近一季中海量化策略混合|中海量化基金净值查询
查询指定日期范围中海量化策略混合398041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海量化策略混合 |
0.9360 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
中海量化策略混合 |
0.9420 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
中海量化策略混合 |
0.9490 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
中海量化策略混合 |
0.9500 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
中海量化策略混合 |
0.9620 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
中海量化策略混合 |
0.9720 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
中海量化策略混合 |
0.9760 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中海量化策略混合 |
0.9770 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
中海量化策略混合 |
0.9790 |
1.98% |
| 2026-09-03 |
中海量化策略混合 |
0.9600 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中海量化策略混合 |
0.9650 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
中海量化策略混合 |
0.9730 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
中海量化策略混合 |
0.9630 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
中海量化策略混合 |
0.9700 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
中海量化策略混合 |
0.9610 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
中海量化策略混合 |
0.9590 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中海量化策略混合 |
0.9590 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
中海量化策略混合 |
0.9560 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
中海量化策略混合 |
0.9520 |
-1.26% |
| 2026-08-20 |
中海量化策略混合 |
0.9640 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
中海量化策略混合 |
0.9600 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
中海量化策略混合 |
0.9680 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
中海量化策略混合 |
0.9620 |
-0.31% |
| 2026-08-14 |
中海量化策略混合 |
0.9650 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
中海量化策略混合 |
0.9790 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
中海量化策略混合 |
0.9820 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
中海量化策略混合 |
0.9830 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
中海量化策略混合 |
0.9950 |
2.05% |
| 2026-08-07 |
中海量化策略混合 |
0.9750 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
中海量化策略混合 |
0.9770 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
中海量化策略混合 |
0.9820 |
-0.10% |
| 2026-08-04 |
中海量化策略混合 |
0.9830 |
-1.63% |
| 2026-08-03 |
中海量化策略混合 |
0.9990 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
中海量化策略混合 |
1.0060 |
-0.79% |
| 2026-07-30 |
中海量化策略混合 |
1.0140 |
1.50% |
| 2026-07-29 |
中海量化策略混合 |
0.9990 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
中海量化策略混合 |
0.9870 |
2.07% |
| 2026-07-27 |
中海量化策略混合 |
0.9670 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
中海量化策略混合 |
0.9590 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
中海量化策略混合 |
0.9730 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
中海量化策略混合 |
0.9760 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
中海量化策略混合 |
0.9700 |
-0.82% |
| 2026-07-20 |
中海量化策略混合 |
0.9780 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
中海量化策略混合 |
0.9580 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
中海量化策略混合 |
0.9760 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
中海量化策略混合 |
0.9650 |
2.99% |
| 2026-07-14 |
中海量化策略混合 |
0.9370 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
中海量化策略混合 |
0.9350 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
中海量化策略混合 |
0.9360 |
1.41% |
| 2026-07-09 |
中海量化策略混合 |
0.9230 |
-0.97% |
| 2026-07-08 |
中海量化策略混合 |
0.9320 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
中海量化策略混合 |
0.9360 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
中海量化策略混合 |
0.9480 |
1.39% |
| 2026-07-03 |
中海量化策略混合 |
0.9350 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
中海量化策略混合 |
0.9260 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
中海量化策略混合 |
0.9250 |
2.32% |
| 2026-06-30 |
中海量化策略混合 |
0.9040 |
-0.99% |
| 2026-06-29 |
中海量化策略混合 |
0.9130 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
中海量化策略混合 |
0.8940 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
中海量化策略混合 |
0.9020 |
-0.33% |
| 2026-06-24 |
中海量化策略混合 |
0.9050 |
-1.33% |
| 2026-06-23 |
中海量化策略混合 |
0.9170 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
中海量化策略混合 |
0.9270 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
中海量化策略混合 |
0.9210 |
-1.85% |
| 2026-06-17 |
中海量化策略混合 |
0.9380 |
-1.07% |
