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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(科创主题)基金净值查询(501075)

今年以来万家科创主题灵活配置混合(LOF)A|科创主题基金净值查询
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查询指定日期范围万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075净值及计算阶段收益
今年以来501075基金累计收益率32.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3121 1.79%
2026-09-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2539 0.30%
2026-09-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2442 -1.33%
2026-09-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2872 -0.06%
2026-09-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2891 -0.50%
2026-09-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3056 -0.13%
2026-09-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3100 -1.15%
2026-09-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3479 2.89%
2026-09-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2540 -1.36%
2026-09-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2990 -0.13%
2026-09-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3032 -1.35%
2026-09-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3483 -1.45%
2026-08-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3976 1.49%
2026-08-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3478 -1.38%
2026-08-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3948 2.45%
2026-08-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3136 0.23%
2026-08-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3061 -0.13%
2026-08-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3105 -2.64%
2026-08-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4003 1.49%
2026-08-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3505 0.43%
2026-08-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3361 -5.12%
2026-08-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5163 -0.31%
2026-08-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5274 3.39%
2026-08-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4117 0.82%
2026-08-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3840 -0.53%
2026-08-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4022 1.11%
2026-08-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3649 -0.08%
2026-08-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3677 -1.10%
2026-08-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4046 1.87%
2026-08-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3422 0.51%
2026-08-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3251 1.97%
2026-08-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2610 2.89%
2026-08-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.1694 -1.84%
2026-07-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2287 1.88%
2026-07-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.1691 -2.96%
2026-07-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2656 0.57%
2026-07-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2470 -4.66%
2026-07-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4058 1.93%
2026-07-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3414 -0.72%
2026-07-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3658 -0.76%
2026-07-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3915 -1.70%
2026-07-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4500 4.97%
2026-07-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2868 -0.87%
2026-07-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3157 -4.03%
2026-07-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4549 -2.01%
2026-07-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5257 -1.84%
2026-07-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5919 1.57%
2026-07-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5363 -2.34%
2026-07-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6209 -3.54%
2026-07-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7537 3.89%
2026-07-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6132 -0.13%
2026-07-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6178 -0.04%
2026-07-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6191 -1.13%
2026-07-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6605 0.00%
2026-07-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6604 -4.31%
2026-07-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.8253 -1.00%
2026-06-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.8639 2.38%
2026-06-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7739 1.90%
2026-06-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7036 -2.00%
2026-06-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7790 2.05%
2026-06-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7030 1.84%
2026-06-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6361 -1.23%
2026-06-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6814 0.92%
2026-06-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.6478 1.94%
2026-06-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.5784 2.32%
2026-06-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4972 0.94%
2026-06-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4645 2.88%
2026-06-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3675 -0.86%
2026-06-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3967 -0.33%
2026-06-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4078 -0.66%
2026-06-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4305 2.91%
2026-06-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3336 -1.75%
2026-06-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3930 -2.55%
2026-06-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4818 1.26%
2026-06-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4385 1.53%
2026-06-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3866 2.10%
2026-06-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3168 -1.69%
2026-05-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3737 -1.36%
2026-05-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4201 1.29%
2026-05-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3766 -0.79%
2026-05-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4035 -0.65%
2026-05-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.4258 2.24%
2026-05-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3507 2.41%
2026-05-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2720 -2.42%
2026-05-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3532 1.59%
2026-05-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3007 0.46%
2026-05-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2855 0.37%
2026-05-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2735 -1.41%
2026-05-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3204 -1.33%
2026-05-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.3651 3.05%
2026-05-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2654 0.84%
2026-05-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.2383 3.98%
2026-05-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.1142 -0.37%
2026-04-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.9724 0.00%
2026-04-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.9724 0.22%
2026-04-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.9659 -0.92%
2026-04-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.9935 1.71%
2026-04-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.9432 -0.49%
2026-04-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.9578 -0.31%
2026-04-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.9671 2.76%
2026-04-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.8875 0.34%
2026-04-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.8777 1.25%
2026-04-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.8421 1.37%
2026-04-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.8038 2.11%
2026-04-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.7458 -1.07%
2026-04-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.7755 2.12%
2026-04-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.7178 0.11%
2026-04-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.7147 1.60%
2026-04-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6719 0.65%
2026-04-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6546 5.48%
2026-04-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5167 0.37%
2026-04-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5073 0.25%
2026-04-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5010 -1.74%
2026-04-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5454 2.65%
2026-03-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4798 -2.68%
2026-03-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5480 0.60%
2026-03-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5329 0.04%
2026-03-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5318 -1.71%
2026-03-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5759 1.96%
2026-03-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5265 1.27%
2026-03-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4947 -3.57%
2026-03-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5870 -0.29%
2026-03-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5946 -1.84%
2026-03-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6433 2.53%
2026-03-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5782 -2.61%
2026-03-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6473 1.30%
2026-03-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6134 -0.71%
2026-03-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6322 -1.59%
2026-03-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6746 -0.06%
2026-03-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6763 2.67%
2026-03-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6066 -1.37%
2026-03-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6428 -0.31%
2026-03-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6510 1.42%
2026-03-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6140 -0.65%
2026-03-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6311 -3.43%
2026-03-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.7246 0.50%
2026-02-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.7110 -0.49%
2026-02-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.7244 1.33%
2026-02-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6886 0.36%
2026-02-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6789 2.13%
2026-02-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6230 -0.47%
2026-02-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6353 1.48%
2026-02-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5968 -1.23%
2026-02-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6292 0.41%
2026-02-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6185 2.58%
2026-02-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5527 -0.98%
2026-02-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5780 -1.04%
2026-02-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6050 -1.80%
2026-02-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6527 1.50%
2026-02-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6134 -3.07%
2026-01-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6962 1.53%
2026-01-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6557 -2.69%
2026-01-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.7292 0.62%
2026-01-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.7124 2.55%
2026-01-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6450 0.03%
2026-01-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6442 -0.85%
2026-01-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6668 1.35%
2026-01-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6312 2.53%
2026-01-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5662 -1.35%
2026-01-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6012 -0.34%
2026-01-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6100 1.88%
2026-01-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5619 0.75%
2026-01-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5428 0.80%
2026-01-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5225 -2.16%
2026-01-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5782 0.62%
2026-01-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5623 0.15%
2026-01-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5585 -0.91%
2026-01-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5820 0.56%
2026-01-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5676 0.33%
2026-01-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5592 1.81%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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