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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)

近一年中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询
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查询指定日期范围中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023净值及计算阶段收益
近一年166023基金累计收益率-2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2944 1.12%
2026-09-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2801 -0.40%
2026-09-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2853 -1.51%
2026-09-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3047 -0.63%
2026-09-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3130 -0.94%
2026-09-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3255 0.72%
2026-09-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3160 0.02%
2026-09-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3158 1.78%
2026-09-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2928 -0.65%
2026-09-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3013 0.40%
2026-09-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2961 -1.97%
2026-09-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3216 -0.91%
2026-08-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3338 0.42%
2026-08-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3282 -0.03%
2026-08-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3286 1.61%
2026-08-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3075 0.93%
2026-08-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2954 -0.40%
2026-08-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3006 -2.51%
2026-08-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3341 1.35%
2026-08-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3163 -0.07%
2026-08-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3172 -4.42%
2026-08-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3781 -0.76%
2026-08-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3887 2.60%
2026-08-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3535 0.42%
2026-08-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3478 -0.79%
2026-08-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3585 0.91%
2026-08-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3463 -1.06%
2026-08-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3607 -0.63%
2026-08-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3693 1.00%
2026-08-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3558 0.38%
2026-08-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3507 1.40%
2026-08-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3321 3.33%
2026-08-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2892 -1.16%
2026-07-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3043 1.84%
2026-07-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2807 -3.23%
2026-07-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3234 0.95%
2026-07-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3109 -5.07%
2026-07-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3809 2.30%
2026-07-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3499 -1.76%
2026-07-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3741 0.05%
2026-07-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3734 -1.59%
2026-07-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3956 4.63%
2026-07-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3338 0.94%
2026-07-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3214 -5.00%
2026-07-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3909 -2.71%
2026-07-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4296 -1.58%
2026-07-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4526 3.14%
2026-07-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4084 -2.72%
2026-07-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4478 -3.38%
2026-07-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4984 3.60%
2026-07-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4464 -1.40%
2026-07-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4669 -0.91%
2026-07-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4803 -1.19%
2026-07-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4981 0.56%
2026-07-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4898 -6.05%
2026-07-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5858 -3.39%
2026-06-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6395 2.93%
2026-06-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5929 -0.89%
2026-06-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6071 -4.46%
2026-06-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6788 1.84%
2026-06-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6484 1.99%
2026-06-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6163 -3.18%
2026-06-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6694 2.78%
2026-06-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6242 1.84%
2026-06-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5949 1.48%
2026-06-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5717 0.40%
2026-06-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5655 3.45%
2026-06-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5133 0.21%
2026-06-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5102 -0.72%
2026-06-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5211 -2.39%
2026-06-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5583 3.45%
2026-06-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5063 -2.35%
2026-06-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5425 -3.41%
2026-06-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5970 -0.37%
2026-06-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6030 2.76%
2026-06-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5599 3.32%
2026-06-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5098 -1.64%
2026-05-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5349 -1.06%
2026-05-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5514 1.34%
2026-05-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5309 -1.48%
2026-05-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5539 0.77%
2026-05-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5421 2.11%
2026-05-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5103 3.31%
2026-05-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4619 -2.60%
2026-05-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5010 0.42%
2026-05-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4947 -0.33%
2026-05-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4997 -0.25%
2026-05-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5034 -1.98%
2026-05-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5337 -1.62%
2026-05-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5590 2.22%
2026-05-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5251 0.72%
2026-05-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5142 1.49%
2026-05-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4919 -0.47%
2026-04-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4600 -0.82%
2026-04-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4720 1.53%
2026-04-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4498 -0.92%
2026-04-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4632 0.21%
2026-04-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4601 -0.92%
2026-04-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4736 -0.25%
2026-04-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4773 1.83%
2026-04-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4508 0.33%
2026-04-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4460 0.20%
2026-04-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4431 0.70%
2026-04-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4331 2.87%
2026-04-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3931 -1.41%
2026-04-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4128 0.92%
2026-04-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3999 0.17%
2026-04-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3975 1.00%
2026-04-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3837 0.20%
2026-04-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3809 3.11%
2026-04-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3392 0.90%
2026-04-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3273 -0.10%
2026-04-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3286 -0.46%
2026-04-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3348 1.42%
2026-03-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3161 -1.72%
2026-03-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3391 0.81%
2026-03-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3284 1.03%
2026-03-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3148 -1.09%
2026-03-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3293 1.43%
2026-03-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3106 1.20%
2026-03-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2951 -2.27%
2026-03-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3252 -0.44%
2026-03-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3310 -2.40%
2026-03-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3637 0.78%
2026-03-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3531 -2.06%
2026-03-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3816 -1.43%
2026-03-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4013 -1.17%
2026-03-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4179 -0.37%
2026-03-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4231 1.18%
2026-03-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4065 0.36%
2026-03-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4015 -1.18%
2026-03-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4183 -0.48%
2026-03-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4251 0.74%
2026-03-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4147 -1.04%
2026-03-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4296 -1.55%
2026-03-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4521 1.97%
2026-02-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4240 0.17%
2026-02-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4216 -1.36%
2026-02-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4412 1.01%
2026-02-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4268 2.24%
2026-02-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3956 -2.52%
2026-02-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4307 0.54%
2026-02-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4230 0.54%
2026-02-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4153 0.00%
2026-02-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4153 1.67%
2026-02-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3921 0.10%
2026-02-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3907 -1.90%
2026-02-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4176 0.36%
2026-02-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4125 1.74%
2026-02-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3884 -4.27%
2026-01-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4503 -1.37%
2026-01-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4704 -0.13%
2026-01-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4723 2.09%
2026-01-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4421 0.19%
2026-01-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4393 0.93%
2026-01-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4261 -0.21%
2026-01-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4291 -0.02%
2026-01-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4294 0.47%
2026-01-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4227 -0.33%
2026-01-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4274 0.47%
2026-01-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4207 -0.15%
2026-01-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4228 1.01%
2026-01-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4086 -0.23%
2026-01-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4118 0.40%
2026-01-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4062 -0.18%
2026-01-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4088 0.21%
2026-01-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4058 -1.92%
2026-01-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4328 -0.43%
2026-01-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4390 2.25%
2026-01-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4074 2.40%
2025-12-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3744 -0.74%
2025-12-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3847 0.82%
2025-12-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3734 -1.60%
2025-12-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3958 1.14%
2025-12-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3801 0.20%
2025-12-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3773 0.50%
2025-12-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3704 0.31%
2025-12-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3661 1.30%
2025-12-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3486 0.74%
2025-12-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3387 -0.96%
2025-12-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3517 2.78%
2025-12-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3152 -1.87%
2025-12-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3403 -0.59%
2025-12-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3482 0.77%
2025-12-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3379 -1.09%
2025-12-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3526 -0.13%
2025-12-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3544 -0.48%
2025-12-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3610 1.40%
2025-12-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3422 1.70%
2025-12-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3197 0.64%
2025-12-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3113 -0.38%
2025-12-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3163 -0.39%
2025-12-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3214 1.11%
2025-11-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3069 0.45%
2025-11-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3010 0.30%
2025-11-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2971 1.36%
2025-11-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2797 1.60%
2025-11-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2595 -0.48%
2025-11-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2656 -3.55%
2025-11-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3122 -0.72%
2025-11-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3217 0.88%
2025-11-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3102 -1.80%
2025-11-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3342 -0.77%
2025-11-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3446 -2.30%
2025-11-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3762 2.09%
2025-11-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3480 -0.12%
2025-11-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3496 -1.34%
2025-11-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3679 -1.06%
2025-11-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3826 -1.15%
2025-11-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3987 2.18%
2025-11-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3689 0.85%
2025-11-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3573 -1.86%
2025-11-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3830 0.32%
2025-10-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3786 -3.16%
2025-10-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4236 -2.20%
2025-10-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4556 2.96%
2025-10-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4138 -0.18%
2025-10-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4164 1.83%
2025-10-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3910 3.73%
2025-10-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3410 -0.07%
2025-10-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3419 -0.64%
2025-10-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3506 3.48%
2025-10-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3052 1.61%
2025-10-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2845 -3.17%
2025-10-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3266 0.39%
2025-10-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3214 2.49%
2025-10-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2893 -3.88%
2025-10-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3413 -1.51%
2025-10-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3619 -3.60%
2025-10-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4127 0.43%
2025-09-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4066 0.29%
2025-09-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4026 3.14%
2025-09-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3599 -2.36%
2025-09-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3927 1.27%
2025-09-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3752 1.42%
2025-09-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3559 0.37%
2025-09-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3509 1.30%
2025-09-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3335 -0.05%
2025-09-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3342 -0.60%
2025-09-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3423 1.04%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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