近一季中海量化策略基金净值查询
查询指定日期范围中海量化398041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
中海量化 |
1.1470 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
中海量化 |
1.1550 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
中海量化 |
1.1680 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
中海量化 |
1.1650 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
中海量化 |
1.1610 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
中海量化 |
1.1520 |
0.26% |
| 2024-04-15 |
中海量化 |
1.1490 |
2.04% |
| 2024-04-12 |
中海量化 |
1.1260 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
中海量化 |
1.1290 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中海量化 |
1.1280 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
中海量化 |
1.1250 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
中海量化 |
1.1310 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
中海量化 |
1.1370 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
中海量化 |
1.1350 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
中海量化 |
1.1320 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
中海量化 |
1.1220 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
中海量化 |
1.1140 |
-0.45% |
| 2024-03-27 |
中海量化 |
1.1190 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
中海量化 |
1.1210 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
中海量化 |
1.1200 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
中海量化 |
1.1190 |
-0.36% |
| 2024-03-21 |
中海量化 |
1.1230 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中海量化 |
1.1230 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
中海量化 |
1.1190 |
-0.36% |
| 2024-03-15 |
中海量化 |
1.1270 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
中海量化 |
1.1280 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中海量化 |
1.1280 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
中海量化 |
1.1350 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
中海量化 |
1.1440 |
-0.26% |
| 2024-03-08 |
中海量化 |
1.1470 |
-0.26% |
| 2024-03-07 |
中海量化 |
1.1500 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中海量化 |
1.1500 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
中海量化 |
1.1540 |
0.79% |
| 2024-03-04 |
中海量化 |
1.1450 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
中海量化 |
1.1370 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
中海量化 |
1.1340 |
0.71% |
| 2024-02-28 |
中海量化 |
1.1260 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
中海量化 |
1.1310 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
中海量化 |
1.1300 |
-1.48% |
| 2024-02-23 |
中海量化 |
1.1470 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
中海量化 |
1.1490 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
中海量化 |
1.1370 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
中海量化 |
1.1280 |
0.89% |
| 2024-02-19 |
中海量化 |
1.1180 |
2.19% |
| 2024-02-08 |
中海量化 |
1.0940 |
-0.45% |
| 2024-02-07 |
中海量化 |
1.0990 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
中海量化 |
1.0970 |
1.39% |
| 2024-02-05 |
中海量化 |
1.0820 |
1.50% |
| 2024-02-02 |
中海量化 |
1.0660 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
中海量化 |
1.0670 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
中海量化 |
1.0710 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
中海量化 |
1.0710 |
-1.11% |
| 2024-01-29 |
中海量化 |
1.0830 |
0.19% |
| 2024-01-26 |
中海量化 |
1.0810 |
0.65% |
| 2024-01-25 |
中海量化 |
1.0740 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
中海量化 |
1.0540 |
1.25% |
