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南方多利增强债券A(南方多利A)基金净值查询(202103)

今年以来南方多利增强债券A|南方多利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方多利增强债券A202103净值及计算阶段收益
今年以来202103基金累计收益率3.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方多利增强债券A 1.2254 0.28%
2026-09-15 南方多利增强债券A 1.2220 -0.07%
2026-09-14 南方多利增强债券A 1.2228 0.12%
2026-09-11 南方多利增强债券A 1.2213 -0.13%
2026-09-10 南方多利增强债券A 1.2229 -0.09%
2026-09-09 南方多利增强债券A 1.2240 -0.10%
2026-09-08 南方多利增强债券A 1.2252 -0.13%
2026-09-07 南方多利增强债券A 1.2268 0.38%
2026-09-04 南方多利增强债券A 1.2222 -0.25%
2026-09-03 南方多利增强债券A 1.2253 -0.15%
2026-09-02 南方多利增强债券A 1.2271 -0.32%
2026-09-01 南方多利增强债券A 1.2310 -0.13%
2026-08-31 南方多利增强债券A 1.2326 0.11%
2026-08-28 南方多利增强债券A 1.2312 -0.11%
2026-08-27 南方多利增强债券A 1.2326 0.35%
2026-08-26 南方多利增强债券A 1.2283 0.09%
2026-08-25 南方多利增强债券A 1.2272 0.14%
2026-08-24 南方多利增强债券A 1.2255 -0.13%
2026-08-21 南方多利增强债券A 1.2271 -0.01%
2026-08-20 南方多利增强债券A 1.2272 -0.02%
2026-08-19 南方多利增强债券A 1.2274 -0.47%
2026-08-18 南方多利增强债券A 1.2332 -0.06%
2026-08-17 南方多利增强债券A 1.2340 0.46%
2026-08-14 南方多利增强债券A 1.2283 0.10%
2026-08-13 南方多利增强债券A 1.2271 -0.26%
2026-08-12 南方多利增强债券A 1.2303 -0.12%
2026-08-11 南方多利增强债券A 1.2318 -0.26%
2026-08-10 南方多利增强债券A 1.2350 -0.13%
2026-08-07 南方多利增强债券A 1.2366 0.15%
2026-08-06 南方多利增强债券A 1.2348 0.02%
2026-08-05 南方多利增强债券A 1.2346 0.44%
2026-08-04 南方多利增强债券A 1.2292 0.40%
2026-08-03 南方多利增强债券A 1.2243 -0.29%
2026-07-31 南方多利增强债券A 1.2279 0.26%
2026-07-30 南方多利增强债券A 1.2247 -0.19%
2026-07-29 南方多利增强债券A 1.2270 0.27%
2026-07-28 南方多利增强债券A 1.2237 -0.58%
2026-07-27 南方多利增强债券A 1.2308 0.40%
2026-07-24 南方多利增强债券A 1.2259 -0.09%
2026-07-23 南方多利增强债券A 1.2270 -0.04%
2026-07-22 南方多利增强债券A 1.2275 -0.18%
2026-07-21 南方多利增强债券A 1.2297 0.80%
2026-07-20 南方多利增强债券A 1.2200 -0.17%
2026-07-17 南方多利增强债券A 1.2221 -0.34%
2026-07-16 南方多利增强债券A 1.2263 -0.23%
2026-07-15 南方多利增强债券A 1.2291 -0.27%
2026-07-14 南方多利增强债券A 1.2324 0.40%
2026-07-13 南方多利增强债券A 1.2275 -0.48%
2026-07-10 南方多利增强债券A 1.2334 -0.48%
2026-07-09 南方多利增强债券A 1.2393 0.49%
2026-07-08 南方多利增强债券A 1.2332 -0.04%
2026-07-07 南方多利增强债券A 1.2337 -0.23%
2026-07-06 南方多利增强债券A 1.2365 0.06%
2026-07-03 南方多利增强债券A 1.2358 -0.01%
2026-07-02 南方多利增强债券A 1.2359 -0.46%
2026-07-01 南方多利增强债券A 1.2416 -0.06%
2026-06-30 南方多利增强债券A 1.2424 0.55%
2026-06-29 南方多利增强债券A 1.2356 0.19%
2026-06-26 南方多利增强债券A 1.2332 -0.25%
2026-06-25 南方多利增强债券A 1.2363 -0.18%
2026-06-24 南方多利增强债券A 1.2385 0.32%
2026-06-23 南方多利增强债券A 1.2346 -0.39%
2026-06-22 南方多利增强债券A 1.2394 -0.04%
2026-06-18 南方多利增强债券A 1.2399 -0.09%
2026-06-17 南方多利增强债券A 1.2410 0.11%
2026-06-16 南方多利增强债券A 1.2396 0.28%
2026-06-15 南方多利增强债券A 1.2361 0.66%
2026-06-12 南方多利增强债券A 1.2280 0.28%
2026-06-11 南方多利增强债券A 1.2246 0.20%
2026-06-10 南方多利增强债券A 1.2222 -0.29%
2026-06-09 南方多利增强债券A 1.2257 0.43%
2026-06-08 南方多利增强债券A 1.2204 -0.33%
2026-06-05 南方多利增强债券A 1.2245 -0.15%
2026-06-04 南方多利增强债券A 1.2264 -0.22%
2026-06-03 南方多利增强债券A 1.2291 -0.02%
2026-06-02 南方多利增强债券A 1.2294 0.32%
2026-06-01 南方多利增强债券A 1.2255 -0.05%
2026-05-29 南方多利增强债券A 1.2261 -0.57%
2026-05-28 南方多利增强债券A 1.2331 0.21%
2026-05-27 南方多利增强债券A 1.2305 -0.27%
2026-05-26 南方多利增强债券A 1.2338 0.01%
2026-05-25 南方多利增强债券A 1.2337 -0.02%
2026-05-22 南方多利增强债券A 1.2340 0.11%
2026-05-21 南方多利增强债券A 1.2326 -0.40%
2026-05-20 南方多利增强债券A 1.2376 -0.05%
2026-05-19 南方多利增强债券A 1.2382 0.54%
2026-05-18 南方多利增强债券A 1.2315 0.07%
2026-05-15 南方多利增强债券A 1.2306 -0.32%
2026-05-14 南方多利增强债券A 1.2346 -0.53%
2026-05-13 南方多利增强债券A 1.2412 0.31%
2026-05-12 南方多利增强债券A 1.2374 -0.31%
2026-05-11 南方多利增强债券A 1.2413 0.10%
2026-05-08 南方多利增强债券A 1.2401 -0.06%
2026-04-30 南方多利增强债券A 1.2337 0.15%
2026-04-29 南方多利增强债券A 1.2318 0.49%
2026-04-28 南方多利增强债券A 1.2258 -0.24%
2026-04-27 南方多利增强债券A 1.2287 0.11%
2026-04-24 南方多利增强债券A 1.2273 -0.08%
2026-04-23 南方多利增强债券A 1.2283 -0.15%
2026-04-22 南方多利增强债券A 1.2301 0.35%
2026-04-21 南方多利增强债券A 1.2258 -0.10%
2026-04-20 南方多利增强债券A 1.2270 0.18%
2026-04-17 南方多利增强债券A 1.2248 0.18%
2026-04-16 南方多利增强债券A 1.2226 0.64%
2026-04-15 南方多利增强债券A 1.2148 0.10%
2026-04-14 南方多利增强债券A 1.2136 0.31%
2026-04-13 南方多利增强债券A 1.2098 -0.16%
2026-04-10 南方多利增强债券A 1.2117 0.12%
2026-04-09 南方多利增强债券A 1.2103 0.31%
2026-04-08 南方多利增强债券A 1.2066 0.97%
2026-04-07 南方多利增强债券A 1.1950 0.16%
2026-04-03 南方多利增强债券A 1.1931 0.10%
2026-04-02 南方多利增强债券A 1.1919 -0.28%
2026-04-01 南方多利增强债券A 1.1952 0.46%
2026-03-31 南方多利增强债券A 1.1897 -0.84%
2026-03-30 南方多利增强债券A 1.1998 -0.22%
2026-03-27 南方多利增强债券A 1.2024 0.25%
2026-03-26 南方多利增强债券A 1.1994 -0.46%
2026-03-25 南方多利增强债券A 1.2049 0.38%
2026-03-24 南方多利增强债券A 1.2003 0.64%
2026-03-23 南方多利增强债券A 1.1927 -0.18%
2026-03-20 南方多利增强债券A 1.1949 -0.05%
2026-03-19 南方多利增强债券A 1.1955 -0.42%
2026-03-18 南方多利增强债券A 1.2006 0.38%
2026-03-17 南方多利增强债券A 1.1960 -0.52%
2026-03-16 南方多利增强债券A 1.2023 -0.09%
2026-03-13 南方多利增强债券A 1.2034 -0.37%
2026-03-12 南方多利增强债券A 1.2079 -0.28%
2026-03-11 南方多利增强债券A 1.2113 0.07%
2026-03-10 南方多利增强债券A 1.2105 0.30%
2026-03-09 南方多利增强债券A 1.2069 -0.09%
2026-03-06 南方多利增强债券A 1.2080 0.03%
2026-03-05 南方多利增强债券A 1.2076 -0.04%
2026-03-04 南方多利增强债券A 1.2081 -0.12%
2026-03-03 南方多利增强债券A 1.2095 -0.54%
2026-03-02 南方多利增强债券A 1.2161 -0.01%
2026-02-27 南方多利增强债券A 1.2162 -0.17%
2026-02-26 南方多利增强债券A 1.2183 -0.34%
2026-02-25 南方多利增强债券A 1.2225 -0.05%
2026-02-24 南方多利增强债券A 1.2231 0.28%
2026-02-13 南方多利增强债券A 1.2197 -0.11%
2026-02-12 南方多利增强债券A 1.2211 0.30%
2026-02-11 南方多利增强债券A 1.2175 -0.06%
2026-02-10 南方多利增强债券A 1.2182 -0.09%
2026-02-09 南方多利增强债券A 1.2193 0.57%
2026-02-06 南方多利增强债券A 1.2124 0.25%
2026-02-05 南方多利增强债券A 1.2094 -0.26%
2026-02-04 南方多利增强债券A 1.2126 -0.16%
2026-02-03 南方多利增强债券A 1.2146 0.70%
2026-02-02 南方多利增强债券A 1.2061 -0.54%
2026-01-30 南方多利增强债券A 1.2127 -0.35%
2026-01-29 南方多利增强债券A 1.2170 -0.40%
2026-01-28 南方多利增强债券A 1.2219 0.25%
2026-01-27 南方多利增强债券A 1.2189 0.16%
2026-01-26 南方多利增强债券A 1.2170 -0.16%
2026-01-23 南方多利增强债券A 1.2189 0.30%
2026-01-22 南方多利增强债券A 1.2153 0.23%
2026-01-21 南方多利增强债券A 1.2125 0.47%
2026-01-20 南方多利增强债券A 1.2068 -0.27%
2026-01-19 南方多利增强债券A 1.2101 0.10%
2026-01-16 南方多利增强债券A 1.2089 0.46%
2026-01-15 南方多利增强债券A 1.2034 0.23%
2026-01-14 南方多利增强债券A 1.2675 0.17%
2026-01-13 南方多利增强债券A 1.2654 -0.28%
2026-01-12 南方多利增强债券A 1.2690 0.48%
2026-01-09 南方多利增强债券A 1.2630 0.31%
2026-01-08 南方多利增强债券A 1.2591 0.23%
2026-01-07 南方多利增强债券A 1.2562 0.26%
2026-01-06 南方多利增强债券A 1.2529 0.28%
2026-01-05 南方多利增强债券A 1.2494 0.43%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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