近一月华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞价值增长混合A460005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8524 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8681 |
1.15% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8242 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7829 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7715 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7464 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6996 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7132 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6603 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7471 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7607 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7122 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7408 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7391 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7624 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7307 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6526 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6572 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6607 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6860 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6594 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6189 |
0.16% |
