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中海消费混合A(中海消费)基金净值查询(398061)

近一季中海消费混合A|中海消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海消费混合A398061净值及计算阶段收益
近一季398061基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海消费混合A 2.3210 -0.81%
2026-09-15 中海消费混合A 2.3400 -0.51%
2026-09-14 中海消费混合A 2.3520 0.43%
2026-09-11 中海消费混合A 2.3420 -0.93%
2026-09-10 中海消费混合A 2.3640 -0.96%
2026-09-09 中海消费混合A 2.3870 -0.54%
2026-09-08 中海消费混合A 2.4000 -0.04%
2026-09-07 中海消费混合A 2.4010 -0.70%
2026-09-04 中海消费混合A 2.4180 1.26%
2026-09-03 中海消费混合A 2.3880 0.17%
2026-09-02 中海消费混合A 2.3840 -0.25%
2026-09-01 中海消费混合A 2.3900 0.55%
2026-08-31 中海消费混合A 2.3770 -0.50%
2026-08-28 中海消费混合A 2.3890 0.46%
2026-08-27 中海消费混合A 2.3780 0.08%
2026-08-26 中海消费混合A 2.3760 0.17%
2026-08-25 中海消费混合A 2.3720 0.64%
2026-08-24 中海消费混合A 2.3570 -0.04%
2026-08-21 中海消费混合A 2.3580 -1.31%
2026-08-20 中海消费混合A 2.3890 0.42%
2026-08-19 中海消费混合A 2.3790 -1.20%
2026-08-18 中海消费混合A 2.4080 0.50%
2026-08-17 中海消费混合A 2.3960 -0.08%
2026-08-14 中海消费混合A 2.3980 -1.04%
2026-08-13 中海消费混合A 2.4230 -0.37%
2026-08-12 中海消费混合A 2.4320 -0.41%
2026-08-11 中海消费混合A 2.4420 -0.37%
2026-08-10 中海消费混合A 2.4510 1.91%
2026-08-07 中海消费混合A 2.4050 0.04%
2026-08-06 中海消费混合A 2.4040 -0.79%
2026-08-05 中海消费混合A 2.4230 0.08%
2026-08-04 中海消费混合A 2.4210 -0.82%
2026-08-03 中海消费混合A 2.4410 -1.01%
2026-07-31 中海消费混合A 2.4660 -0.20%
2026-07-30 中海消费混合A 2.4710 1.31%
2026-07-29 中海消费混合A 2.4390 1.46%
2026-07-28 中海消费混合A 2.4040 1.22%
2026-07-27 中海消费混合A 2.3750 0.89%
2026-07-24 中海消费混合A 2.3540 -1.26%
2026-07-23 中海消费混合A 2.3840 -0.33%
2026-07-22 中海消费混合A 2.3920 0.21%
2026-07-21 中海消费混合A 2.3870 -0.08%
2026-07-20 中海消费混合A 2.3890 2.23%
2026-07-17 中海消费混合A 2.3370 -2.14%
2026-07-16 中海消费混合A 2.3880 0.13%
2026-07-15 中海消费混合A 2.3850 2.62%
2026-07-14 中海消费混合A 2.3240 0.48%
2026-07-13 中海消费混合A 2.3130 -0.34%
2026-07-10 中海消费混合A 2.3210 0.39%
2026-07-09 中海消费混合A 2.3120 -0.77%
2026-07-08 中海消费混合A 2.3300 -0.72%
2026-07-07 中海消费混合A 2.3470 -1.01%
2026-07-06 中海消费混合A 2.3710 1.07%
2026-07-03 中海消费混合A 2.3460 0.39%
2026-07-02 中海消费混合A 2.3370 -0.34%
2026-07-01 中海消费混合A 2.3450 1.34%
2026-06-30 中海消费混合A 2.3140 -0.73%
2026-06-29 中海消费混合A 2.3310 2.87%
2026-06-26 中海消费混合A 2.2660 -1.18%
2026-06-25 中海消费混合A 2.2930 -0.26%
2026-06-24 中海消费混合A 2.2990 -0.48%
2026-06-23 中海消费混合A 2.3100 -0.60%
2026-06-22 中海消费混合A 2.3240 0.56%
2026-06-18 中海消费混合A 2.3110 -1.11%
2026-06-17 中海消费混合A 2.3370 -0.76%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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