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华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511200)

近一季华夏上证基准做市公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信用债基511200净值及计算阶段收益
近一季511200基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信用债基 103.4179 0.02%
2026-09-15 信用债基 103.3930 -0.01%
2026-09-14 信用债基 103.4035 0.02%
2026-09-11 信用债基 103.3787 0.01%
2026-09-10 信用债基 103.3643 0.00%
2026-09-09 信用债基 103.3594 0.01%
2026-09-08 信用债基 103.3497 0.02%
2026-09-07 信用债基 103.3340 0.03%
2026-09-04 信用债基 103.3072 0.01%
2026-09-03 信用债基 103.2926 0.01%
2026-09-02 信用债基 103.2793 0.01%
2026-09-01 信用债基 103.2721 0.01%
2026-08-31 信用债基 103.2588 -0.01%
2026-08-28 信用债基 103.2718 -0.01%
2026-08-27 信用债基 103.2773 0.00%
2026-08-26 信用债基 103.2735 0.01%
2026-08-25 信用债基 103.2676 0.01%
2026-08-24 信用债基 103.2618 0.01%
2026-08-21 信用债基 103.2541 -0.01%
2026-08-20 信用债基 103.2667 -0.01%
2026-08-19 信用债基 103.2729 0.02%
2026-08-18 信用债基 103.2472 0.05%
2026-08-17 信用债基 103.1995 0.02%
2026-08-14 信用债基 103.1758 0.02%
2026-08-13 信用债基 103.1589 0.03%
2026-08-12 信用债基 103.1287 0.01%
2026-08-11 信用债基 103.1230 0.02%
2026-08-10 信用债基 103.1009 0.02%
2026-08-07 信用债基 103.0767 0.01%
2026-08-06 信用债基 103.0677 0.01%
2026-08-05 信用债基 103.0543 0.01%
2026-08-04 信用债基 103.0488 0.01%
2026-08-03 信用债基 103.0395 0.02%
2026-07-31 信用债基 103.0197 0.01%
2026-07-30 信用债基 103.0104 0.00%
2026-07-29 信用债基 103.0079 -0.01%
2026-07-28 信用债基 103.0195 -0.01%
2026-07-27 信用债基 103.0315 -0.01%
2026-07-24 信用债基 103.0376 0.03%
2026-07-23 信用债基 103.0109 0.02%
2026-07-22 信用债基 102.9871 0.02%
2026-07-21 信用债基 102.9678 0.01%
2026-07-20 信用债基 102.9524 0.01%
2026-07-17 信用债基 102.9440 0.00%
2026-07-16 信用债基 102.9399 0.00%
2026-07-15 信用债基 102.9377 0.02%
2026-07-14 信用债基 102.9186 0.00%
2026-07-13 信用债基 102.9178 0.01%
2026-07-10 信用债基 102.9054 0.02%
2026-07-09 信用债基 102.8850 0.02%
2026-07-08 信用债基 102.8639 -0.01%
2026-07-07 信用债基 102.8702 0.01%
2026-07-06 信用债基 102.8594 0.02%
2026-07-03 信用债基 102.8377 0.00%
2026-07-02 信用债基 102.8421 -0.03%
2026-07-01 信用债基 102.8700 0.00%
2026-06-30 信用债基 102.8697 0.02%
2026-06-29 信用债基 102.8518 0.03%
2026-06-26 信用债基 102.8182 0.02%
2026-06-25 信用债基 102.8025 0.01%
2026-06-24 信用债基 102.7929 0.00%
2026-06-23 信用债基 102.7958 -0.01%
2026-06-22 信用债基 102.8109 0.06%
2026-06-18 信用债基 102.7475 0.05%
2026-06-17 信用债基 102.6927 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 3.95%
科创50 1.7058 3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.93%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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