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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 保险分级 | 0.7860 | 0.38% |
2024-05-06 | 保险分级 | 0.7830 | 2.22% |
2024-04-30 | 保险分级 | 0.7660 | -1.29% |
2024-04-29 | 保险分级 | 0.7760 | 2.11% |
2024-04-26 | 保险分级 | 0.7600 | 0.66% |
2024-04-25 | 保险分级 | 0.7550 | 1.07% |
2024-04-24 | 保险分级 | 0.7470 | 1.36% |
2024-04-23 | 保险分级 | 0.7370 | -0.27% |
2024-04-22 | 保险分级 | 0.7390 | 0.14% |
2024-04-19 | 保险分级 | 0.7380 | -0.40% |
2024-04-18 | 保险分级 | 0.7410 | 1.93% |
2024-04-17 | 保险分级 | 0.7270 | 1.11% |
2024-04-16 | 保险分级 | 0.7190 | -0.55% |
2024-04-15 | 保险分级 | 0.7230 | 3.29% |
2024-04-11 | 保险分级 | 0.7170 | -0.14% |
2024-04-10 | 保险分级 | 0.7180 | -1.37% |
2024-04-09 | 保险分级 | 0.7280 | -0.55% |
2024-04-08 | 保险分级 | 0.7320 | -0.68% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
保险主题LOF | 0.7860 | 0.38% |
方正富邦ESG主题投资C | 0.8232 | 0.26% |
消费增强 | 1.2259 | 0.20% |
方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0151 | 0.18% |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.9035 | 0.17% |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.9118 | 0.16% |
方正富邦丰利债券A | 1.0384 | 0.13% |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 0.7954 | 0.13% |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 0.7830 | 0.13% |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 0.9287 | 0.13% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |