近一年海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询
查询指定日期范围海富通全球收益债券人民币501300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9252 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9262 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9276 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9285 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9328 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9350 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9353 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9349 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9354 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9349 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9341 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9361 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9368 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9390 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9399 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9407 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9380 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9364 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9371 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9394 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9378 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9370 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9378 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9395 |
0.25% |
| 2026-08-12 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9372 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9372 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9365 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9386 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9371 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9393 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9395 |
0.28% |
| 2026-08-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9369 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9345 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9366 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9362 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9390 |
0.19% |
| 2026-07-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9372 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9363 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9351 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9370 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9378 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9395 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9407 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9402 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9403 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9395 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9379 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9403 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9413 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9405 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9415 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9445 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9434 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9438 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9436 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9445 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9485 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9484 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9480 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9478 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9435 |
0.10% |
| 2026-06-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9426 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9441 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9424 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9447 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9431 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9428 |
-0.12% |
| 2026-06-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9439 |
0.40% |
| 2026-06-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9401 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9416 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9405 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9409 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9437 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9425 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9444 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9437 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9443 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9447 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9439 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9437 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9413 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9417 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9410 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9410 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9377 |
-0.39% |
| 2026-05-18 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9414 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9406 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9443 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9452 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9450 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9473 |
-0.25% |
| 2026-05-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9497 |
0.15% |
| 2026-05-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9483 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9476 |
-0.29% |
| 2026-04-28 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9504 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9506 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9529 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9516 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9522 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9520 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9542 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9537 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9511 |
-0.05% |
| 2026-04-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9516 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9530 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9521 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9508 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9522 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9519 |
-0.20% |
| 2026-04-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9538 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9526 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9533 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9547 |
-0.22% |
| 2026-03-31 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9568 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9561 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9519 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9511 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9522 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9516 |
-0.21% |
| 2026-03-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9536 |
0.36% |
| 2026-03-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9502 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9561 |
0.15% |
| 2026-03-18 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9547 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9578 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9584 |
0.32% |
| 2026-03-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9553 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9550 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9558 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9594 |
-0.47% |
| 2026-03-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9639 |
0.36% |
| 2026-03-06 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9604 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9602 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9632 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9640 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9669 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9702 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9676 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9669 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9689 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9673 |
0.13% |
| 2026-02-12 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9660 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9627 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9640 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9625 |
-0.04% |
| 2026-02-06 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9629 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9636 |
0.46% |
| 2026-02-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9592 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9604 |
-0.06% |
| 2026-02-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9610 |
-0.14% |
| 2026-01-30 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9623 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9634 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9627 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9640 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9649 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9653 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9657 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9656 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9635 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9667 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9669 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9686 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9709 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9687 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9688 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9692 |
-0.08% |
| 2026-01-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9700 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9706 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9693 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9706 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9705 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9731 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9732 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9725 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9725 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9735 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9729 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9736 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9738 |
-0.14% |
| 2025-12-18 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9752 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9736 |
-0.07% |
| 2025-12-16 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9743 |
0.06% |
| 2025-12-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9737 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9727 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9743 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9754 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9740 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9748 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9756 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9770 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9785 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9780 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9774 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9806 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9812 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9814 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9816 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9806 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9793 |
0.06% |
| 2025-11-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9787 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9761 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9768 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9752 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9747 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9763 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9774 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9759 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9756 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9760 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9768 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9740 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9768 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9754 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9767 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9756 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9762 |
-0.44% |
| 2025-10-28 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9805 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9806 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9801 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9799 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9825 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9815 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9813 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9795 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9811 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9791 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9793 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9788 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9743 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9733 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9731 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9735 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9748 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9737 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9746 |
-0.26% |
