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方正富邦中证保险A(保险分级)基金净值查询(167301)

近一季方正富邦中证保险A|保险分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦中证保险A167301净值及计算阶段收益
近一季167301基金累计收益率3.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦中证保险A 1.0650 -0.84%
2026-09-15 方正富邦中证保险A 1.0740 -1.21%
2026-09-14 方正富邦中证保险A 1.0870 0.18%
2026-09-11 方正富邦中证保险A 1.0850 -1.18%
2026-09-10 方正富邦中证保险A 1.0980 0.55%
2026-09-09 方正富邦中证保险A 1.0920 0.37%
2026-09-08 方正富邦中证保险A 1.0880 -0.46%
2026-09-07 方正富邦中证保险A 1.0930 -2.47%
2026-09-04 方正富邦中证保险A 1.1200 0.36%
2026-09-03 方正富邦中证保险A 1.1160 2.01%
2026-09-02 方正富邦中证保险A 1.0940 -0.91%
2026-09-01 方正富邦中证保险A 1.1040 2.41%
2026-08-31 方正富邦中证保险A 1.0780 0.94%
2026-08-28 方正富邦中证保险A 1.0680 -0.37%
2026-08-27 方正富邦中证保险A 1.0720 -0.46%
2026-08-26 方正富邦中证保险A 1.0770 1.70%
2026-08-25 方正富邦中证保险A 1.0590 0.38%
2026-08-24 方正富邦中证保险A 1.0550 1.83%
2026-08-21 方正富邦中证保险A 1.0360 1.07%
2026-08-20 方正富邦中证保险A 1.0250 0.10%
2026-08-19 方正富邦中证保险A 1.0240 0.69%
2026-08-18 方正富邦中证保险A 1.0170 -0.49%
2026-08-17 方正富邦中证保险A 1.0220 0.59%
2026-08-14 方正富邦中证保险A 1.0160 -1.48%
2026-08-13 方正富邦中证保险A 1.0310 0.19%
2026-08-12 方正富邦中证保险A 1.0290 0.00%
2026-08-11 方正富邦中证保险A 1.0290 -1.15%
2026-08-10 方正富邦中证保险A 1.0410 -0.76%
2026-08-07 方正富邦中证保险A 1.0490 -0.10%
2026-08-06 方正富邦中证保险A 1.0500 -0.57%
2026-08-05 方正富邦中证保险A 1.0560 0.28%
2026-08-04 方正富邦中证保险A 1.0530 -2.75%
2026-08-03 方正富邦中证保险A 1.0820 0.37%
2026-07-31 方正富邦中证保险A 1.0780 -1.02%
2026-07-30 方正富邦中证保险A 1.0890 1.87%
2026-07-29 方正富邦中证保险A 1.0690 -0.09%
2026-07-28 方正富邦中证保险A 1.0700 0.94%
2026-07-27 方正富邦中证保险A 1.0600 -0.75%
2026-07-24 方正富邦中证保险A 1.0680 -1.57%
2026-07-23 方正富邦中证保险A 1.0850 0.65%
2026-07-22 方正富邦中证保险A 1.0780 1.99%
2026-07-21 方正富邦中证保险A 1.0570 -0.85%
2026-07-20 方正富邦中证保险A 1.0660 4.20%
2026-07-17 方正富邦中证保险A 1.0230 -0.10%
2026-07-16 方正富邦中证保险A 1.0240 -1.35%
2026-07-15 方正富邦中证保险A 1.0380 2.67%
2026-07-14 方正富邦中证保险A 1.0110 1.20%
2026-07-13 方正富邦中证保险A 0.9990 0.20%
2026-07-10 方正富邦中证保险A 0.9970 0.61%
2026-07-09 方正富邦中证保险A 0.9910 -0.20%
2026-07-08 方正富邦中证保险A 0.9930 0.10%
2026-07-07 方正富邦中证保险A 0.9920 -1.39%
2026-07-06 方正富邦中证保险A 1.0060 1.41%
2026-07-03 方正富邦中证保险A 0.9920 0.10%
2026-07-02 方正富邦中证保险A 0.9910 -1.00%
2026-07-01 方正富邦中证保险A 1.0010 4.82%
2026-06-30 方正富邦中证保险A 0.9550 -1.88%
2026-06-29 方正富邦中证保险A 0.9730 2.10%
2026-06-26 方正富邦中证保险A 0.9530 -4.20%
2026-06-25 方正富邦中证保险A 0.9930 0.91%
2026-06-24 方正富邦中证保险A 0.9840 -1.93%
2026-06-23 方正富邦中证保险A 1.0030 -1.67%
2026-06-22 方正富邦中证保险A 1.0200 5.15%
2026-06-18 方正富邦中证保险A 0.9700 -5.67%
2026-06-17 方正富邦中证保险A 1.0250 -0.58%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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