热搜: 基金交易 中邮核心成长混合 宝盈策略增长混合 易方达国防军工混合A

华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金净值查询(460005)

近一季华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞价值增长混合A460005净值及计算阶段收益
近一季460005基金累计收益率-4.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7132 1.45%
2025-12-16 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6603 -2.32%
2025-12-15 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7471 -0.36%
2025-12-12 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7607 1.31%
2025-12-11 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7122 -0.76%
2025-12-10 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7408 0.05%
2025-12-09 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7391 -0.62%
2025-12-08 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7624 0.85%
2025-12-05 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7307 2.14%
2025-12-04 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6526 -0.13%
2025-12-03 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6572 -0.10%
2025-12-02 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6607 -0.69%
2025-12-01 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6860 0.73%
2025-11-28 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6594 1.12%
2025-11-27 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6189 0.16%
2025-11-26 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6130 -0.79%
2025-11-25 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6417 0.97%
2025-11-24 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6068 1.45%
2025-11-21 华泰柏瑞价值增长混合A 3.5552 -3.39%
2025-11-20 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6800 -1.14%
2025-11-19 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7223 -0.58%
2025-11-18 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7439 -1.97%
2025-11-17 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8193 0.02%
2025-11-14 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8186 -1.35%
2025-11-13 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8710 0.99%
2025-11-12 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8332 -1.69%
2025-11-11 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8992 -0.12%
2025-11-10 华泰柏瑞价值增长混合A 3.9039 0.63%
2025-11-07 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8793 0.61%
2025-11-06 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8559 2.00%
2025-11-05 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7803 1.26%
2025-11-04 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7333 -0.97%
2025-11-03 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7697 0.36%
2025-10-31 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7561 -1.47%
2025-10-30 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8120 -0.98%
2025-10-29 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8496 1.09%
2025-10-28 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8080 -0.71%
2025-10-27 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8354 1.38%
2025-10-24 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7833 2.55%
2025-10-23 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6893 -0.26%
2025-10-22 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6991 -0.39%
2025-10-21 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7134 2.78%
2025-10-20 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6130 0.93%
2025-10-17 华泰柏瑞价值增长混合A 3.5798 -3.96%
2025-10-16 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7273 -0.90%
2025-10-15 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7610 1.56%
2025-10-14 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7031 -2.52%
2025-10-13 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7988 0.32%
2025-10-10 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7866 -1.62%
2025-10-09 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8490 1.18%
2025-09-30 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8041 0.81%
2025-09-29 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7735 0.79%
2025-09-26 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7439 -1.76%
2025-09-25 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8109 -0.17%
2025-09-24 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8175 1.89%
2025-09-23 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7467 -1.33%
2025-09-22 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7973 0.51%
2025-09-19 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7781 -0.58%
2025-09-18 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8003 -1.01%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.2784 6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.2484 6.10%
华泰柏瑞行业领先混合 3.8190 5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A 0.9724 5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C 0.9464 5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.2523 5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.2369 5.04%
华泰健康 1.7010 3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C 1.5566 3.90%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
标签云