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华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金净值查询(460005)

近一季华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞价值增长混合A460005净值及计算阶段收益
近一季460005基金累计收益率-13.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7485 0.91%
2026-09-15 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7146 -0.43%
2026-09-14 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7307 0.65%
2026-09-11 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7067 -1.29%
2026-09-10 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7550 -1.02%
2026-09-09 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7938 0.06%
2026-09-08 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7917 -0.05%
2026-09-07 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7937 0.53%
2026-09-04 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7737 -0.67%
2026-09-03 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7991 0.02%
2026-09-02 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7983 -0.93%
2026-09-01 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8339 -0.59%
2026-08-31 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8566 0.31%
2026-08-28 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8447 -0.20%
2026-08-27 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8523 0.87%
2026-08-26 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8192 0.55%
2026-08-25 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7983 0.49%
2026-08-24 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7796 -0.62%
2026-08-21 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8030 0.25%
2026-08-20 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7936 0.26%
2026-08-19 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7839 -3.79%
2026-08-18 华泰柏瑞价值增长混合A 3.9328 -0.23%
2026-08-17 华泰柏瑞价值增长混合A 3.9419 2.20%
2026-08-14 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8571 0.63%
2026-08-13 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8328 -1.15%
2026-08-12 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8774 0.64%
2026-08-11 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8529 -0.77%
2026-08-10 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8828 0.85%
2026-08-07 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8501 0.33%
2026-08-06 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8376 -0.03%
2026-08-05 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8387 1.61%
2026-08-04 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7780 0.64%
2026-08-03 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7539 0.85%
2026-07-31 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7222 1.15%
2026-07-30 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6800 -1.26%
2026-07-29 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7271 1.65%
2026-07-28 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6667 -1.42%
2026-07-27 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7195 3.47%
2026-07-24 华泰柏瑞价值增长混合A 3.5947 -1.54%
2026-07-23 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6510 2.21%
2026-07-22 华泰柏瑞价值增长混合A 3.5720 -1.44%
2026-07-21 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6241 2.17%
2026-07-20 华泰柏瑞价值增长混合A 3.5471 -1.61%
2026-07-17 华泰柏瑞价值增长混合A 3.6050 -3.67%
2026-07-16 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7424 -1.70%
2026-07-15 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8072 -0.65%
2026-07-14 华泰柏瑞价值增长混合A 3.8323 1.27%
2026-07-13 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7842 -3.80%
2026-07-10 华泰柏瑞价值增长混合A 3.9337 -0.38%
2026-07-09 华泰柏瑞价值增长混合A 3.9488 0.91%
2026-07-08 华泰柏瑞价值增长混合A 3.9131 -2.87%
2026-07-07 华泰柏瑞价值增长混合A 4.0255 -1.54%
2026-07-06 华泰柏瑞价值增长混合A 4.0883 -1.30%
2026-07-03 华泰柏瑞价值增长混合A 4.1423 -0.68%
2026-07-02 华泰柏瑞价值增长混合A 4.1706 -5.66%
2026-07-01 华泰柏瑞价值增长混合A 4.4208 -1.90%
2026-06-30 华泰柏瑞价值增长混合A 4.5064 4.38%
2026-06-29 华泰柏瑞价值增长混合A 4.3171 0.19%
2026-06-26 华泰柏瑞价值增长混合A 4.3090 -2.95%
2026-06-25 华泰柏瑞价值增长混合A 4.4398 1.68%
2026-06-24 华泰柏瑞价值增长混合A 4.3666 -0.01%
2026-06-23 华泰柏瑞价值增长混合A 4.3670 -1.36%
2026-06-22 华泰柏瑞价值增长混合A 4.4270 1.11%
2026-06-18 华泰柏瑞价值增长混合A 4.3783 0.58%
2026-06-17 华泰柏瑞价值增长混合A 4.3529 0.59%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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