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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 科创建信 | 0.9029 | 2.52% |
2024-04-30 | 科创建信 | 0.8807 | 0.03% |
2024-04-29 | 科创建信 | 0.8804 | 2.15% |
2024-04-26 | 科创建信 | 0.8619 | 1.93% |
2024-04-25 | 科创建信 | 0.8456 | -0.86% |
2024-04-24 | 科创建信 | 0.8529 | 1.14% |
2024-04-23 | 科创建信 | 0.8433 | 0.05% |
2024-04-22 | 科创建信 | 0.8429 | 0.05% |
2024-04-19 | 科创建信 | 0.8425 | -0.92% |
2024-04-18 | 科创建信 | 0.8503 | 0.08% |
2024-04-17 | 科创建信 | 0.8496 | 2.36% |
2024-04-16 | 科创建信 | 0.8300 | -2.10% |
2024-04-15 | 科创建信 | 0.8478 | -0.76% |
2024-04-12 | 科创建信 | 0.8543 | -0.29% |
2024-04-11 | 科创建信 | 0.8568 | -0.68% |
2024-04-10 | 科创建信 | 0.8627 | -1.93% |
2024-04-09 | 科创建信 | 0.8797 | 0.34% |
2024-04-08 | 科创建信 | 0.8767 | -1.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
建信港股通精选混合A | 0.8248 | 3.64% |
建信港股通精选混合C | 0.8162 | 3.63% |
建信阿尔法一年持有混合 | 0.9617 | 3.60% |
建信龙头企业股票 | 1.5796 | 3.51% |
建信智能生活混合 | 0.6714 | 3.36% |
建信高端医疗股票A | 1.5144 | 2.99% |
医疗ETF基金 | 0.4714 | 2.77% |
创新药50ETF | 0.5638 | 2.73% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |