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华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511200)

近半年华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信用债基511200净值及计算阶段收益
近半年511200基金累计收益率1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信用债基 103.4179 0.02%
2026-09-15 信用债基 103.3930 -0.01%
2026-09-14 信用债基 103.4035 0.02%
2026-09-11 信用债基 103.3787 0.01%
2026-09-10 信用债基 103.3643 0.00%
2026-09-09 信用债基 103.3594 0.01%
2026-09-08 信用债基 103.3497 0.02%
2026-09-07 信用债基 103.3340 0.03%
2026-09-04 信用债基 103.3072 0.01%
2026-09-03 信用债基 103.2926 0.01%
2026-09-02 信用债基 103.2793 0.01%
2026-09-01 信用债基 103.2721 0.01%
2026-08-31 信用债基 103.2588 -0.01%
2026-08-28 信用债基 103.2718 -0.01%
2026-08-27 信用债基 103.2773 0.00%
2026-08-26 信用债基 103.2735 0.01%
2026-08-25 信用债基 103.2676 0.01%
2026-08-24 信用债基 103.2618 0.01%
2026-08-21 信用债基 103.2541 -0.01%
2026-08-20 信用债基 103.2667 -0.01%
2026-08-19 信用债基 103.2729 0.02%
2026-08-18 信用债基 103.2472 0.05%
2026-08-17 信用债基 103.1995 0.02%
2026-08-14 信用债基 103.1758 0.02%
2026-08-13 信用债基 103.1589 0.03%
2026-08-12 信用债基 103.1287 0.01%
2026-08-11 信用债基 103.1230 0.02%
2026-08-10 信用债基 103.1009 0.02%
2026-08-07 信用债基 103.0767 0.01%
2026-08-06 信用债基 103.0677 0.01%
2026-08-05 信用债基 103.0543 0.01%
2026-08-04 信用债基 103.0488 0.01%
2026-08-03 信用债基 103.0395 0.02%
2026-07-31 信用债基 103.0197 0.01%
2026-07-30 信用债基 103.0104 0.00%
2026-07-29 信用债基 103.0079 -0.01%
2026-07-28 信用债基 103.0195 -0.01%
2026-07-27 信用债基 103.0315 -0.01%
2026-07-24 信用债基 103.0376 0.03%
2026-07-23 信用债基 103.0109 0.02%
2026-07-22 信用债基 102.9871 0.02%
2026-07-21 信用债基 102.9678 0.01%
2026-07-20 信用债基 102.9524 0.01%
2026-07-17 信用债基 102.9440 0.00%
2026-07-16 信用债基 102.9399 0.00%
2026-07-15 信用债基 102.9377 0.02%
2026-07-14 信用债基 102.9186 0.00%
2026-07-13 信用债基 102.9178 0.01%
2026-07-10 信用债基 102.9054 0.02%
2026-07-09 信用债基 102.8850 0.02%
2026-07-08 信用债基 102.8639 -0.01%
2026-07-07 信用债基 102.8702 0.01%
2026-07-06 信用债基 102.8594 0.02%
2026-07-03 信用债基 102.8377 0.00%
2026-07-02 信用债基 102.8421 -0.03%
2026-07-01 信用债基 102.8700 0.00%
2026-06-30 信用债基 102.8697 0.02%
2026-06-29 信用债基 102.8518 0.03%
2026-06-26 信用债基 102.8182 0.02%
2026-06-25 信用债基 102.8025 0.01%
2026-06-24 信用债基 102.7929 0.00%
2026-06-23 信用债基 102.7958 -0.01%
2026-06-22 信用债基 102.8109 0.06%
2026-06-18 信用债基 102.7475 0.05%
2026-06-17 信用债基 102.6927 0.03%
2026-06-16 信用债基 102.6634 0.01%
2026-06-15 信用债基 102.6524 -0.01%
2026-06-12 信用债基 102.6602 -0.08%
2026-06-11 信用债基 102.7380 -0.06%
2026-06-10 信用债基 102.7955 -0.04%
2026-06-09 信用债基 102.8391 -0.03%
2026-06-08 信用债基 102.8680 0.01%
2026-06-05 信用债基 102.8567 0.04%
2026-06-04 信用债基 102.8151 0.03%
2026-06-03 信用债基 102.7855 0.05%
2026-06-02 信用债基 102.7325 0.03%
2026-06-01 信用债基 102.7000 0.05%
2026-05-29 信用债基 102.6498 0.03%
2026-05-28 信用债基 102.6152 0.05%
2026-05-27 信用债基 102.5632 0.04%
2026-05-26 信用债基 102.5246 0.03%
2026-05-25 信用债基 102.4968 0.03%
2026-05-22 信用债基 102.4625 0.00%
2026-05-21 信用债基 102.4582 0.02%
2026-05-20 信用债基 102.4397 0.02%
2026-05-19 信用债基 102.4221 0.02%
2026-05-18 信用债基 102.3992 0.02%
2026-05-15 信用债基 102.3783 0.01%
2026-05-14 信用债基 102.3667 0.03%
2026-05-13 信用债基 102.3404 0.02%
2026-05-12 信用债基 102.3197 0.02%
2026-05-11 信用债基 102.3041 0.02%
2026-05-08 信用债基 102.2789 0.00%
2026-04-30 信用债基 102.2808 0.01%
2026-04-29 信用债基 102.2656 0.00%
2026-04-28 信用债基 102.2652 -0.02%
2026-04-27 信用债基 102.2856 -0.01%
2026-04-24 信用债基 102.2927 0.00%
2026-04-23 信用债基 102.2923 0.02%
2026-04-22 信用债基 102.2744 0.03%
2026-04-21 信用债基 102.2388 0.02%
2026-04-20 信用债基 102.2193 0.04%
2026-04-17 信用债基 102.1831 0.01%
2026-04-16 信用债基 102.1684 0.02%
2026-04-15 信用债基 102.1432 0.02%
2026-04-14 信用债基 102.1267 0.02%
2026-04-13 信用债基 102.1066 0.02%
2026-04-10 信用债基 102.0811 0.02%
2026-04-09 信用债基 102.0626 0.03%
2026-04-08 信用债基 102.0273 0.03%
2026-04-07 信用债基 101.9967 0.04%
2026-04-03 信用债基 101.9567 0.04%
2026-04-02 信用债基 101.9167 0.02%
2026-04-01 信用债基 101.9003 0.02%
2026-03-31 信用债基 101.8819 0.04%
2026-03-30 信用债基 101.8413 0.06%
2026-03-27 信用债基 101.7786 0.03%
2026-03-26 信用债基 101.7479 0.03%
2026-03-25 信用债基 101.7134 0.01%
2026-03-24 信用债基 101.7025 -0.01%
2026-03-23 信用债基 101.7152 0.01%
2026-03-20 信用债基 101.7074 0.01%
2026-03-19 信用债基 101.6939 0.02%
2026-03-18 信用债基 101.6722 0.02%
2026-03-17 信用债基 101.6557 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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