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南方多利增强债券A(南方多利A)基金净值查询(202103)

近一季南方多利增强债券A|南方多利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方多利增强债券A202103净值及计算阶段收益
近一季202103基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方多利增强债券A 1.2254 0.28%
2026-09-15 南方多利增强债券A 1.2220 -0.07%
2026-09-14 南方多利增强债券A 1.2228 0.12%
2026-09-11 南方多利增强债券A 1.2213 -0.13%
2026-09-10 南方多利增强债券A 1.2229 -0.09%
2026-09-09 南方多利增强债券A 1.2240 -0.10%
2026-09-08 南方多利增强债券A 1.2252 -0.13%
2026-09-07 南方多利增强债券A 1.2268 0.38%
2026-09-04 南方多利增强债券A 1.2222 -0.25%
2026-09-03 南方多利增强债券A 1.2253 -0.15%
2026-09-02 南方多利增强债券A 1.2271 -0.32%
2026-09-01 南方多利增强债券A 1.2310 -0.13%
2026-08-31 南方多利增强债券A 1.2326 0.11%
2026-08-28 南方多利增强债券A 1.2312 -0.11%
2026-08-27 南方多利增强债券A 1.2326 0.35%
2026-08-26 南方多利增强债券A 1.2283 0.09%
2026-08-25 南方多利增强债券A 1.2272 0.14%
2026-08-24 南方多利增强债券A 1.2255 -0.13%
2026-08-21 南方多利增强债券A 1.2271 -0.01%
2026-08-20 南方多利增强债券A 1.2272 -0.02%
2026-08-19 南方多利增强债券A 1.2274 -0.47%
2026-08-18 南方多利增强债券A 1.2332 -0.06%
2026-08-17 南方多利增强债券A 1.2340 0.46%
2026-08-14 南方多利增强债券A 1.2283 0.10%
2026-08-13 南方多利增强债券A 1.2271 -0.26%
2026-08-12 南方多利增强债券A 1.2303 -0.12%
2026-08-11 南方多利增强债券A 1.2318 -0.26%
2026-08-10 南方多利增强债券A 1.2350 -0.13%
2026-08-07 南方多利增强债券A 1.2366 0.15%
2026-08-06 南方多利增强债券A 1.2348 0.02%
2026-08-05 南方多利增强债券A 1.2346 0.44%
2026-08-04 南方多利增强债券A 1.2292 0.40%
2026-08-03 南方多利增强债券A 1.2243 -0.29%
2026-07-31 南方多利增强债券A 1.2279 0.26%
2026-07-30 南方多利增强债券A 1.2247 -0.19%
2026-07-29 南方多利增强债券A 1.2270 0.27%
2026-07-28 南方多利增强债券A 1.2237 -0.58%
2026-07-27 南方多利增强债券A 1.2308 0.40%
2026-07-24 南方多利增强债券A 1.2259 -0.09%
2026-07-23 南方多利增强债券A 1.2270 -0.04%
2026-07-22 南方多利增强债券A 1.2275 -0.18%
2026-07-21 南方多利增强债券A 1.2297 0.80%
2026-07-20 南方多利增强债券A 1.2200 -0.17%
2026-07-17 南方多利增强债券A 1.2221 -0.34%
2026-07-16 南方多利增强债券A 1.2263 -0.23%
2026-07-15 南方多利增强债券A 1.2291 -0.27%
2026-07-14 南方多利增强债券A 1.2324 0.40%
2026-07-13 南方多利增强债券A 1.2275 -0.48%
2026-07-10 南方多利增强债券A 1.2334 -0.48%
2026-07-09 南方多利增强债券A 1.2393 0.49%
2026-07-08 南方多利增强债券A 1.2332 -0.04%
2026-07-07 南方多利增强债券A 1.2337 -0.23%
2026-07-06 南方多利增强债券A 1.2365 0.06%
2026-07-03 南方多利增强债券A 1.2358 -0.01%
2026-07-02 南方多利增强债券A 1.2359 -0.46%
2026-07-01 南方多利增强债券A 1.2416 -0.06%
2026-06-30 南方多利增强债券A 1.2424 0.55%
2026-06-29 南方多利增强债券A 1.2356 0.19%
2026-06-26 南方多利增强债券A 1.2332 -0.25%
2026-06-25 南方多利增强债券A 1.2363 -0.18%
2026-06-24 南方多利增强债券A 1.2385 0.32%
2026-06-23 南方多利增强债券A 1.2346 -0.39%
2026-06-22 南方多利增强债券A 1.2394 -0.04%
2026-06-18 南方多利增强债券A 1.2399 -0.09%
2026-06-17 南方多利增强债券A 1.2410 0.11%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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