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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(科创主题)基金净值查询(501075)

近一季万家科创主题灵活配置混合(LOF)A|科创主题基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075净值及计算阶段收益
近一季501075基金累计收益率-5.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3121 1.79%
2026-09-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2539 0.30%
2026-09-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2442 -1.33%
2026-09-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2872 -0.06%
2026-09-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2891 -0.50%
2026-09-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3056 -0.13%
2026-09-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3100 -1.15%
2026-09-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3479 2.89%
2026-09-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2540 -1.36%
2026-09-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2990 -0.13%
2026-09-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3032 -1.35%
2026-09-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3483 -1.45%
2026-08-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3976 1.49%
2026-08-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3478 -1.38%
2026-08-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3948 2.45%
2026-08-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3136 0.23%
2026-08-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3061 -0.13%
2026-08-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3105 -2.64%
2026-08-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4003 1.49%
2026-08-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3505 0.43%
2026-08-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3361 -5.12%
2026-08-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5163 -0.31%
2026-08-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5274 3.39%
2026-08-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4117 0.82%
2026-08-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3840 -0.53%
2026-08-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4022 1.11%
2026-08-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3649 -0.08%
2026-08-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3677 -1.10%
2026-08-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4046 1.87%
2026-08-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3422 0.51%
2026-08-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3251 1.97%
2026-08-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2610 2.89%
2026-08-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.1694 -1.84%
2026-07-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2287 1.88%
2026-07-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.1691 -2.96%
2026-07-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2656 0.57%
2026-07-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2470 -4.66%
2026-07-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4058 1.93%
2026-07-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3414 -0.72%
2026-07-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3658 -0.76%
2026-07-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3915 -1.70%
2026-07-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4500 4.97%
2026-07-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2868 -0.87%
2026-07-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3157 -4.03%
2026-07-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4549 -2.01%
2026-07-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5257 -1.84%
2026-07-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5919 1.57%
2026-07-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5363 -2.34%
2026-07-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6209 -3.54%
2026-07-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7537 3.89%
2026-07-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6132 -0.13%
2026-07-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6178 -0.04%
2026-07-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6191 -1.13%
2026-07-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6605 0.00%
2026-07-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6604 -4.31%
2026-07-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.8253 -1.00%
2026-06-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.8639 2.38%
2026-06-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7739 1.90%
2026-06-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7036 -2.00%
2026-06-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7790 2.05%
2026-06-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7030 1.84%
2026-06-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6361 -1.23%
2026-06-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6814 0.92%
2026-06-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6478 1.94%
2026-06-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5784 2.32%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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