近一月万家科创3年封闭混合A基金净值查询
查询指定日期范围科创主题501075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
科创主题 |
1.5575 |
-1.01% |
| 2024-05-09 |
科创主题 |
1.5734 |
0.97% |
| 2024-05-08 |
科创主题 |
1.5583 |
-0.63% |
| 2024-05-06 |
科创主题 |
1.5959 |
0.85% |
| 2024-04-30 |
科创主题 |
1.5824 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
科创主题 |
1.5844 |
1.60% |
| 2024-04-26 |
科创主题 |
1.5595 |
3.17% |
| 2024-04-25 |
科创主题 |
1.5116 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
科创主题 |
1.5153 |
2.38% |
| 2024-04-23 |
科创主题 |
1.4801 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
科创主题 |
1.4750 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
科创主题 |
1.4921 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
科创主题 |
1.5150 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
科创主题 |
1.5190 |
2.75% |
| 2024-04-16 |
科创主题 |
1.4784 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
科创主题 |
1.5185 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
科创主题 |
1.5123 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
科创主题 |
1.4856 |
0.17% |
