导航

| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.5803 | 1.21% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.5752 | 1.21% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0880 | 0.02% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3734 | 0.02% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3593 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0229 | 0.01% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0800 | 0.01% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0160 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0104 | 0.01% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0095 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |