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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 中海消费 | 3.1620 | 0.29% |
| 2024-04-17 | 中海消费 | 3.1530 | 0.51% |
| 2024-04-16 | 中海消费 | 3.1370 | -1.13% |
| 2024-04-15 | 中海消费 | 3.1730 | 1.76% |
| 2024-04-12 | 中海消费 | 3.1180 | -0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海沪港深多策略 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海长三角 | 2.1810 | 1.02% |
| 中海优势 | 1.3020 | 0.54% |
| 中海量化 | 1.1650 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.1620 | 0.29% |
| 中海沪港深 | 0.7240 | 0.28% |
| 中海消费混合C | 3.1560 | 0.25% |
| 中海能源 | 0.6573 | 0.18% |
| 中海收益 | 1.0620 | 0.09% |
| 中海强债C | 1.0880 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
