近一年华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞价值增长混合A460005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7485 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7146 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7307 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7067 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7550 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7938 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7917 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7937 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7737 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7991 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7983 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8339 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8566 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8447 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8523 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8192 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7983 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7796 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8030 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7936 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7839 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.9328 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.9419 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8571 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8328 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8774 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8529 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8828 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8501 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8376 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8387 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7780 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7539 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7222 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6800 |
-1.26% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7271 |
1.65% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6667 |
-1.42% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7195 |
3.47% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5947 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6510 |
2.21% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5720 |
-1.44% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6241 |
2.17% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5471 |
-1.61% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6050 |
-3.67% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7424 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8072 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8323 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7842 |
-3.80% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.9337 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.9488 |
0.91% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.9131 |
-2.87% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0255 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0883 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1423 |
-0.68% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1706 |
-5.66% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4208 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5064 |
4.38% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3171 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3090 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4398 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3666 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3670 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4270 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3783 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3529 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3274 |
1.07% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2817 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1451 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0986 |
-0.70% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1277 |
-2.25% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2226 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1544 |
-3.41% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3010 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3086 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3539 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3632 |
-0.16% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3703 |
-0.45% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3900 |
-2.73% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5131 |
1.57% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4435 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4816 |
-1.08% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5307 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5046 |
2.85% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3799 |
-2.84% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5081 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5005 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4664 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4608 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4816 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5788 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4964 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5314 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4902 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4038 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4276 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3817 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4035 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3997 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4208 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4417 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3989 |
-0.57% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4241 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4062 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3891 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3192 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3228 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2706 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2540 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2114 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2183 |
4.73% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0277 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0102 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0665 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1315 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0360 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1118 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1055 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0552 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1122 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0381 |
3.51% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.9011 |
-5.22% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1049 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1774 |
-3.39% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3238 |
1.12% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2759 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3771 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4123 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4455 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5048 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5232 |
2.01% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4340 |
-1.80% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5154 |
0.89% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4754 |
2.90% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3492 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3518 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5279 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5673 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.5511 |
1.78% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4714 |
1.09% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.4233 |
2.35% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3219 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3670 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2957 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3014 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3049 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2096 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2087 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2746 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2358 |
3.27% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1018 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2095 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2244 |
-2.10% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3149 |
-0.98% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3577 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3530 |
-0.75% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3859 |
1.51% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3207 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.3048 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2555 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.2889 |
2.31% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1920 |
1.61% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1254 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0946 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0936 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1525 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.1005 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0438 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0348 |
0.85% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
4.0007 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.9444 |
1.27% |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8948 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8933 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8764 |
0.62% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8524 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8681 |
1.15% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8242 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7829 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7715 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7464 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6996 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7132 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6603 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7471 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7607 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7122 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7408 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7391 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7624 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7307 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6526 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6572 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6607 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6860 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6594 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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| 2025-11-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6130 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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| 2025-11-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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1.45% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5552 |
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| 2025-11-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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-1.14% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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| 2025-11-18 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7439 |
-1.97% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8193 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8186 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8710 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8332 |
-1.69% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8992 |
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| 2025-11-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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| 2025-11-07 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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| 2025-11-06 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8559 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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| 2025-11-04 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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-0.97% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7697 |
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| 2025-10-31 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7561 |
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| 2025-10-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8120 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8496 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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| 2025-10-27 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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1.38% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7833 |
2.55% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6893 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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-0.39% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7134 |
2.78% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.6130 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.5798 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7273 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7610 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7031 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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0.32% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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-1.62% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8490 |
1.18% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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0.81% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.7735 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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| 2025-09-25 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
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| 2025-09-24 |
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3.8175 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
3.8390 |
0.31% |
