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中海增强收益债券A(中海强债A)基金净值查询(395011)

近一季中海增强收益债券A|中海强债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海增强收益债券A395011净值及计算阶段收益
近一季395011基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海增强收益债券A 1.2480 0.08%
2026-09-15 中海增强收益债券A 1.2470 -0.08%
2026-09-14 中海增强收益债券A 1.2480 -0.16%
2026-09-11 中海增强收益债券A 1.2500 -0.16%
2026-09-10 中海增强收益债券A 1.2520 -0.08%
2026-09-09 中海增强收益债券A 1.2530 -0.08%
2026-09-08 中海增强收益债券A 1.2540 0.00%
2026-09-07 中海增强收益债券A 1.2540 -0.08%
2026-09-04 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-09-03 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-09-02 中海增强收益债券A 1.2530 -0.16%
2026-09-01 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-08-31 中海增强收益债券A 1.2540 -0.08%
2026-08-28 中海增强收益债券A 1.2550 0.00%
2026-08-27 中海增强收益债券A 1.2550 0.00%
2026-08-26 中海增强收益债券A 1.2550 0.16%
2026-08-25 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-08-24 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-08-21 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-08-20 中海增强收益债券A 1.2520 0.00%
2026-08-19 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-08-18 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-08-17 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-08-14 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-08-13 中海增强收益债券A 1.2540 -0.08%
2026-08-12 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-08-11 中海增强收益债券A 1.2540 -0.24%
2026-08-10 中海增强收益债券A 1.2570 0.32%
2026-08-07 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-08-06 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-08-05 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-08-04 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-08-03 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-07-31 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-07-30 中海增强收益债券A 1.2520 0.08%
2026-07-29 中海增强收益债券A 1.2510 0.24%
2026-07-28 中海增强收益债券A 1.2480 0.08%
2026-07-27 中海增强收益债券A 1.2470 0.16%
2026-07-24 中海增强收益债券A 1.2450 -0.48%
2026-07-23 中海增强收益债券A 1.2510 0.08%
2026-07-22 中海增强收益债券A 1.2500 0.08%
2026-07-21 中海增强收益债券A 1.2490 0.08%
2026-07-20 中海增强收益债券A 1.2480 0.40%
2026-07-17 中海增强收益债券A 1.2430 -0.24%
2026-07-16 中海增强收益债券A 1.2460 0.08%
2026-07-15 中海增强收益债券A 1.2450 0.48%
2026-07-14 中海增强收益债券A 1.2390 0.08%
2026-07-13 中海增强收益债券A 1.2380 -0.24%
2026-07-10 中海增强收益债券A 1.2410 0.16%
2026-07-09 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2026-07-08 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2026-07-07 中海增强收益债券A 1.2390 -0.24%
2026-07-06 中海增强收益债券A 1.2420 0.08%
2026-07-03 中海增强收益债券A 1.2410 0.08%
2026-07-02 中海增强收益债券A 1.2400 0.08%
2026-07-01 中海增强收益债券A 1.2390 0.24%
2026-06-30 中海增强收益债券A 1.2360 0.00%
2026-06-29 中海增强收益债券A 1.2360 0.16%
2026-06-26 中海增强收益债券A 1.2340 -0.32%
2026-06-25 中海增强收益债券A 1.2380 0.08%
2026-06-24 中海增强收益债券A 1.2370 -0.16%
2026-06-23 中海增强收益债券A 1.2390 -0.32%
2026-06-22 中海增强收益债券A 1.2430 0.32%
2026-06-18 中海增强收益债券A 1.2390 -0.24%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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