中海消费混合A|中海消费基金净值查询,398061基金近一年收益率及净值表_中海基金

近一年中海消费混合A|中海消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中海消费混合A398061净值及计算阶段收益

近一年398061基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-15	中海消费混合A	2.9200	-0.34%
2025-12-12	中海消费混合A	2.9300	0.41%
2025-12-11	中海消费混合A	2.9180	-0.48%
2025-12-10	中海消费混合A	2.9320	0.58%
2025-12-09	中海消费混合A	2.9150	-0.44%
2025-12-08	中海消费混合A	2.9280	-0.24%
2025-12-05	中海消费混合A	2.9350	0.24%
2025-12-04	中海消费混合A	2.9280	-0.88%
2025-12-03	中海消费混合A	2.9540	-0.67%
2025-12-02	中海消费混合A	2.9740	-0.54%
2025-12-01	中海消费混合A	2.9900	0.74%
2025-11-28	中海消费混合A	2.9680	0.54%
2025-11-27	中海消费混合A	2.9520	0.00%
2025-11-26	中海消费混合A	2.9520	0.34%
2025-11-25	中海消费混合A	2.9420	0.44%
2025-11-24	中海消费混合A	2.9290	0.07%
2025-11-21	中海消费混合A	2.9270	-0.88%
2025-11-20	中海消费混合A	2.9530	-0.61%
2025-11-19	中海消费混合A	2.9710	0.03%
2025-11-18	中海消费混合A	2.9700	-0.60%
2025-11-17	中海消费混合A	2.9880	-0.53%
2025-11-14	中海消费混合A	3.0040	-1.54%
2025-11-13	中海消费混合A	3.0510	0.26%
2025-11-12	中海消费混合A	3.0430	-0.20%
2025-11-11	中海消费混合A	3.0490	-0.03%
2025-11-10	中海消费混合A	3.0500	2.45%
2025-11-07	中海消费混合A	2.9770	-0.43%
2025-11-06	中海消费混合A	2.9900	0.50%
2025-11-05	中海消费混合A	2.9750	-0.07%
2025-11-04	中海消费混合A	2.9770	-1.62%
2025-11-03	中海消费混合A	3.0260	-0.69%
2025-10-31	中海消费混合A	3.0470	0.03%
2025-10-30	中海消费混合A	3.0460	-1.04%
2025-10-29	中海消费混合A	3.0780	-0.13%
2025-10-28	中海消费混合A	3.0820	0.33%
2025-10-27	中海消费混合A	3.0720	0.20%
2025-10-24	中海消费混合A	3.0660	0.03%
2025-10-23	中海消费混合A	3.0650	-0.39%
2025-10-22	中海消费混合A	3.0770	-1.41%
2025-10-21	中海消费混合A	3.1210	0.42%
2025-10-20	中海消费混合A	3.1080	-0.73%
2025-10-17	中海消费混合A	3.1310	-1.79%
2025-10-16	中海消费混合A	3.1880	0.28%
2025-10-15	中海消费混合A	3.1790	2.35%
2025-10-14	中海消费混合A	3.1060	-0.38%
2025-10-13	中海消费混合A	3.1180	-1.64%
2025-10-10	中海消费混合A	3.1700	0.25%
2025-10-09	中海消费混合A	3.1620	-0.69%
2025-09-30	中海消费混合A	3.1840	0.63%
2025-09-29	中海消费混合A	3.1640	0.16%
2025-09-26	中海消费混合A	3.1590	-0.54%
2025-09-25	中海消费混合A	3.1760	-0.35%
2025-09-24	中海消费混合A	3.1870	0.92%
2025-09-23	中海消费混合A	3.1580	-0.69%
2025-09-22	中海消费混合A	3.1800	-0.75%
2025-09-19	中海消费混合A	3.2040	0.00%
2025-09-18	中海消费混合A	3.2040	-1.26%
2025-09-17	中海消费混合A	3.2450	0.56%
2025-09-16	中海消费混合A	3.2270	0.37%
2025-09-15	中海消费混合A	3.2150	-0.06%
2025-09-12	中海消费混合A	3.2170	-0.86%
2025-09-11	中海消费混合A	3.2450	0.25%
2025-09-10	中海消费混合A	3.2370	-0.80%
2025-09-09	中海消费混合A	3.2630	-0.61%
2025-09-08	中海消费混合A	3.2830	1.08%
2025-09-05	中海消费混合A	3.2480	0.87%
2025-09-04	中海消费混合A	3.2200	-0.80%
2025-09-03	中海消费混合A	3.2460	-1.49%
2025-09-02	中海消费混合A	3.2950	-0.60%
2025-09-01	中海消费混合A	3.3150	-0.09%
2025-08-29	中海消费混合A	3.3180	3.08%
2025-08-28	中海消费混合A	3.2190	-0.06%
2025-08-27	中海消费混合A	3.2210	-1.83%
2025-08-26	中海消费混合A	3.2810	0.03%
2025-08-25	中海消费混合A	3.2800	1.23%
2025-08-22	中海消费混合A	3.2400	0.28%
2025-08-21	中海消费混合A	3.2310	0.19%
2025-08-20	中海消费混合A	3.2250	1.64%
2025-08-19	中海消费混合A	3.1730	0.13%
2025-08-18	中海消费混合A	3.1690	0.92%
2025-08-15	中海消费混合A	3.1400	0.61%
2025-08-14	中海消费混合A	3.1210	-0.86%
2025-08-13	中海消费混合A	3.1480	-0.10%
2025-08-12	中海消费混合A	3.1510	0.19%
2025-08-11	中海消费混合A	3.1450	0.06%
2025-08-08	中海消费混合A	3.1430	-0.63%
2025-08-07	中海消费混合A	3.1630	1.44%
2025-08-06	中海消费混合A	3.1180	0.35%
2025-08-05	中海消费混合A	3.1070	0.71%
2025-08-04	中海消费混合A	3.0850	1.11%
2025-08-01	中海消费混合A	3.0510	-0.55%
2025-07-31	中海消费混合A	3.0680	-1.26%
2025-07-30	中海消费混合A	3.1070	0.39%
2025-07-29	中海消费混合A	3.0950	-0.39%
2025-07-28	中海消费混合A	3.1070	-0.58%
2025-07-25	中海消费混合A	3.1250	-0.22%
2025-07-24	中海消费混合A	3.1320	0.61%
2025-07-23	中海消费混合A	3.1130	0.23%
2025-07-22	中海消费混合A	3.1060	0.45%
2025-07-21	中海消费混合A	3.0920	0.39%
2025-07-18	中海消费混合A	3.0800	0.13%
2025-07-17	中海消费混合A	3.0760	0.23%
2025-07-16	中海消费混合A	3.0690	0.10%
2025-07-15	中海消费混合A	3.0660	-1.16%
2025-07-14	中海消费混合A	3.1020	0.00%
2025-07-11	中海消费混合A	3.1020	-0.16%
2025-07-10	中海消费混合A	3.1070	-1.58%
2025-07-09	中海消费混合A	3.1570	0.35%
2025-07-08	中海消费混合A	3.1460	-0.19%
2025-07-07	中海消费混合A	3.1520	0.10%
2025-07-04	中海消费混合A	3.1490	-0.88%
2025-07-03	中海消费混合A	3.1770	0.16%
2025-07-02	中海消费混合A	3.1720	-2.04%
2025-07-01	中海消费混合A	3.2380	1.22%
2025-06-30	中海消费混合A	3.1990	1.59%
2025-06-27	中海消费混合A	3.1490	-0.19%
2025-06-26	中海消费混合A	3.1550	-0.57%
2025-06-25	中海消费混合A	3.1730	-0.16%
2025-06-24	中海消费混合A	3.1780	0.82%
2025-06-23	中海消费混合A	3.1520	0.00%
2025-06-20	中海消费混合A	3.1520	-0.32%
2025-06-19	中海消费混合A	3.1620	-1.53%
2025-06-18	中海消费混合A	3.2110	-0.59%
2025-06-17	中海消费混合A	3.2300	-1.13%
2025-06-16	中海消费混合A	3.2670	-1.30%
2025-06-13	中海消费混合A	3.3100	-1.84%
2025-06-12	中海消费混合A	3.3720	1.47%
2025-06-11	中海消费混合A	3.3230	0.42%
2025-06-10	中海消费混合A	3.3090	0.67%
2025-06-09	中海消费混合A	3.2870	-0.03%
2025-06-06	中海消费混合A	3.2880	-1.79%
2025-06-05	中海消费混合A	3.3480	-3.15%
2025-06-04	中海消费混合A	3.4570	3.32%
2025-06-03	中海消费混合A	3.3460	3.56%
2025-05-30	中海消费混合A	3.2310	0.37%
2025-05-29	中海消费混合A	3.2190	-0.46%
2025-05-28	中海消费混合A	3.2340	0.59%
2025-05-27	中海消费混合A	3.2150	0.34%
2025-05-26	中海消费混合A	3.2040	-0.44%
2025-05-23	中海消费混合A	3.2180	-0.95%
2025-05-22	中海消费混合A	3.2490	-0.67%
2025-05-21	中海消费混合A	3.2710	-0.55%
2025-05-20	中海消费混合A	3.2890	1.92%
2025-05-19	中海消费混合A	3.2270	0.53%
2025-05-16	中海消费混合A	3.2100	-0.16%
2025-05-15	中海消费混合A	3.2150	1.01%
2025-05-14	中海消费混合A	3.1830	0.22%
2025-05-13	中海消费混合A	3.1760	0.83%
2025-05-12	中海消费混合A	3.1500	0.10%
2025-05-09	中海消费混合A	3.1470	1.25%
2025-05-08	中海消费混合A	3.1080	-0.51%
2025-05-07	中海消费混合A	3.1240	0.19%
2025-05-06	中海消费混合A	3.1180	-0.13%
2025-04-30	中海消费混合A	3.1220	0.06%
2025-04-29	中海消费混合A	3.1200	1.93%
2025-04-28	中海消费混合A	3.0610	-0.58%
2025-04-25	中海消费混合A	3.0790	-0.23%
2025-04-24	中海消费混合A	3.0860	2.25%
2025-04-23	中海消费混合A	3.0180	0.20%
2025-04-22	中海消费混合A	3.0120	-0.56%
2025-04-21	中海消费混合A	3.0290	1.99%
2025-04-18	中海消费混合A	2.9700	-1.26%
2025-04-17	中海消费混合A	3.0080	0.53%
2025-04-16	中海消费混合A	2.9920	-0.43%
2025-04-15	中海消费混合A	3.0050	0.47%
2025-04-14	中海消费混合A	2.9910	1.05%
2025-04-11	中海消费混合A	2.9600	0.07%
2025-04-10	中海消费混合A	2.9580	1.48%
2025-04-09	中海消费混合A	2.9150	1.32%
2025-04-08	中海消费混合A	2.8770	2.46%
2025-04-07	中海消费混合A	2.8080	-5.90%
2025-04-03	中海消费混合A	2.9840	-0.20%
2025-04-02	中海消费混合A	2.9900	0.47%
2025-04-01	中海消费混合A	2.9760	-0.33%
2025-03-31	中海消费混合A	2.9860	-0.37%
2025-03-28	中海消费混合A	2.9970	0.30%
2025-03-27	中海消费混合A	2.9880	0.88%
2025-03-26	中海消费混合A	2.9620	0.30%
2025-03-25	中海消费混合A	2.9530	-0.51%
2025-03-24	中海消费混合A	2.9680	0.47%
2025-03-21	中海消费混合A	2.9540	-0.91%
2025-03-20	中海消费混合A	2.9810	-0.93%
2025-03-19	中海消费混合A	3.0090	-0.20%
2025-03-18	中海消费混合A	3.0150	0.17%
2025-03-17	中海消费混合A	3.0100	-1.02%
2025-03-14	中海消费混合A	3.0410	3.12%
2025-03-13	中海消费混合A	2.9490	0.00%
2025-03-12	中海消费混合A	2.9490	0.20%
2025-03-11	中海消费混合A	2.9430	0.96%
2025-03-10	中海消费混合A	2.9150	-0.51%
2025-03-07	中海消费混合A	2.9300	0.07%
2025-03-06	中海消费混合A	2.9280	1.21%
2025-03-05	中海消费混合A	2.8930	0.49%
2025-03-04	中海消费混合A	2.8790	-0.03%
2025-03-03	中海消费混合A	2.8800	0.42%
2025-02-28	中海消费混合A	2.8680	-1.14%
2025-02-27	中海消费混合A	2.9010	2.18%
2025-02-26	中海消费混合A	2.8390	0.46%
2025-02-25	中海消费混合A	2.8260	-1.19%
2025-02-24	中海消费混合A	2.8600	0.46%
2025-02-21	中海消费混合A	2.8470	0.18%
2025-02-20	中海消费混合A	2.8420	0.53%
2025-02-19	中海消费混合A	2.8270	0.43%
2025-02-18	中海消费混合A	2.8150	-1.75%
2025-02-17	中海消费混合A	2.8650	-0.42%
2025-02-14	中海消费混合A	2.8770	0.42%
2025-02-13	中海消费混合A	2.8650	0.00%
2025-02-12	中海消费混合A	2.8650	0.60%
2025-02-11	中海消费混合A	2.8480	0.21%
2025-02-10	中海消费混合A	2.8420	0.25%
2025-02-07	中海消费混合A	2.8350	1.03%
2025-02-06	中海消费混合A	2.8060	0.07%
2025-02-05	中海消费混合A	2.8040	-2.16%
2025-01-27	中海消费混合A	2.8660	0.35%
2025-01-24	中海消费混合A	2.8560	0.00%
2025-01-23	中海消费混合A	2.8560	-0.28%
2025-01-22	中海消费混合A	2.8640	-1.58%
2025-01-21	中海消费混合A	2.9100	0.21%
2025-01-20	中海消费混合A	2.9040	0.87%
2025-01-17	中海消费混合A	2.8790	1.05%
2025-01-16	中海消费混合A	2.8490	0.25%
2025-01-15	中海消费混合A	2.8420	-0.73%
2025-01-14	中海消费混合A	2.8630	2.10%
2025-01-13	中海消费混合A	2.8040	-0.64%
2025-01-10	中海消费混合A	2.8220	-1.33%
2025-01-09	中海消费混合A	2.8600	-0.52%
2025-01-08	中海消费混合A	2.8750	0.42%
2025-01-07	中海消费混合A	2.8630	0.53%
2025-01-06	中海消费混合A	2.8480	-0.73%
2025-01-03	中海消费混合A	2.8690	-0.90%
2025-01-02	中海消费混合A	2.8950	-0.89%
2024-12-31	中海消费混合A	2.9210	-0.51%
2024-12-26	中海消费混合A	2.9320	0.14%
2024-12-25	中海消费混合A	2.9280	-0.54%
2024-12-24	中海消费混合A	2.9440	1.27%
2024-12-23	中海消费混合A	2.9070	-0.99%
2024-12-20	中海消费混合A	2.9360	0.48%
2024-12-19	中海消费混合A	2.9220	-0.07%
2024-12-18	中海消费混合A	2.9240	0.00%
2024-12-17	中海消费混合A	2.9240	-0.54%
2024-12-16	中海消费混合A	2.9400	-1.28%

基金名称	净值	增长率
中海丰泽利率债A	0.9825	0.01%
中海丰泽利率债C	0.9858	0.01%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海纯债A	1.1720	0.00%
中海纯债C	1.1490	0.00%
中海中短债债券A	0.9315	0.00%
中海强债A	1.2340	-0.08%
中海强债C	1.1800	-0.08%
中海海誉混合A	0.9603	-0.09%

基金名称	净值	增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%

中海消费混合A(中海消费)基金净值查询(398061)