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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通科技创新混合C | 1.1841 | 6.17% |
| 海富通科技创新混合A | 1.2471 | 6.16% |
| 海富通股票混合 | 1.5118 | 5.84% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.6009 | 4.78% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.8418 | 4.78% |
| 海富通中小盘混合 | 2.2891 | 4.39% |
| 海富通碳中和混合A | 0.7683 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.7522 | 4.13% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3257 | 3.94% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.2983 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1547 | 0.19% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1766 | 0.17% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0925 | 0.17% |
| 工银全球美元债C | 1.0590 | 0.17% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1380 | 0.15% |
| 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1418 | 0.14% |
| 易方达中短期美元债A美元现汇 | 0.1716 | 0.12% |
| 长信全球债券美元 | 0.1806 | 0.11% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0470 | 0.08% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 1.0070 | 0.08% |