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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 华泰价值 | 2.4037 | 2.84% |
| 2024-04-26 | 华泰价值 | 2.3374 | 1.02% |
| 2024-04-25 | 华泰价值 | 2.3139 | 0.71% |
| 2024-04-24 | 华泰价值 | 2.2977 | 2.07% |
| 2024-04-23 | 华泰价值 | 2.2510 | 1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光伏ETF | 0.8122 | 3.49% |
| 游戏动漫 | 0.9690 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 智能驾驶 | 0.8602 | 3.30% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4925 | 3.29% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4938 | 3.28% |
| 科创板 | 0.8006 | 3.17% |
| 华泰柏瑞量化创优 | 1.3066 | 2.90% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.4037 | 2.84% |
| 漂亮50 | 0.6481 | 2.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
