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海富通全球收益债券人民币(美元债)基金净值查询(501300)

今年以来海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通全球收益债券人民币501300净值及计算阶段收益
今年以来501300基金累计收益率-4.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通全球收益债券人民币 0.9243 -0.10%
2026-09-15 海富通全球收益债券人民币 0.9252 -0.11%
2026-09-14 海富通全球收益债券人民币 0.9262 -0.15%
2026-09-11 海富通全球收益债券人民币 0.9276 -0.10%
2026-09-10 海富通全球收益债券人民币 0.9285 -0.46%
2026-09-09 海富通全球收益债券人民币 0.9328 -0.24%
2026-09-08 海富通全球收益债券人民币 0.9350 -0.03%
2026-09-07 海富通全球收益债券人民币 0.9353 0.04%
2026-09-04 海富通全球收益债券人民币 0.9349 -0.05%
2026-09-03 海富通全球收益债券人民币 0.9354 0.05%
2026-09-02 海富通全球收益债券人民币 0.9349 0.09%
2026-09-01 海富通全球收益债券人民币 0.9341 -0.21%
2026-08-31 海富通全球收益债券人民币 0.9361 -0.07%
2026-08-28 海富通全球收益债券人民币 0.9368 -0.23%
2026-08-27 海富通全球收益债券人民币 0.9390 -0.10%
2026-08-26 海富通全球收益债券人民币 0.9399 -0.09%
2026-08-25 海富通全球收益债券人民币 0.9407 0.29%
2026-08-24 海富通全球收益债券人民币 0.9380 0.17%
2026-08-21 海富通全球收益债券人民币 0.9364 -0.07%
2026-08-20 海富通全球收益债券人民币 0.9371 -0.24%
2026-08-19 海富通全球收益债券人民币 0.9394 0.17%
2026-08-18 海富通全球收益债券人民币 0.9378 0.09%
2026-08-17 海富通全球收益债券人民币 0.9370 -0.09%
2026-08-14 海富通全球收益债券人民币 0.9378 -0.18%
2026-08-13 海富通全球收益债券人民币 0.9395 0.25%
2026-08-12 海富通全球收益债券人民币 0.9372 0.00%
2026-08-11 海富通全球收益债券人民币 0.9372 0.07%
2026-08-10 海富通全球收益债券人民币 0.9365 -0.22%
2026-08-07 海富通全球收益债券人民币 0.9386 0.16%
2026-08-06 海富通全球收益债券人民币 0.9371 -0.23%
2026-08-05 海富通全球收益债券人民币 0.9393 -0.02%
2026-08-04 海富通全球收益债券人民币 0.9395 0.28%
2026-08-03 海富通全球收益债券人民币 0.9369 0.26%
2026-07-31 海富通全球收益债券人民币 0.9345 -0.22%
2026-07-30 海富通全球收益债券人民币 0.9366 0.04%
2026-07-29 海富通全球收益债券人民币 0.9362 -0.30%
2026-07-28 海富通全球收益债券人民币 0.9390 0.19%
2026-07-27 海富通全球收益债券人民币 0.9372 0.10%
2026-07-24 海富通全球收益债券人民币 0.9363 0.13%
2026-07-23 海富通全球收益债券人民币 0.9351 -0.20%
2026-07-22 海富通全球收益债券人民币 0.9370 -0.09%
2026-07-21 海富通全球收益债券人民币 0.9378 -0.18%
2026-07-20 海富通全球收益债券人民币 0.9395 -0.13%
2026-07-17 海富通全球收益债券人民币 0.9407 0.05%
2026-07-16 海富通全球收益债券人民币 0.9402 -0.01%
2026-07-15 海富通全球收益债券人民币 0.9403 0.09%
2026-07-14 海富通全球收益债券人民币 0.9395 0.17%
2026-07-13 海富通全球收益债券人民币 0.9379 -0.26%
2026-07-10 海富通全球收益债券人民币 0.9403 -0.11%
2026-07-09 海富通全球收益债券人民币 0.9413 0.09%
2026-07-08 海富通全球收益债券人民币 0.9405 -0.11%
2026-07-07 海富通全球收益债券人民币 0.9415 -0.32%
2026-07-06 海富通全球收益债券人民币 0.9445 0.12%
2026-07-03 海富通全球收益债券人民币 0.9434 -0.04%
2026-07-02 海富通全球收益债券人民币 0.9438 0.02%
2026-07-01 海富通全球收益债券人民币 0.9436 -0.10%
2026-06-30 海富通全球收益债券人民币 0.9445 -0.42%
2026-06-29 海富通全球收益债券人民币 0.9485 0.01%
2026-06-26 海富通全球收益债券人民币 0.9484 0.04%
2026-06-25 海富通全球收益债券人民币 0.9480 0.02%
2026-06-24 海富通全球收益债券人民币 0.9478 0.46%
2026-06-23 海富通全球收益债券人民币 0.9435 0.10%
2026-06-22 海富通全球收益债券人民币 0.9426 -0.16%
2026-06-18 海富通全球收益债券人民币 0.9441 0.18%
2026-06-17 海富通全球收益债券人民币 0.9424 -0.24%
2026-06-16 海富通全球收益债券人民币 0.9447 0.17%
2026-06-15 海富通全球收益债券人民币 0.9431 0.03%
2026-06-12 海富通全球收益债券人民币 0.9428 -0.12%
2026-06-11 海富通全球收益债券人民币 0.9439 0.40%
2026-06-10 海富通全球收益债券人民币 0.9401 -0.16%
2026-06-09 海富通全球收益债券人民币 0.9416 0.12%
2026-06-08 海富通全球收益债券人民币 0.9405 -0.04%
2026-06-05 海富通全球收益债券人民币 0.9409 -0.30%
2026-06-04 海富通全球收益债券人民币 0.9437 0.13%
2026-06-03 海富通全球收益债券人民币 0.9425 -0.20%
2026-06-02 海富通全球收益债券人民币 0.9444 0.07%
2026-06-01 海富通全球收益债券人民币 0.9437 -0.06%
2026-05-29 海富通全球收益债券人民币 0.9443 -0.04%
2026-05-28 海富通全球收益债券人民币 0.9447 0.08%
2026-05-27 海富通全球收益债券人民币 0.9439 0.02%
2026-05-26 海富通全球收益债券人民币 0.9437 0.25%
2026-05-25 海富通全球收益债券人民币 0.9413 -0.04%
2026-05-22 海富通全球收益债券人民币 0.9417 0.07%
2026-05-21 海富通全球收益债券人民币 0.9410 0.00%
2026-05-20 海富通全球收益债券人民币 0.9410 0.35%
2026-05-19 海富通全球收益债券人民币 0.9377 -0.39%
2026-05-18 海富通全球收益债券人民币 0.9414 0.09%
2026-05-15 海富通全球收益债券人民币 0.9406 -0.39%
2026-05-14 海富通全球收益债券人民币 0.9443 -0.10%
2026-05-13 海富通全球收益债券人民币 0.9452 0.02%
2026-05-12 海富通全球收益债券人民币 0.9450 -0.24%
2026-05-11 海富通全球收益债券人民币 0.9473 -0.25%
2026-05-08 海富通全球收益债券人民币 0.9497 0.15%
2026-05-07 海富通全球收益债券人民币 0.9483 -0.23%
2026-04-29 海富通全球收益债券人民币 0.9476 -0.29%
2026-04-28 海富通全球收益债券人民币 0.9504 -0.02%
2026-04-27 海富通全球收益债券人民币 0.9506 -0.24%
2026-04-24 海富通全球收益债券人民币 0.9529 0.14%
2026-04-23 海富通全球收益债券人民币 0.9516 -0.06%
2026-04-22 海富通全球收益债券人民币 0.9522 0.02%
2026-04-21 海富通全球收益债券人民币 0.9520 -0.23%
2026-04-20 海富通全球收益债券人民币 0.9542 0.05%
2026-04-17 海富通全球收益债券人民币 0.9537 0.27%
2026-04-16 海富通全球收益债券人民币 0.9511 -0.05%
2026-04-15 海富通全球收益债券人民币 0.9516 -0.15%
2026-04-14 海富通全球收益债券人民币 0.9530 0.09%
2026-04-13 海富通全球收益债券人民币 0.9521 0.14%
2026-04-10 海富通全球收益债券人民币 0.9508 -0.15%
2026-04-09 海富通全球收益债券人民币 0.9522 0.03%
2026-04-08 海富通全球收益债券人民币 0.9519 -0.20%
2026-04-07 海富通全球收益债券人民币 0.9538 0.13%
2026-04-03 海富通全球收益债券人民币 0.9526 -0.07%
2026-04-02 海富通全球收益债券人民币 0.9533 -0.15%
2026-04-01 海富通全球收益债券人民币 0.9547 -0.22%
2026-03-31 海富通全球收益债券人民币 0.9568 0.07%
2026-03-30 海富通全球收益债券人民币 0.9561 0.44%
2026-03-27 海富通全球收益债券人民币 0.9519 0.08%
2026-03-26 海富通全球收益债券人民币 0.9511 -0.12%
2026-03-25 海富通全球收益债券人民币 0.9522 0.06%
2026-03-24 海富通全球收益债券人民币 0.9516 -0.21%
2026-03-23 海富通全球收益债券人民币 0.9536 0.36%
2026-03-20 海富通全球收益债券人民币 0.9502 -0.62%
2026-03-19 海富通全球收益债券人民币 0.9561 0.15%
2026-03-18 海富通全球收益债券人民币 0.9547 -0.32%
2026-03-17 海富通全球收益债券人民币 0.9578 -0.06%
2026-03-16 海富通全球收益债券人民币 0.9584 0.32%
2026-03-13 海富通全球收益债券人民币 0.9553 0.03%
2026-03-12 海富通全球收益债券人民币 0.9550 -0.08%
2026-03-11 海富通全球收益债券人民币 0.9558 -0.38%
2026-03-10 海富通全球收益债券人民币 0.9594 -0.47%
2026-03-09 海富通全球收益债券人民币 0.9639 0.36%
2026-03-06 海富通全球收益债券人民币 0.9604 0.02%
2026-03-05 海富通全球收益债券人民币 0.9602 -0.31%
2026-03-04 海富通全球收益债券人民币 0.9632 -0.08%
2026-03-03 海富通全球收益债券人民币 0.9640 -0.30%
2026-03-02 海富通全球收益债券人民币 0.9669 -0.34%
2026-02-27 海富通全球收益债券人民币 0.9702 0.27%
2026-02-26 海富通全球收益债券人民币 0.9676 0.07%
2026-02-25 海富通全球收益债券人民币 0.9669 -0.21%
2026-02-24 海富通全球收益债券人民币 0.9689 0.17%
2026-02-13 海富通全球收益债券人民币 0.9673 0.13%
2026-02-12 海富通全球收益债券人民币 0.9660 0.34%
2026-02-11 海富通全球收益债券人民币 0.9627 -0.13%
2026-02-10 海富通全球收益债券人民币 0.9640 0.16%
2026-02-09 海富通全球收益债券人民币 0.9625 -0.04%
2026-02-06 海富通全球收益债券人民币 0.9629 -0.07%
2026-02-05 海富通全球收益债券人民币 0.9636 0.46%
2026-02-04 海富通全球收益债券人民币 0.9592 -0.12%
2026-02-03 海富通全球收益债券人民币 0.9604 -0.06%
2026-02-02 海富通全球收益债券人民币 0.9610 -0.14%
2026-01-30 海富通全球收益债券人民币 0.9623 -0.11%
2026-01-29 海富通全球收益债券人民币 0.9634 0.07%
2026-01-28 海富通全球收益债券人民币 0.9627 -0.13%
2026-01-27 海富通全球收益债券人民币 0.9640 -0.09%
2026-01-26 海富通全球收益债券人民币 0.9649 -0.04%
2026-01-23 海富通全球收益债券人民币 0.9653 -0.04%
2026-01-22 海富通全球收益债券人民币 0.9657 0.01%
2026-01-21 海富通全球收益债券人民币 0.9656 0.22%
2026-01-20 海富通全球收益债券人民币 0.9635 -0.33%
2026-01-19 海富通全球收益债券人民币 0.9667 -0.02%
2026-01-16 海富通全球收益债券人民币 0.9669 -0.18%
2026-01-15 海富通全球收益债券人民币 0.9686 -0.24%
2026-01-14 海富通全球收益债券人民币 0.9709 0.23%
2026-01-13 海富通全球收益债券人民币 0.9687 -0.01%
2026-01-12 海富通全球收益债券人民币 0.9688 -0.04%
2026-01-09 海富通全球收益债券人民币 0.9692 -0.08%
2026-01-08 海富通全球收益债券人民币 0.9700 -0.06%
2026-01-07 海富通全球收益债券人民币 0.9706 0.13%
2026-01-06 海富通全球收益债券人民币 0.9693 -0.13%
2026-01-05 海富通全球收益债券人民币 0.9706 0.01%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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