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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 中海环保新能源混合 | 2.0990 | 1.89% |
| 2025-12-19 | 中海环保新能源混合 | 2.0600 | 0.64% |
| 2025-12-18 | 中海环保新能源混合 | 2.0470 | -1.82% |
| 2025-12-17 | 中海环保新能源混合 | 2.0850 | 2.66% |
| 2025-12-16 | 中海环保新能源混合 | 2.0310 | -2.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海信息产业混合A | 1.4714 | 3.23% |
| 中海信息产业混合C | 1.4609 | 3.22% |
| 中海积极增利 | 2.2540 | 3.06% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9646 | 2.77% |
| 中海能源 | 0.7380 | 2.43% |
| 中海分红 | 0.7649 | 2.38% |
| 中海长三角 | 3.2850 | 1.89% |
| 中海环保 | 2.0990 | 1.89% |
| 中海混改红利混合A | 1.1350 | 1.79% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9750 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 圆信永丰科技驱动混合发起A | 1.5529 | 5.17% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7668 | 5.11% |
| 财通品质甄选混合A | 1.0482 | 5.06% |
| 财通品质甄选混合C | 1.0476 | 5.06% |
| 汇安成长优选混合C | 2.3117 | 4.82% |
| 长城久祥混合C | 1.6695 | 4.48% |
| 中信保诚成长动力混合C | 1.8009 | 4.47% |
| 招商稳健优选股票C | 4.4568 | 4.37% |
