今年以来万家科创3年封闭混合A基金净值查询
查询指定日期范围科创主题501075净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
科创主题 |
1.4921 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
科创主题 |
1.5150 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
科创主题 |
1.5190 |
2.75% |
| 2024-04-16 |
科创主题 |
1.4784 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
科创主题 |
1.5185 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
科创主题 |
1.5123 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
科创主题 |
1.4856 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
科创主题 |
1.4831 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
科创主题 |
1.5125 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
科创主题 |
1.5198 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
科创主题 |
1.5232 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
科创主题 |
1.5370 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
科创主题 |
1.5481 |
2.93% |
| 2024-03-29 |
科创主题 |
1.5040 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
科创主题 |
1.5009 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
科创主题 |
1.4834 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
科创主题 |
1.5155 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
科创主题 |
1.5324 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
科创主题 |
1.5561 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
科创主题 |
1.5593 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
科创主题 |
1.5681 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
科创主题 |
1.5713 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
科创主题 |
1.5805 |
2.84% |
| 2024-03-15 |
科创主题 |
1.5368 |
2.38% |
| 2024-03-14 |
科创主题 |
1.5011 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
科创主题 |
1.4960 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
科创主题 |
1.4882 |
-1.27% |
| 2024-03-11 |
科创主题 |
1.5073 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
科创主题 |
1.4904 |
2.58% |
| 2024-03-07 |
科创主题 |
1.4529 |
-1.71% |
| 2024-03-06 |
科创主题 |
1.4782 |
-0.77% |
| 2024-03-05 |
科创主题 |
1.4897 |
-0.84% |
| 2024-03-04 |
科创主题 |
1.5023 |
1.68% |
| 2024-03-01 |
科创主题 |
1.4775 |
1.34% |
| 2024-02-29 |
科创主题 |
1.4580 |
4.11% |
| 2024-02-28 |
科创主题 |
1.4004 |
-3.51% |
| 2024-02-27 |
科创主题 |
1.4513 |
5.17% |
| 2024-02-26 |
科创主题 |
1.3800 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
科创主题 |
1.3674 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
科创主题 |
1.3686 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
科创主题 |
1.3511 |
-1.38% |
| 2024-02-20 |
科创主题 |
1.3700 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
科创主题 |
1.3668 |
5.63% |
| 2024-02-08 |
科创主题 |
1.2939 |
1.64% |
| 2024-02-07 |
科创主题 |
1.2730 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
科创主题 |
1.2408 |
8.55% |
| 2024-02-05 |
科创主题 |
1.1431 |
-3.01% |
| 2024-02-02 |
科创主题 |
1.1786 |
-3.06% |
| 2024-02-01 |
科创主题 |
1.2158 |
1.34% |
| 2024-01-31 |
科创主题 |
1.1997 |
-3.22% |
| 2024-01-30 |
科创主题 |
1.2396 |
-3.61% |
| 2024-01-29 |
科创主题 |
1.2860 |
-3.49% |
| 2024-01-26 |
科创主题 |
1.3325 |
-2.18% |
| 2024-01-25 |
科创主题 |
1.3622 |
3.11% |
| 2024-01-24 |
科创主题 |
1.3211 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
科创主题 |
1.3191 |
2.29% |
| 2024-01-22 |
科创主题 |
1.2896 |
-3.12% |
| 2024-01-19 |
科创主题 |
1.3311 |
-0.75% |
| 2024-01-18 |
科创主题 |
1.3411 |
2.53% |
| 2024-01-17 |
科创主题 |
1.3080 |
-2.54% |
| 2024-01-16 |
科创主题 |
1.3421 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
科创主题 |
1.3438 |
1.11% |
| 2024-01-12 |
科创主题 |
1.3291 |
-0.88% |
| 2024-01-11 |
科创主题 |
1.3409 |
1.58% |
| 2024-01-10 |
科创主题 |
1.3200 |
-1.14% |
| 2024-01-09 |
科创主题 |
1.3352 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
科创主题 |
1.3335 |
-2.21% |
| 2024-01-05 |
科创主题 |
1.3637 |
-2.31% |
| 2024-01-04 |
科创主题 |
1.3959 |
-0.65% |
| 2024-01-03 |
科创主题 |
1.4051 |
-1.64% |
| 2024-01-02 |
科创主题 |
1.4285 |
-1.98% |
