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中海增强收益债券A(中海强债A)基金净值查询(395011)

今年以来中海增强收益债券A|中海强债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海增强收益债券A395011净值及计算阶段收益
今年以来395011基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中海增强收益债券A 1.2470 -0.08%
2026-09-16 中海增强收益债券A 1.2480 0.08%
2026-09-15 中海增强收益债券A 1.2470 -0.08%
2026-09-14 中海增强收益债券A 1.2480 -0.16%
2026-09-11 中海增强收益债券A 1.2500 -0.16%
2026-09-10 中海增强收益债券A 1.2520 -0.08%
2026-09-09 中海增强收益债券A 1.2530 -0.08%
2026-09-08 中海增强收益债券A 1.2540 0.00%
2026-09-07 中海增强收益债券A 1.2540 -0.08%
2026-09-04 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-09-03 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-09-02 中海增强收益债券A 1.2530 -0.16%
2026-09-01 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-08-31 中海增强收益债券A 1.2540 -0.08%
2026-08-28 中海增强收益债券A 1.2550 0.00%
2026-08-27 中海增强收益债券A 1.2550 0.00%
2026-08-26 中海增强收益债券A 1.2550 0.16%
2026-08-25 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-08-24 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-08-21 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-08-20 中海增强收益债券A 1.2520 0.00%
2026-08-19 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-08-18 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-08-17 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-08-14 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-08-13 中海增强收益债券A 1.2540 -0.08%
2026-08-12 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-08-11 中海增强收益债券A 1.2540 -0.24%
2026-08-10 中海增强收益债券A 1.2570 0.32%
2026-08-07 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-08-06 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-08-05 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-08-04 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-08-03 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-07-31 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-07-30 中海增强收益债券A 1.2520 0.08%
2026-07-29 中海增强收益债券A 1.2510 0.24%
2026-07-28 中海增强收益债券A 1.2480 0.08%
2026-07-27 中海增强收益债券A 1.2470 0.16%
2026-07-24 中海增强收益债券A 1.2450 -0.48%
2026-07-23 中海增强收益债券A 1.2510 0.08%
2026-07-22 中海增强收益债券A 1.2500 0.08%
2026-07-21 中海增强收益债券A 1.2490 0.08%
2026-07-20 中海增强收益债券A 1.2480 0.40%
2026-07-17 中海增强收益债券A 1.2430 -0.24%
2026-07-16 中海增强收益债券A 1.2460 0.08%
2026-07-15 中海增强收益债券A 1.2450 0.48%
2026-07-14 中海增强收益债券A 1.2390 0.08%
2026-07-13 中海增强收益债券A 1.2380 -0.24%
2026-07-10 中海增强收益债券A 1.2410 0.16%
2026-07-09 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2026-07-08 中海增强收益债券A 1.2390 0.00%
2026-07-07 中海增强收益债券A 1.2390 -0.24%
2026-07-06 中海增强收益债券A 1.2420 0.08%
2026-07-03 中海增强收益债券A 1.2410 0.08%
2026-07-02 中海增强收益债券A 1.2400 0.08%
2026-07-01 中海增强收益债券A 1.2390 0.24%
2026-06-30 中海增强收益债券A 1.2360 0.00%
2026-06-29 中海增强收益债券A 1.2360 0.16%
2026-06-26 中海增强收益债券A 1.2340 -0.32%
2026-06-25 中海增强收益债券A 1.2380 0.08%
2026-06-24 中海增强收益债券A 1.2370 -0.16%
2026-06-23 中海增强收益债券A 1.2390 -0.32%
2026-06-22 中海增强收益债券A 1.2430 0.32%
2026-06-18 中海增强收益债券A 1.2390 -0.24%
2026-06-17 中海增强收益债券A 1.2420 -0.08%
2026-06-16 中海增强收益债券A 1.2430 -0.08%
2026-06-15 中海增强收益债券A 1.2440 0.08%
2026-06-12 中海增强收益债券A 1.2430 0.24%
2026-06-11 中海增强收益债券A 1.2400 -0.16%
2026-06-10 中海增强收益债券A 1.2420 0.08%
2026-06-09 中海增强收益债券A 1.2410 0.00%
2026-06-08 中海增强收益债券A 1.2410 -0.16%
2026-06-05 中海增强收益债券A 1.2430 0.00%
2026-06-04 中海增强收益债券A 1.2430 -0.16%
2026-06-03 中海增强收益债券A 1.2450 0.08%
2026-06-02 中海增强收益债券A 1.2440 -0.08%
2026-06-01 中海增强收益债券A 1.2450 0.00%
2026-05-29 中海增强收益债券A 1.2450 0.08%
2026-05-28 中海增强收益债券A 1.2440 -0.08%
2026-05-27 中海增强收益债券A 1.2450 -0.08%
2026-05-26 中海增强收益债券A 1.2460 0.00%
2026-05-25 中海增强收益债券A 1.2460 0.00%
2026-05-22 中海增强收益债券A 1.2460 0.00%
2026-05-21 中海增强收益债券A 1.2460 -0.24%
2026-05-20 中海增强收益债券A 1.2490 -0.08%
2026-05-19 中海增强收益债券A 1.2500 0.16%
2026-05-18 中海增强收益债券A 1.2480 -0.08%
2026-05-15 中海增强收益债券A 1.2490 -0.16%
2026-05-14 中海增强收益债券A 1.2510 -0.32%
2026-05-13 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-05-12 中海增强收益债券A 1.2540 -0.16%
2026-05-11 中海增强收益债券A 1.2560 0.08%
2026-05-08 中海增强收益债券A 1.2550 0.08%
2026-04-30 中海增强收益债券A 1.2530 -0.16%
2026-04-29 中海增强收益债券A 1.2550 0.24%
2026-04-28 中海增强收益债券A 1.2520 0.16%
2026-04-27 中海增强收益债券A 1.2500 -0.16%
2026-04-24 中海增强收益债券A 1.2520 -0.08%
2026-04-23 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-04-22 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-04-21 中海增强收益债券A 1.2530 0.00%
2026-04-20 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-04-17 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-04-16 中海增强收益债券A 1.2540 0.08%
2026-04-15 中海增强收益债券A 1.2530 0.08%
2026-04-14 中海增强收益债券A 1.2520 0.08%
2026-04-13 中海增强收益债券A 1.2510 0.08%
2026-04-10 中海增强收益债券A 1.2500 0.08%
2026-04-09 中海增强收益债券A 1.2490 -0.16%
2026-04-08 中海增强收益债券A 1.2510 0.32%
2026-04-07 中海增强收益债券A 1.2470 0.00%
2026-04-03 中海增强收益债券A 1.2470 -0.08%
2026-04-02 中海增强收益债券A 1.2480 -0.08%
2026-04-01 中海增强收益债券A 1.2490 0.24%
2026-03-31 中海增强收益债券A 1.2460 -0.16%
2026-03-30 中海增强收益债券A 1.2480 0.08%
2026-03-27 中海增强收益债券A 1.2470 0.08%
2026-03-26 中海增强收益债券A 1.2460 -0.16%
2026-03-25 中海增强收益债券A 1.2480 0.16%
2026-03-24 中海增强收益债券A 1.2460 0.08%
2026-03-23 中海增强收益债券A 1.2450 -0.56%
2026-03-20 中海增强收益债券A 1.2520 -0.16%
2026-03-19 中海增强收益债券A 1.2540 -0.16%
2026-03-18 中海增强收益债券A 1.2560 0.00%
2026-03-17 中海增强收益债券A 1.2560 0.00%
2026-03-16 中海增强收益债券A 1.2560 0.00%
2026-03-13 中海增强收益债券A 1.2560 -0.08%
2026-03-12 中海增强收益债券A 1.2570 0.00%
2026-03-11 中海增强收益债券A 1.2570 0.16%
2026-03-10 中海增强收益债券A 1.2550 0.00%
2026-03-09 中海增强收益债券A 1.2550 -0.08%
2026-03-06 中海增强收益债券A 1.2560 0.16%
2026-03-05 中海增强收益债券A 1.2540 0.00%
2026-03-04 中海增强收益债券A 1.2540 -0.16%
2026-03-03 中海增强收益债券A 1.2560 -0.16%
2026-03-02 中海增强收益债券A 1.2580 -0.08%
2026-02-27 中海增强收益债券A 1.2590 0.00%
2026-02-26 中海增强收益债券A 1.2590 -0.16%
2026-02-25 中海增强收益债券A 1.2610 0.08%
2026-02-24 中海增强收益债券A 1.2600 0.00%
2026-02-13 中海增强收益债券A 1.2600 -0.16%
2026-02-12 中海增强收益债券A 1.2620 -0.08%
2026-02-11 中海增强收益债券A 1.2630 -0.08%
2026-02-10 中海增强收益债券A 1.2640 0.00%
2026-02-09 中海增强收益债券A 1.2640 0.24%
2026-02-06 中海增强收益债券A 1.2610 -0.16%
2026-02-05 中海增强收益债券A 1.2630 0.16%
2026-02-04 中海增强收益债券A 1.2610 0.24%
2026-02-03 中海增强收益债券A 1.2580 0.16%
2026-02-02 中海增强收益债券A 1.2560 -0.24%
2026-01-30 中海增强收益债券A 1.2590 -0.16%
2026-01-29 中海增强收益债券A 1.2610 0.24%
2026-01-28 中海增强收益债券A 1.2580 0.00%
2026-01-27 中海增强收益债券A 1.2580 -0.08%
2026-01-26 中海增强收益债券A 1.2590 0.00%
2026-01-23 中海增强收益债券A 1.2590 0.16%
2026-01-22 中海增强收益债券A 1.2570 0.16%
2026-01-21 中海增强收益债券A 1.2550 0.00%
2026-01-20 中海增强收益债券A 1.2550 0.24%
2026-01-19 中海增强收益债券A 1.2520 0.16%
2026-01-16 中海增强收益债券A 1.2500 -0.08%
2026-01-15 中海增强收益债券A 1.2510 0.00%
2026-01-14 中海增强收益债券A 1.2510 -0.08%
2026-01-13 中海增强收益债券A 1.2520 -0.24%
2026-01-12 中海增强收益债券A 1.2550 0.40%
2026-01-09 中海增强收益债券A 1.2500 0.16%
2026-01-08 中海增强收益债券A 1.2480 0.00%
2026-01-07 中海增强收益债券A 1.2480 -0.08%
2026-01-06 中海增强收益债券A 1.2490 0.32%
2026-01-05 中海增强收益债券A 1.2450 0.40%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2502 2.83%
中海智选成长混合A 0.9922 2.57%
中海智选成长混合C 0.9887 2.57%
中海分红 0.9898 2.53%
中海能源 0.6406 2.45%
中海积极增利 3.1500 2.34%
中海沪港深价值优选混合A 0.9290 2.31%
中海信息产业混合A 2.1689 2.19%
中海信息产业混合C 2.1471 2.19%
中海进取 1.1780 1.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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