近一年华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞价值增长混合A460005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7132 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6603 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7471 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7607 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7122 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7408 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7391 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7624 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7307 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6526 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6572 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6607 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6860 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6594 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6189 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6130 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6417 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6068 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5552 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6800 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7223 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7439 |
-1.97% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8193 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8186 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8710 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8332 |
-1.69% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8992 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.9039 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8793 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8559 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7803 |
1.26% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7333 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7697 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7561 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8120 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8496 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8080 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8354 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7833 |
2.55% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6893 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6991 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7134 |
2.78% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6130 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5798 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7273 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7610 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7031 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7988 |
0.32% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7866 |
-1.62% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8490 |
1.18% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8041 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7735 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7439 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8109 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8175 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7467 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7973 |
0.51% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7781 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8003 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8390 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8273 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8124 |
-1.00% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8511 |
0.97% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8141 |
2.26% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7299 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7194 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7393 |
-0.30% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7506 |
2.80% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6485 |
-3.29% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7728 |
-0.69% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7992 |
-1.79% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8684 |
0.79% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8382 |
-0.32% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8504 |
2.66% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7507 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7827 |
-1.48% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8395 |
2.73% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7375 |
3.55% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6093 |
-0.24% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6180 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5841 |
-0.57% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6047 |
0.96% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5706 |
1.56% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5158 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5527 |
2.27% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.4740 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.4516 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.4102 |
0.20% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.4035 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.4274 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.4064 |
-0.04% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.4077 |
0.97% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.3751 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.3838 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.4024 |
-0.83% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.4308 |
1.51% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.3799 |
1.02% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.3459 |
0.27% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.3369 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.3021 |
-0.58% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.3213 |
1.11% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.2848 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.2659 |
0.81% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.2396 |
1.69% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.1859 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.1869 |
0.66% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.1660 |
0.85% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.1393 |
0.89% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.1116 |
0.82% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0863 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0887 |
1.43% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0451 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0365 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0412 |
1.31% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0019 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0215 |
0.89% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9949 |
1.34% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9552 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9473 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9546 |
1.27% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9176 |
1.74% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8677 |
1.11% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8362 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8453 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8849 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8904 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9016 |
0.90% |
| 2025-06-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8757 |
-1.69% |
| 2025-06-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9251 |
0.67% |
| 2025-06-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9057 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8902 |
-0.52% |
| 2025-06-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9053 |
1.12% |
| 2025-06-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8732 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8743 |
0.46% |
| 2025-06-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8612 |
0.86% |
| 2025-06-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8367 |
0.86% |
| 2025-05-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8124 |
-1.02% |
| 2025-05-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8413 |
1.46% |
| 2025-05-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8003 |
0.24% |
| 2025-05-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7937 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7956 |
0.30% |
| 2025-05-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7873 |
-1.14% |
| 2025-05-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8193 |
-1.27% |
| 2025-05-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8557 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8534 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8339 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8192 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8125 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8429 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8420 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8446 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8336 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8458 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8361 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8350 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7925 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7727 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7676 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7819 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7780 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7870 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7771 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7764 |
2.26% |
| 2025-04-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7151 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7156 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7072 |
-1.56% |
| 2025-04-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7502 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7711 |
1.69% |
| 2025-04-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7250 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6955 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6302 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5872 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5732 |
-10.62% |
| 2025-04-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8788 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9210 |
0.49% |
| 2025-04-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9069 |
0.83% |
| 2025-03-31 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8830 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8918 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9120 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9082 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9021 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9160 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9311 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0042 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0034 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0180 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0054 |
0.43% |
| 2025-03-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9924 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9489 |
-2.23% |
| 2025-03-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0163 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0083 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0131 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0074 |
-0.73% |
| 2025-03-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0294 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9820 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9463 |
1.78% |
| 2025-03-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8948 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9039 |
-3.88% |
| 2025-02-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0210 |
-0.77% |
| 2025-02-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0444 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0107 |
0.35% |
| 2025-02-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0002 |
-0.75% |
| 2025-02-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.0230 |
2.46% |
| 2025-02-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9504 |
1.00% |
| 2025-02-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9212 |
3.02% |
| 2025-02-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8357 |
-2.31% |
| 2025-02-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9029 |
0.54% |
| 2025-02-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8874 |
0.66% |
| 2025-02-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8685 |
-1.73% |
| 2025-02-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.9190 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8831 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8783 |
1.45% |
| 2025-02-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8373 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7999 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7063 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7021 |
-1.12% |
| 2025-01-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7328 |
1.99% |
| 2025-01-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6795 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6840 |
-0.44% |
| 2025-01-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6959 |
1.17% |
| 2025-01-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6648 |
1.35% |
| 2025-01-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6293 |
0.94% |
| 2025-01-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6048 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6041 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6224 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5121 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5093 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5495 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5479 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5579 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5102 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5049 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5627 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6304 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7090 |
1.18% |
| 2024-12-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6775 |
-0.81% |
| 2024-12-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6994 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6649 |
-2.92% |
| 2024-12-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7450 |
1.29% |
| 2024-12-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7101 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6977 |
0.64% |
