近一季海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询
查询指定日期范围海富通全球收益债券人民币501300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9252 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9262 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9276 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9285 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9328 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9350 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9353 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9349 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9354 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9349 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9341 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9361 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9368 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9390 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9399 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9407 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9380 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9364 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9371 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9394 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9378 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9370 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9378 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9395 |
0.25% |
| 2026-08-12 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9372 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9372 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9365 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9386 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9371 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9393 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9395 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9369 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9345 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9366 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9362 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9390 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9372 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9363 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9351 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9370 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9378 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9395 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9407 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9402 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9403 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9395 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9379 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9403 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9413 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9405 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9415 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9445 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9434 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9438 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9436 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9445 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9485 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9484 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9480 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9478 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9435 |
0.10% |
| 2026-06-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9426 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9441 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9424 |
-0.24% |
