近一月中海消费混合A|中海消费基金净值查询
查询指定日期范围中海消费混合A398061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海消费混合A |
2.3210 |
-0.81% |
| 2026-09-15 |
中海消费混合A |
2.3400 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
中海消费混合A |
2.3520 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
中海消费混合A |
2.3420 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
中海消费混合A |
2.3640 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
中海消费混合A |
2.3870 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
中海消费混合A |
2.4000 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中海消费混合A |
2.4010 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
中海消费混合A |
2.4180 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
中海消费混合A |
2.3880 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中海消费混合A |
2.3840 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中海消费混合A |
2.3900 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
中海消费混合A |
2.3770 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
中海消费混合A |
2.3890 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
中海消费混合A |
2.3780 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
中海消费混合A |
2.3760 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中海消费混合A |
2.3720 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
中海消费混合A |
2.3570 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中海消费混合A |
2.3580 |
-1.31% |
| 2026-08-20 |
中海消费混合A |
2.3890 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
中海消费混合A |
2.3790 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
中海消费混合A |
2.4080 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
中海消费混合A |
2.3960 |
-0.08% |
