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中欧科创主题混合(LOF)A(科创中欧)基金净值查询(501081)

近一年中欧科创主题混合(LOF)A|科创中欧基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧科创主题混合(LOF)A501081净值及计算阶段收益
近一年501081基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9405 2.03%
2026-09-15 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8819 0.03%
2026-09-14 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8811 -0.72%
2026-09-11 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9021 -0.80%
2026-09-10 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9255 -0.77%
2026-09-09 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9483 -0.29%
2026-09-08 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9570 -1.17%
2026-09-07 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9915 1.33%
2026-09-04 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9523 -0.85%
2026-09-03 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9777 0.22%
2026-09-02 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9713 -1.67%
2026-09-01 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0218 -1.90%
2026-08-31 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0804 1.45%
2026-08-28 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0365 -0.68%
2026-08-27 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0573 1.92%
2026-08-26 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9998 0.38%
2026-08-25 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9884 -0.19%
2026-08-24 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9940 -2.26%
2026-08-21 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0633 0.98%
2026-08-20 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0335 0.55%
2026-08-19 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0169 -4.01%
2026-08-18 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1430 -0.70%
2026-08-17 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1652 2.65%
2026-08-14 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0834 0.39%
2026-08-13 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0714 -0.59%
2026-08-12 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0896 1.37%
2026-08-11 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0478 -0.72%
2026-08-10 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0699 -1.01%
2026-08-07 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1012 2.21%
2026-08-06 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0341 0.25%
2026-08-05 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0264 1.82%
2026-08-04 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9724 4.50%
2026-08-03 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8443 -2.00%
2026-07-31 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9024 2.92%
2026-07-30 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8200 -5.23%
2026-07-29 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9755 -0.17%
2026-07-28 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9805 -4.03%
2026-07-27 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1057 1.45%
2026-07-24 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0613 -0.72%
2026-07-23 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0834 -2.05%
2026-07-22 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1465 -1.03%
2026-07-21 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1793 7.54%
2026-07-20 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9563 -0.24%
2026-07-17 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9634 -7.47%
2026-07-16 中欧科创主题混合(LOF)A 3.2028 -2.44%
2026-07-15 中欧科创主题混合(LOF)A 3.2830 -2.62%
2026-07-14 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3715 0.40%
2026-07-13 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3582 -2.54%
2026-07-10 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4458 -4.55%
2026-07-09 中欧科创主题混合(LOF)A 3.6102 4.91%
2026-07-08 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4413 -0.07%
2026-07-07 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4438 0.23%
2026-07-06 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4358 -0.40%
2026-07-03 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4495 -0.59%
2026-07-02 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4699 -5.94%
2026-07-01 中欧科创主题混合(LOF)A 3.6892 -1.88%
2026-06-30 中欧科创主题混合(LOF)A 3.7600 3.27%
2026-06-29 中欧科创主题混合(LOF)A 3.6408 2.82%
2026-06-26 中欧科创主题混合(LOF)A 3.5408 -3.28%
2026-06-25 中欧科创主题混合(LOF)A 3.6608 2.45%
2026-06-24 中欧科创主题混合(LOF)A 3.5732 3.92%
2026-06-23 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4384 -1.56%
2026-06-22 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4929 1.51%
2026-06-18 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4411 2.74%
2026-06-17 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3494 1.79%
2026-06-16 中欧科创主题混合(LOF)A 3.2904 -0.72%
2026-06-15 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3144 3.74%
2026-06-12 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1950 0.76%
2026-06-11 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1709 0.13%
2026-06-10 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1669 -2.27%
2026-06-09 中欧科创主题混合(LOF)A 3.2406 3.62%
2026-06-08 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1273 -3.09%
2026-06-05 中欧科创主题混合(LOF)A 3.2269 -3.09%
2026-06-04 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3299 -0.54%
2026-06-03 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3479 0.90%
2026-06-02 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3181 1.88%
2026-06-01 中欧科创主题混合(LOF)A 3.2569 -3.19%
2026-05-29 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3642 -4.60%
2026-05-28 中欧科创主题混合(LOF)A 3.5188 1.53%
2026-05-27 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4657 -1.30%
2026-05-26 中欧科创主题混合(LOF)A 3.5114 0.53%
2026-05-25 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4930 2.36%
2026-05-22 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4126 1.32%
2026-05-21 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3683 -3.96%
2026-05-20 中欧科创主题混合(LOF)A 3.5073 3.45%
2026-05-19 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3904 2.08%
2026-05-18 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3212 -0.58%
2026-05-15 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3407 -0.88%
2026-05-14 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3703 -2.31%
2026-05-13 中欧科创主题混合(LOF)A 3.4501 1.71%
2026-05-12 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3922 0.01%
2026-05-11 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3920 2.31%
2026-05-08 中欧科创主题混合(LOF)A 3.3155 -3.00%
2026-04-30 中欧科创主题混合(LOF)A 3.2153 4.10%
2026-04-29 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0888 1.79%
2026-04-28 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0345 -1.40%
2026-04-27 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0776 3.21%
2026-04-24 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9819 3.06%
2026-04-23 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8933 -1.56%
2026-04-22 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9391 1.01%
2026-04-21 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9097 -0.94%
2026-04-20 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9372 0.73%
2026-04-17 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9160 0.56%
2026-04-16 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8999 1.59%
2026-04-15 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8545 -0.37%
2026-04-14 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8652 2.11%
2026-04-13 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8059 0.79%
2026-04-10 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7839 2.22%
2026-04-09 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7234 -0.81%
2026-04-08 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7457 4.06%
2026-04-07 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6385 1.45%
2026-04-03 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6009 -0.21%
2026-04-02 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6065 -2.21%
2026-04-01 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6653 1.83%
2026-03-31 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6174 -2.27%
2026-03-30 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6783 -0.82%
2026-03-27 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7004 1.83%
2026-03-26 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6520 -0.35%
2026-03-25 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6612 1.90%
2026-03-24 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6116 2.85%
2026-03-23 中欧科创主题混合(LOF)A 2.5392 -2.30%
2026-03-20 中欧科创主题混合(LOF)A 2.5991 -0.56%
2026-03-19 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6138 -3.30%
2026-03-18 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7031 -0.36%
2026-03-17 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7128 -2.42%
2026-03-16 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7800 0.16%
2026-03-13 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7756 -0.56%
2026-03-12 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7913 -0.69%
2026-03-11 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8106 -0.02%
2026-03-10 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8111 2.33%
2026-03-09 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7472 -0.69%
2026-03-06 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7664 0.81%
2026-03-05 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7443 1.23%
2026-03-04 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7110 -1.49%
2026-03-03 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7520 -4.43%
2026-03-02 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8796 -2.14%
2026-02-27 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9427 0.55%
2026-02-26 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9267 -0.21%
2026-02-25 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9328 0.38%
2026-02-24 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9217 -0.86%
2026-02-13 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9469 0.61%
2026-02-12 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9289 1.63%
2026-02-11 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8819 -0.34%
2026-02-10 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8918 1.11%
2026-02-09 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8601 2.68%
2026-02-06 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7854 0.23%
2026-02-05 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7791 -1.98%
2026-02-04 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8353 -1.49%
2026-02-03 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8783 1.42%
2026-02-02 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8380 -3.82%
2026-01-30 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9507 -0.31%
2026-01-29 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9598 -2.69%
2026-01-28 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0417 -0.41%
2026-01-27 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0542 1.17%
2026-01-26 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0189 -2.86%
2026-01-23 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1053 0.63%
2026-01-22 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0858 0.04%
2026-01-21 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0845 4.01%
2026-01-20 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9657 -1.49%
2026-01-19 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0105 -1.82%
2026-01-16 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0652 1.78%
2026-01-15 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0115 1.20%
2026-01-14 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9757 2.88%
2026-01-13 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8923 -2.58%
2026-01-12 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9690 1.72%
2026-01-09 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9187 1.70%
2026-01-08 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8698 0.04%
2026-01-07 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8686 -0.13%
2026-01-06 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8722 1.28%
2026-01-05 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8359 3.50%
2025-12-31 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7400 -1.26%
2025-12-30 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7750 1.21%
2025-12-29 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7418 0.22%
2025-12-26 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7359 -0.31%
2025-12-25 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7444 -0.53%
2025-12-24 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7589 1.45%
2025-12-23 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7195 0.27%
2025-12-22 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7121 2.55%
2025-12-19 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6446 0.32%
2025-12-18 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6362 -1.69%
2025-12-17 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6815 2.32%
2025-12-16 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6208 -2.06%
2025-12-15 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6760 -2.56%
2025-12-12 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7464 1.36%
2025-12-11 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7096 -1.88%
2025-12-10 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7615 0.11%
2025-12-09 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7586 -0.80%
2025-12-08 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7809 1.48%
2025-12-05 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7404 0.48%
2025-12-04 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7274 0.39%
2025-12-03 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7167 -0.95%
2025-12-02 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7427 -0.55%
2025-12-01 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7578 0.73%
2025-11-28 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7377 1.47%
2025-11-27 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6981 -0.49%
2025-11-26 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7114 0.70%
2025-11-25 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6925 1.43%
2025-11-24 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6545 1.41%
2025-11-21 中欧科创主题混合(LOF)A 2.6176 -3.20%
2025-11-20 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7041 -1.26%
2025-11-19 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7387 -1.05%
2025-11-18 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7679 -0.18%
2025-11-17 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7729 -1.14%
2025-11-14 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8050 -1.59%
2025-11-13 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8503 1.57%
2025-11-12 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8063 -0.46%
2025-11-11 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8192 -0.86%
2025-11-10 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8437 -0.05%
2025-11-07 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8450 -1.60%
2025-11-06 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8912 2.03%
2025-11-05 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8337 0.07%
2025-11-04 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8318 -2.09%
2025-11-03 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8922 -0.40%
2025-10-31 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9038 -1.68%
2025-10-30 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9534 -1.44%
2025-10-29 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9966 0.84%
2025-10-28 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9716 -1.03%
2025-10-27 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0024 1.41%
2025-10-24 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9607 3.40%
2025-10-23 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8634 -0.08%
2025-10-22 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8657 -0.80%
2025-10-21 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8888 2.16%
2025-10-20 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8277 1.46%
2025-10-17 中欧科创主题混合(LOF)A 2.7869 -3.90%
2025-10-16 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8999 -1.12%
2025-10-15 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9326 1.56%
2025-10-14 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8875 -3.59%
2025-10-13 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9950 -0.06%
2025-10-10 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9968 -5.25%
2025-10-09 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1628 1.18%
2025-09-30 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1260 3.43%
2025-09-29 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0224 1.64%
2025-09-26 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9736 -2.34%
2025-09-25 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0447 1.38%
2025-09-24 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0034 2.93%
2025-09-23 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9178 -1.73%
2025-09-22 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9693 2.41%
2025-09-19 中欧科创主题混合(LOF)A 2.8995 -0.71%
2025-09-18 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9203 -0.08%
2025-09-17 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9227 1.58%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%
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