近一年建信优享科技创新混合(LOF)|科创建信基金净值查询
查询指定日期范围建信优享科技创新混合(LOF)501098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6679 |
2.13% |
| 2026-09-15 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6331 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6390 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6476 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6601 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6795 |
-1.34% |
| 2026-09-08 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7020 |
-2.33% |
| 2026-09-07 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7417 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7124 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7180 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7208 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7500 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7847 |
1.97% |
| 2026-08-28 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7502 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7811 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7467 |
1.68% |
| 2026-08-25 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7178 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7289 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7663 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7629 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7543 |
-7.56% |
| 2026-08-18 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8870 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8785 |
4.83% |
| 2026-08-14 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7919 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7877 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7961 |
1.98% |
| 2026-08-11 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7612 |
-2.11% |
| 2026-08-10 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7983 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7731 |
4.82% |
| 2026-08-06 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6915 |
2.22% |
| 2026-08-05 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6547 |
4.83% |
| 2026-08-04 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5785 |
6.37% |
| 2026-08-03 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4840 |
-5.32% |
| 2026-07-31 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5630 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5242 |
-7.90% |
| 2026-07-29 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6446 |
-0.94% |
| 2026-07-28 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6602 |
-6.22% |
| 2026-07-27 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7704 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7279 |
0.61% |
| 2026-07-23 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7175 |
-3.00% |
| 2026-07-22 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7690 |
-2.85% |
| 2026-07-21 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8195 |
13.25% |
| 2026-07-20 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6066 |
-5.27% |
| 2026-07-17 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6912 |
-9.86% |
| 2026-07-16 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8580 |
-5.45% |
| 2026-07-15 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9593 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.0389 |
2.26% |
| 2026-07-13 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9938 |
-4.49% |
| 2026-07-10 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.0876 |
-7.00% |
| 2026-07-09 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.2337 |
6.75% |
| 2026-07-08 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.0925 |
1.51% |
| 2026-07-07 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.0614 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.0620 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.0964 |
-1.63% |
| 2026-07-02 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.1306 |
-8.50% |
| 2026-07-01 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.3117 |
-3.37% |
| 2026-06-30 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.3896 |
2.68% |
| 2026-06-29 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.3273 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.2949 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.3363 |
3.02% |
| 2026-06-24 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.2679 |
6.77% |
| 2026-06-23 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.1241 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.1996 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.1731 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.1231 |
3.57% |
| 2026-06-16 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.0500 |
2.46% |
| 2026-06-15 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.0008 |
6.24% |
| 2026-06-12 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8832 |
-0.91% |
| 2026-06-11 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9005 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9001 |
-2.18% |
| 2026-06-09 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9424 |
3.63% |
| 2026-06-08 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8744 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9357 |
-4.55% |
| 2026-06-04 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.0238 |
3.09% |
| 2026-06-03 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9632 |
1.31% |
| 2026-06-02 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9378 |
3.34% |
| 2026-06-01 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8752 |
-3.40% |
| 2026-05-29 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9413 |
-2.26% |
| 2026-05-28 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9862 |
3.37% |
| 2026-05-27 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9215 |
-1.73% |
| 2026-05-26 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9553 |
-3.12% |
| 2026-05-25 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
2.0164 |
2.81% |
| 2026-05-22 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9613 |
3.54% |
| 2026-05-21 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8942 |
-5.25% |
| 2026-05-20 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9936 |
3.71% |
| 2026-05-19 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.9222 |
2.76% |
| 2026-05-18 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8705 |
1.49% |
| 2026-05-15 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8430 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8607 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8892 |
2.30% |
| 2026-05-12 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8467 |
0.77% |
| 2026-05-11 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8326 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.8014 |
-1.87% |
| 2026-04-30 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7538 |
3.03% |
| 2026-04-29 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7023 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6774 |
-2.41% |
| 2026-04-27 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7179 |
4.22% |
| 2026-04-24 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6483 |
1.32% |
| 2026-04-23 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6269 |
-3.10% |
| 2026-04-22 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6773 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6601 |
-1.01% |
| 2026-04-20 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6770 |
1.63% |
| 2026-04-17 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6501 |
0.66% |
| 2026-04-16 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6393 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6274 |
0.32% |
| 2026-04-14 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6222 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5978 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6080 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5961 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6081 |
2.94% |
| 2026-04-07 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5622 |
1.97% |
| 2026-04-03 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5320 |
0.51% |
| 2026-04-02 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5243 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5525 |
3.07% |
| 2026-03-31 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5063 |
-2.81% |
| 2026-03-30 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5498 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5364 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5175 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5435 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5192 |
3.23% |
| 2026-03-23 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4717 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5302 |
-2.01% |
| 2026-03-19 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5616 |
-3.33% |
| 2026-03-18 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6154 |
1.34% |
| 2026-03-17 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5941 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6281 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6368 |
-1.86% |
| 2026-03-12 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6679 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6752 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6789 |
2.35% |
| 2026-03-09 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6403 |
-1.51% |
| 2026-03-06 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6654 |
-0.28% |
| 2026-03-05 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6701 |
1.36% |
| 2026-03-04 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6477 |
-1.76% |
| 2026-03-03 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6767 |
-4.70% |
| 2026-03-02 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7593 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7573 |
1.08% |
| 2026-02-26 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7385 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7316 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7116 |
-0.74% |
| 2026-02-13 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7244 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7279 |
2.63% |
| 2026-02-11 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6837 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6940 |
1.16% |
| 2026-02-09 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6745 |
3.87% |
| 2026-02-06 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6121 |
-1.32% |
| 2026-02-05 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6333 |
-1.49% |
| 2026-02-04 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6580 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6858 |
2.41% |
| 2026-02-02 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6461 |
-4.45% |
| 2026-01-30 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7227 |
1.04% |
| 2026-01-29 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7050 |
-3.19% |
| 2026-01-28 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7594 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7487 |
3.44% |
| 2026-01-26 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6906 |
-2.12% |
| 2026-01-23 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7273 |
1.17% |
| 2026-01-22 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7073 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.7114 |
2.45% |
| 2026-01-20 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6704 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6899 |
-0.56% |
| 2026-01-16 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6994 |
0.90% |
| 2026-01-15 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6842 |
1.56% |
| 2026-01-14 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6583 |
3.30% |
| 2026-01-13 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6053 |
-2.50% |
| 2026-01-12 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6464 |
1.72% |
| 2026-01-09 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6185 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.6161 |
1.34% |
| 2026-01-07 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5947 |
2.08% |
| 2026-01-06 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5622 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5318 |
5.23% |
| 2025-12-31 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4557 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4749 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4661 |
0.47% |
| 2025-12-26 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4592 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4674 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4706 |
1.69% |
| 2025-12-23 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4462 |
1.05% |
| 2025-12-22 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4312 |
2.69% |
| 2025-12-19 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3937 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3935 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4021 |
2.90% |
| 2025-12-16 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3626 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3763 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3990 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3813 |
-1.71% |
| 2025-12-10 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4053 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3896 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3999 |
2.18% |
| 2025-12-05 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3701 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3641 |
1.85% |
| 2025-12-03 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3393 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3534 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3740 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3666 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3572 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3670 |
0.71% |
| 2025-11-25 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3573 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3341 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3125 |
-4.21% |
| 2025-11-20 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3702 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3834 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3962 |
0.53% |
| 2025-11-17 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3888 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3850 |
-2.98% |
| 2025-11-13 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4275 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3977 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4020 |
-1.64% |
| 2025-11-10 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4254 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4256 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4477 |
3.69% |
| 2025-11-05 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3962 |
-0.86% |
| 2025-11-04 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4083 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4283 |
-0.84% |
| 2025-10-31 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4404 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4946 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5224 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5130 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5227 |
2.17% |
| 2025-10-24 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4904 |
4.99% |
| 2025-10-23 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4196 |
-1.10% |
| 2025-10-22 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4354 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4382 |
2.97% |
| 2025-10-20 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3967 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.3682 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4279 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4318 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4053 |
-6.46% |
| 2025-10-13 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4961 |
0.69% |
| 2025-10-10 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4859 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5557 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5349 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5147 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4815 |
-3.22% |
| 2025-09-25 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5308 |
-0.58% |
| 2025-09-24 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5397 |
2.52% |
| 2025-09-23 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5018 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.5090 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4776 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4855 |
0.80% |
| 2025-09-17 |
建信优享科技创新混合(LOF) |
1.4737 |
1.23% |
