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中海增强收益债券A(中海强债A)基金净值查询(395011)

近一年中海增强收益债券A|中海强债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海增强收益债券A395011净值及计算阶段收益
近一年395011基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海增强收益债券A 1.2480 0.08%
2026-09-15 中海增强收益债券A 1.2470 -0.08%
2026-09-14 中海增强收益债券A 1.2480 -0.16%
2026-09-11 中海增强收益债券A 1.2500 -0.16%
2026-09-10 中海增强收益债券A 1.2520 -0.08%
2026-09-09 中海增强收益债券A 1.2530 -0.08%
2026-09-08 中海增强收益债券A 1.2540 0.00%
2026-09-07 中海增强收益债券A 1.2540 -0.08%
2026-09-04 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-09-03 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-09-02 中海增强收益债券A 1.2530 -0.16%
2026-09-01 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-08-31 中海增强收益债券A 1.2540 -0.08%
2026-08-28 中海增强收益债券A 1.2550 0.00%
2026-08-27 中海增强收益债券A 1.2550 0.00%
2026-08-26 中海增强收益债券A 1.2550 0.16%
2026-08-25 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-08-24 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-08-21 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-08-20 中海增强收益债券A 1.2520 0.00%
2026-08-19 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-08-18 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-08-17 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-08-14 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-08-13 中海增强收益债券A 1.2540 -0.08%
2026-08-12 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-08-11 中海增强收益债券A 1.2540 -0.24%
2026-08-10 中海增强收益债券A 1.2570 0.32%
2026-08-07 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-08-06 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-08-05 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-08-04 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-08-03 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-07-31 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-07-30 中海增强收益债券A 1.2520 0.08%
2026-07-29 中海增强收益债券A 1.2510 0.24%
2026-07-28 中海增强收益债券A 1.2480 0.08%
2026-07-27 中海增强收益债券A 1.2470 0.16%
2026-07-24 中海增强收益债券A 1.2450 -0.48%
2026-07-23 中海增强收益债券A 1.2510 0.08%
2026-07-22 中海增强收益债券A 1.2500 0.08%
2026-07-21 中海增强收益债券A 1.2490 0.08%
2026-07-20 中海增强收益债券A 1.2480 0.40%
2026-07-17 中海增强收益债券A 1.2430 -0.24%
2026-07-16 中海增强收益债券A 1.2460 0.08%
2026-07-15 中海增强收益债券A 1.2450 0.48%
2026-07-14 中海增强收益债券A 1.2390 0.08%
2026-07-13 中海增强收益债券A 1.2380 -0.24%
2026-07-10 中海增强收益债券A 1.2410 0.16%
2026-07-09 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2026-07-08 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2026-07-07 中海增强收益债券A 1.2390 -0.24%
2026-07-06 中海增强收益债券A 1.2420 0.08%
2026-07-03 中海增强收益债券A 1.2410 0.08%
2026-07-02 中海增强收益债券A 1.2400 0.08%
2026-07-01 中海增强收益债券A 1.2390 0.24%
2026-06-30 中海增强收益债券A 1.2360 0.00%
2026-06-29 中海增强收益债券A 1.2360 0.16%
2026-06-26 中海增强收益债券A 1.2340 -0.32%
2026-06-25 中海增强收益债券A 1.2380 0.08%
2026-06-24 中海增强收益债券A 1.2370 -0.16%
2026-06-23 中海增强收益债券A 1.2390 -0.32%
2026-06-22 中海增强收益债券A 1.2430 0.32%
2026-06-18 中海增强收益债券A 1.2390 -0.24%
2026-06-17 中海增强收益债券A 1.2420 -0.08%
2026-06-16 中海增强收益债券A 1.2430 -0.08%
2026-06-15 中海增强收益债券A 1.2440 0.08%
2026-06-12 中海增强收益债券A 1.2430 0.24%
2026-06-11 中海增强收益债券A 1.2400 -0.16%
2026-06-10 中海增强收益债券A 1.2420 0.08%
2026-06-09 中海增强收益债券A 1.2410 0.00%
2026-06-08 中海增强收益债券A 1.2410 -0.16%
2026-06-05 中海增强收益债券A 1.2430 0.00%
2026-06-04 中海增强收益债券A 1.2430 -0.16%
2026-06-03 中海增强收益债券A 1.2450 0.08%
2026-06-02 中海增强收益债券A 1.2440 -0.08%
2026-06-01 中海增强收益债券A 1.2450 0.00%
2026-05-29 中海增强收益债券A 1.2450 0.08%
2026-05-28 中海增强收益债券A 1.2440 -0.08%
2026-05-27 中海增强收益债券A 1.2450 -0.08%
2026-05-26 中海增强收益债券A 1.2460 0.00%
2026-05-25 中海增强收益债券A 1.2460 0.00%
2026-05-22 中海增强收益债券A 1.2460 0.00%
2026-05-21 中海增强收益债券A 1.2460 -0.24%
2026-05-20 中海增强收益债券A 1.2490 -0.08%
2026-05-19 中海增强收益债券A 1.2500 0.16%
2026-05-18 中海增强收益债券A 1.2480 -0.08%
2026-05-15 中海增强收益债券A 1.2490 -0.16%
2026-05-14 中海增强收益债券A 1.2510 -0.32%
2026-05-13 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-05-12 中海增强收益债券A 1.2540 -0.16%
2026-05-11 中海增强收益债券A 1.2560 0.08%
2026-05-08 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-04-30 中海增强收益债券A 1.2530 -0.16%
2026-04-29 中海增强收益债券A 1.2550 0.24%
2026-04-28 中海增强收益债券A 1.2520 0.16%
2026-04-27 中海增强收益债券A 1.2500 -0.16%
2026-04-24 中海增强收益债券A 1.2520 -0.08%
2026-04-23 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-04-22 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-04-21 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-04-20 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-04-17 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-04-16 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-04-15 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-04-14 中海增强收益债券A 1.2520 0.08%
2026-04-13 中海增强收益债券A 1.2510 0.08%
2026-04-10 中海增强收益债券A 1.2500 0.08%
2026-04-09 中海增强收益债券A 1.2490 -0.16%
2026-04-08 中海增强收益债券A 1.2510 0.32%
2026-04-07 中海增强收益债券A 1.2470 0.00%
2026-04-03 中海增强收益债券A 1.2470 -0.08%
2026-04-02 中海增强收益债券A 1.2480 -0.08%
2026-04-01 中海增强收益债券A 1.2490 0.24%
2026-03-31 中海增强收益债券A 1.2460 -0.16%
2026-03-30 中海增强收益债券A 1.2480 0.08%
2026-03-27 中海增强收益债券A 1.2470 0.08%
2026-03-26 中海增强收益债券A 1.2460 -0.16%
2026-03-25 中海增强收益债券A 1.2480 0.16%
2026-03-24 中海增强收益债券A 1.2460 0.08%
2026-03-23 中海增强收益债券A 1.2450 -0.56%
2026-03-20 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-03-19 中海增强收益债券A 1.2540 -0.16%
2026-03-18 中海增强收益债券A 1.2560 0.00%
2026-03-17 中海增强收益债券A 1.2560 0.00%
2026-03-16 中海增强收益债券A 1.2560 0.00%
2026-03-13 中海增强收益债券A 1.2560 -0.08%
2026-03-12 中海增强收益债券A 1.2570 0.00%
2026-03-11 中海增强收益债券A 1.2570 0.16%
2026-03-10 中海增强收益债券A 1.2550 0.00%
2026-03-09 中海增强收益债券A 1.2550 -0.08%
2026-03-06 中海增强收益债券A 1.2560 0.16%
2026-03-05 中海增强收益债券A 1.2540 0.00%
2026-03-04 中海增强收益债券A 1.2540 -0.16%
2026-03-03 中海增强收益债券A 1.2560 -0.16%
2026-03-02 中海增强收益债券A 1.2580 -0.08%
2026-02-27 中海增强收益债券A 1.2590 0.00%
2026-02-26 中海增强收益债券A 1.2590 -0.16%
2026-02-25 中海增强收益债券A 1.2610 0.08%
2026-02-24 中海增强收益债券A 1.2600 0.00%
2026-02-13 中海增强收益债券A 1.2600 -0.16%
2026-02-12 中海增强收益债券A 1.2620 -0.08%
2026-02-11 中海增强收益债券A 1.2630 -0.08%
2026-02-10 中海增强收益债券A 1.2640 0.00%
2026-02-09 中海增强收益债券A 1.2640 0.24%
2026-02-06 中海增强收益债券A 1.2610 -0.16%
2026-02-05 中海增强收益债券A 1.2630 0.16%
2026-02-04 中海增强收益债券A 1.2610 0.24%
2026-02-03 中海增强收益债券A 1.2580 0.16%
2026-02-02 中海增强收益债券A 1.2560 -0.24%
2026-01-30 中海增强收益债券A 1.2590 -0.16%
2026-01-29 中海增强收益债券A 1.2610 0.24%
2026-01-28 中海增强收益债券A 1.2580 0.00%
2026-01-27 中海增强收益债券A 1.2580 -0.08%
2026-01-26 中海增强收益债券A 1.2590 0.00%
2026-01-23 中海增强收益债券A 1.2590 0.16%
2026-01-22 中海增强收益债券A 1.2570 0.16%
2026-01-21 中海增强收益债券A 1.2550 0.00%
2026-01-20 中海增强收益债券A 1.2550 0.24%
2026-01-19 中海增强收益债券A 1.2520 0.16%
2026-01-16 中海增强收益债券A 1.2500 -0.08%
2026-01-15 中海增强收益债券A 1.2510 0.00%
2026-01-14 中海增强收益债券A 1.2510 -0.08%
2026-01-13 中海增强收益债券A 1.2520 -0.24%
2026-01-12 中海增强收益债券A 1.2550 0.40%
2026-01-09 中海增强收益债券A 1.2500 0.16%
2026-01-08 中海增强收益债券A 1.2480 0.00%
2026-01-07 中海增强收益债券A 1.2480 -0.08%
2026-01-06 中海增强收益债券A 1.2490 0.32%
2026-01-05 中海增强收益债券A 1.2450 0.40%
2025-12-31 中海增强收益债券A 1.2400 0.00%
2025-12-30 中海增强收益债券A 1.2400 0.00%
2025-12-29 中海增强收益债券A 1.2400 -0.08%
2025-12-26 中海增强收益债券A 1.2410 0.00%
2025-12-25 中海增强收益债券A 1.2410 0.16%
2025-12-24 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2025-12-23 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2025-12-22 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2025-12-19 中海增强收益债券A 1.2390 0.08%
2025-12-18 中海增强收益债券A 1.2380 0.08%
2025-12-17 中海增强收益债券A 1.2370 0.24%
2025-12-16 中海增强收益债券A 1.2340 -0.08%
2025-12-15 中海增强收益债券A 1.2350 0.00%
2025-12-12 中海增强收益债券A 1.2350 0.00%
2025-12-11 中海增强收益债券A 1.2350 -0.08%
2025-12-10 中海增强收益债券A 1.2360 0.08%
2025-12-09 中海增强收益债券A 1.2350 -0.16%
2025-12-08 中海增强收益债券A 1.2370 0.00%
2025-12-05 中海增强收益债券A 1.2370 0.08%
2025-12-04 中海增强收益债券A 1.2360 -0.16%
2025-12-03 中海增强收益债券A 1.2380 -0.08%
2025-12-02 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2025-12-01 中海增强收益债券A 1.2390 0.08%
2025-11-28 中海增强收益债券A 1.2380 0.08%
2025-11-27 中海增强收益债券A 1.2370 -0.08%
2025-11-26 中海增强收益债券A 1.2380 -0.16%
2025-11-25 中海增强收益债券A 1.2400 0.00%
2025-11-24 中海增强收益债券A 1.2400 0.00%
2025-11-21 中海增强收益债券A 1.2400 -0.16%
2025-11-20 中海增强收益债券A 1.2420 -0.16%
2025-11-19 中海增强收益债券A 1.2440 -0.08%
2025-11-18 中海增强收益债券A 1.2450 -0.08%
2025-11-17 中海增强收益债券A 1.2460 0.00%
2025-11-14 中海增强收益债券A 1.2460 -0.16%
2025-11-13 中海增强收益债券A 1.2480 0.16%
2025-11-12 中海增强收益债券A 1.2460 -0.08%
2025-11-11 中海增强收益债券A 1.2470 0.00%
2025-11-10 中海增强收益债券A 1.2470 0.32%
2025-11-07 中海增强收益债券A 1.2430 -0.08%
2025-11-06 中海增强收益债券A 1.2440 0.08%
2025-11-05 中海增强收益债券A 1.2430 0.00%
2025-11-04 中海增强收益债券A 1.2430 -0.08%
2025-11-03 中海增强收益债券A 1.2440 0.16%
2025-10-31 中海增强收益债券A 1.2420 0.00%
2025-10-30 中海增强收益债券A 1.2420 -0.08%
2025-10-29 中海增强收益债券A 1.2430 0.08%
2025-10-28 中海增强收益债券A 1.2420 0.08%
2025-10-27 中海增强收益债券A 1.2410 0.16%
2025-10-24 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2025-10-23 中海增强收益债券A 1.2390 0.08%
2025-10-22 中海增强收益债券A 1.2380 -0.08%
2025-10-21 中海增强收益债券A 1.2390 0.16%
2025-10-20 中海增强收益债券A 1.2370 0.00%
2025-10-17 中海增强收益债券A 1.2370 -0.08%
2025-10-16 中海增强收益债券A 1.2380 0.00%
2025-10-15 中海增强收益债券A 1.2380 0.00%
2025-10-14 中海增强收益债券A 1.2380 0.08%
2025-10-13 中海增强收益债券A 1.2370 -0.08%
2025-10-10 中海增强收益债券A 1.2380 0.00%
2025-10-09 中海增强收益债券A 1.2380 0.24%
2025-09-30 中海增强收益债券A 1.2350 0.08%
2025-09-29 中海增强收益债券A 1.2340 0.16%
2025-09-26 中海增强收益债券A 1.2320 0.00%
2025-09-25 中海增强收益债券A 1.2320 0.00%
2025-09-24 中海增强收益债券A 1.2320 0.00%
2025-09-23 中海增强收益债券A 1.2320 -0.08%
2025-09-22 中海增强收益债券A 1.2330 -0.08%
2025-09-19 中海增强收益债券A 1.2340 -0.08%
2025-09-18 中海增强收益债券A 1.2350 -0.24%
2025-09-17 中海增强收益债券A 1.2380 0.16%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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