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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(科创主题)基金净值查询(501075)

近一年万家科创主题灵活配置混合(LOF)A|科创主题基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家科创主题灵活配置混合(LOF)A501075净值及计算阶段收益
近一年501075基金累计收益率37.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4799 2.34%
2025-12-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4231 0.16%
2025-12-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4193 -1.37%
2025-12-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4530 3.41%
2025-12-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3720 -1.18%
2025-12-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4003 -1.66%
2025-12-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4409 0.82%
2025-12-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4211 -1.86%
2025-12-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4671 -0.34%
2025-12-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4755 1.41%
2025-12-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4411 2.17%
2025-12-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3892 0.73%
2025-12-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3719 0.47%
2025-12-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3607 -0.33%
2025-12-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3686 0.07%
2025-12-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3669 1.45%
2025-11-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3331 0.75%
2025-11-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3158 -0.18%
2025-11-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3200 1.39%
2025-11-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2882 1.91%
2025-11-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2454 -0.16%
2025-11-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2489 -3.01%
2025-11-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3187 -0.70%
2025-11-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3350 -0.22%
2025-11-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3401 -0.41%
2025-11-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3498 0.06%
2025-11-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3484 -2.14%
2025-11-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3997 0.61%
2025-11-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3852 -0.51%
2025-11-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3975 -1.40%
2025-11-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4315 -0.73%
2025-11-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4494 -1.23%
2025-11-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4798 1.68%
2025-11-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4389 -0.42%
2025-11-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4491 -1.14%
2025-11-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4774 0.05%
2025-10-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4761 -3.54%
2025-10-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5669 -1.82%
2025-10-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.6145 0.82%
2025-10-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5933 0.77%
2025-10-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5735 2.81%
2025-10-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5032 3.89%
2025-10-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4095 -0.68%
2025-10-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4259 -1.09%
2025-10-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4527 2.71%
2025-10-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3879 1.47%
2025-10-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3534 -3.12%
2025-10-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4291 -0.37%
2025-10-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4380 2.47%
2025-10-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3793 -3.48%
2025-10-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4652 -0.78%
2025-10-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4845 -3.06%
2025-10-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5630 1.00%
2025-09-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5377 0.82%
2025-09-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5171 1.10%
2025-09-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4896 -2.65%
2025-09-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5574 0.65%
2025-09-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5409 1.37%
2025-09-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5065 0.21%
2025-09-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.5012 2.27%
2025-09-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4457 0.24%
2025-09-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4399 1.13%
2025-09-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4127 0.20%
2025-09-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4078 0.60%
2025-09-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3934 -1.02%
2025-09-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4180 0.12%
2025-09-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4151 4.23%
2025-09-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3170 1.84%
2025-09-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2751 -1.14%
2025-09-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3013 -1.09%
2025-09-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3267 3.71%
2025-09-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2435 -5.41%
2025-09-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3719 -0.11%
2025-09-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3746 -3.69%
2025-09-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4656 1.38%
2025-08-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4321 0.68%
2025-08-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4157 4.93%
2025-08-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.3021 1.53%
2025-08-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2674 -0.36%
2025-08-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2756 2.18%
2025-08-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2270 3.85%
2025-08-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.1445 0.01%
2025-08-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.1443 1.98%
2025-08-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.1026 -0.48%
2025-08-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.1128 1.86%
2025-08-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0743 1.54%
2025-08-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0429 -1.05%
2025-08-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0646 2.32%
2025-08-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0177 1.18%
2025-08-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9942 1.65%
2025-08-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9618 -0.41%
2025-08-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9699 -0.44%
2025-08-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9787 1.10%
2025-08-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9571 0.14%
2025-08-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9543 0.95%
2025-08-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9360 -1.34%
2025-07-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9622 -0.40%
2025-07-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9701 -0.57%
2025-07-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9814 1.45%
2025-07-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9530 1.07%
2025-07-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9323 0.44%
2025-07-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9239 0.80%
2025-07-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9086 -0.08%
2025-07-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9101 -0.11%
2025-07-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9122 0.89%
2025-07-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8954 -0.78%
2025-07-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9103 2.56%
2025-07-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8627 -0.78%
2025-07-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8773 2.10%
2025-07-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8387 0.44%
2025-07-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8307 0.14%
2025-07-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8281 -0.15%
2025-07-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8309 -0.63%
2025-07-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8426 2.23%
2025-07-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8024 -0.80%
2025-07-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8169 -0.42%
2025-07-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8246 1.91%
2025-07-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7904 -1.66%
2025-07-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8206 0.03%
2025-06-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8200 1.30%
2025-06-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7967 1.34%
2025-06-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7730 -0.82%
2025-06-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7877 1.42%
2025-06-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7627 1.05%
2025-06-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7444 -0.03%
2025-06-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7450 -0.38%
2025-06-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7517 -0.10%
2025-06-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7534 1.89%
2025-06-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7208 -0.30%
2025-06-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7260 0.49%
2025-06-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7176 -0.83%
2025-06-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7320 0.41%
2025-06-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7249 0.53%
2025-06-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7158 -1.37%
2025-06-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7397 0.65%
2025-06-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7285 -0.35%
2025-06-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7345 2.04%
2025-06-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6999 1.18%
2025-06-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6801 0.68%
2025-05-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6687 -1.37%
2025-05-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6919 1.34%
2025-05-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6695 -0.57%
2025-05-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6790 -1.17%
2025-05-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6988 0.11%
2025-05-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6970 -0.94%
2025-05-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7131 -0.33%
2025-05-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7187 -1.08%
2025-05-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7375 0.43%
2025-05-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7300 -0.14%
2025-05-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7324 0.38%
2025-05-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7259 -1.31%
2025-05-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7488 0.09%
2025-05-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7472 -0.34%
2025-05-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7532 1.49%
2025-05-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7275 -1.57%
2025-05-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7550 0.41%
2025-05-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7478 -0.13%
2025-05-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7500 1.76%
2025-04-30 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7197 0.84%
2025-04-29 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7053 0.45%
2025-04-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6976 -0.56%
2025-04-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7072 1.51%
2025-04-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6818 -1.29%
2025-04-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7037 0.76%
2025-04-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6909 -0.32%
2025-04-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6963 0.70%
2025-04-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6845 -0.14%
2025-04-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6868 0.05%
2025-04-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6859 -0.38%
2025-04-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6924 -1.04%
2025-04-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7101 0.69%
2025-04-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6984 1.38%
2025-04-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6752 2.40%
2025-04-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6360 0.96%
2025-04-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6204 -0.38%
2025-04-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6265 -8.60%
2025-04-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7795 -2.27%
2025-04-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8208 0.24%
2025-04-01 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8164 -0.29%
2025-03-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8217 -0.19%
2025-03-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8251 -0.42%
2025-03-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8328 0.65%
2025-03-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8209 0.26%
2025-03-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8161 -1.45%
2025-03-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8428 0.45%
2025-03-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8346 -1.93%
2025-03-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8707 -0.80%
2025-03-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8857 -1.19%
2025-03-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9085 1.06%
2025-03-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8884 -0.12%
2025-03-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8907 2.37%
2025-03-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8470 -1.06%
2025-03-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8667 -0.45%
2025-03-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8751 -0.37%
2025-03-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8821 -0.55%
2025-03-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8925 -0.11%
2025-03-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8946 1.47%
2025-03-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8672 0.35%
2025-03-04 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8607 1.43%
2025-03-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8344 -0.14%
2025-02-28 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8370 -3.14%
2025-02-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8965 -1.73%
2025-02-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9299 0.22%
2025-02-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9257 -0.73%
2025-02-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9398 -0.85%
2025-02-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9565 3.47%
2025-02-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8909 -0.15%
2025-02-19 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8938 1.20%
2025-02-18 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8714 -1.44%
2025-02-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8987 1.26%
2025-02-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8750 1.24%
2025-02-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8520 -1.95%
2025-02-12 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8888 1.74%
2025-02-11 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8565 -0.66%
2025-02-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8689 0.12%
2025-02-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8666 0.70%
2025-02-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8537 2.20%
2025-02-05 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8138 -0.18%
2025-01-27 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8171 -1.65%
2025-01-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8475 1.28%
2025-01-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8242 -1.46%
2025-01-22 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8512 1.46%
2025-01-21 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8245 1.60%
2025-01-20 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7958 1.56%
2025-01-17 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7682 1.63%
2025-01-16 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7398 0.32%
2025-01-15 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7343 -1.02%
2025-01-14 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7521 3.68%
2025-01-13 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6899 -0.31%
2025-01-10 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6952 -1.73%
2025-01-09 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7250 0.47%
2025-01-08 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7170 -0.28%
2025-01-07 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7219 3.20%
2025-01-06 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6685 -0.32%
2025-01-03 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6739 -1.37%
2025-01-02 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6972 -2.46%
2024-12-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7400 -2.90%
2024-12-26 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.8120 2.03%
2024-12-25 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7759 -0.05%
2024-12-24 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7767 0.89%
2024-12-23 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7610 -1.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家国证新能源车电池指数发起式A 1.2261 2.06%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.2214 2.06%
半导体设备ETF基金 1.8732 1.61%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.5005 1.57%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4986 1.57%
万家周期视野股票发起式A 1.0796 1.42%
万家周期视野股票发起式C 1.0783 1.42%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.0518 1.34%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.0511 1.34%
新机遇A 2.3639 1.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3820 4.02%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
国投进宝 3.1959 3.83%
华润安鑫A 2.0186 3.57%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
长城久源混合A 0.9908 2.89%
长城久源混合C 0.9665 2.88%
先锋聚元A 1.2924 2.76%
先锋聚元C 1.2590 2.76%
金信稳健策略混合A 2.3877 2.75%
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