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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)

近一年中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询
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查询指定日期范围中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023净值及计算阶段收益
近一年166023基金累计收益率23.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3517 2.78%
2025-12-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3152 -1.87%
2025-12-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3403 -0.59%
2025-12-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3482 0.77%
2025-12-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3379 -1.09%
2025-12-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3526 -0.13%
2025-12-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3544 -0.48%
2025-12-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3610 1.40%
2025-12-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3422 1.70%
2025-12-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3197 0.64%
2025-12-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3113 -0.38%
2025-12-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3163 -0.39%
2025-12-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3214 1.11%
2025-11-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3069 0.45%
2025-11-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3010 0.30%
2025-11-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2971 1.36%
2025-11-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2797 1.60%
2025-11-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2595 -0.48%
2025-11-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2656 -3.55%
2025-11-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3122 -0.72%
2025-11-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3217 0.88%
2025-11-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3102 -1.80%
2025-11-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3342 -0.77%
2025-11-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3446 -2.30%
2025-11-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3762 2.09%
2025-11-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3480 -0.12%
2025-11-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3496 -1.34%
2025-11-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3679 -1.06%
2025-11-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3826 -1.15%
2025-11-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3987 2.18%
2025-11-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3689 0.85%
2025-11-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3573 -1.86%
2025-11-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3830 0.32%
2025-10-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3786 -3.16%
2025-10-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4236 -2.20%
2025-10-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4556 2.96%
2025-10-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4138 -0.18%
2025-10-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4164 1.83%
2025-10-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3910 3.73%
2025-10-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3410 -0.07%
2025-10-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3419 -0.64%
2025-10-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3506 3.48%
2025-10-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3052 1.61%
2025-10-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2845 -3.17%
2025-10-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3266 0.39%
2025-10-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3214 2.49%
2025-10-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2893 -3.88%
2025-10-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3413 -1.51%
2025-10-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3619 -3.60%
2025-10-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4127 0.43%
2025-09-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4066 0.29%
2025-09-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4026 3.14%
2025-09-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3599 -2.36%
2025-09-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3927 1.27%
2025-09-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3752 1.42%
2025-09-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3559 0.37%
2025-09-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3509 1.30%
2025-09-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3335 -0.05%
2025-09-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3342 -0.60%
2025-09-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3423 1.04%
2025-09-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3285 0.05%
2025-09-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3279 0.09%
2025-09-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3267 -0.88%
2025-09-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3385 5.26%
2025-09-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2716 2.05%
2025-09-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2460 -1.60%
2025-09-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2662 -2.93%
2025-09-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3044 5.07%
2025-09-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2414 -5.49%
2025-09-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3135 0.88%
2025-09-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3021 -2.94%
2025-09-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3415 2.54%
2025-08-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3083 0.58%
2025-08-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3007 5.36%
2025-08-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2345 0.41%
2025-08-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2295 -1.59%
2025-08-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2494 3.88%
2025-08-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2027 3.48%
2025-08-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1623 -1.01%
2025-08-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1742 0.24%
2025-08-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1714 0.56%
2025-08-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1649 2.48%
2025-08-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1367 2.44%
2025-08-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1096 -1.67%
2025-08-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1284 4.81%
2025-08-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0766 1.97%
2025-08-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0558 1.73%
2025-08-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0378 0.11%
2025-08-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0367 -0.37%
2025-08-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0406 0.27%
2025-08-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0378 0.78%
2025-08-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0298 -0.23%
2025-08-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0322 -1.31%
2025-07-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0459 -0.72%
2025-07-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0535 0.13%
2025-07-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0521 2.69%
2025-07-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0245 1.99%
2025-07-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0045 0.16%
2025-07-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0029 0.86%
2025-07-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9943 0.16%
2025-07-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9927 -0.48%
2025-07-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9975 0.02%
2025-07-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9973 -0.24%
2025-07-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9997 1.27%
2025-07-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9872 0.06%
2025-07-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9866 0.55%
2025-07-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9812 -0.17%
2025-07-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9829 0.02%
2025-07-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9827 -0.19%
2025-07-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9846 -0.22%
2025-07-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9868 0.80%
2025-07-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9790 -0.53%
2025-07-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9842 0.38%
2025-07-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9805 0.28%
2025-07-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9778 -1.07%
2025-07-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9884 0.71%
2025-06-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9814 1.25%
2025-06-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9693 -0.82%
2025-06-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9773 -0.15%
2025-06-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9788 1.27%
2025-06-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9665 1.18%
2025-06-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9552 0.23%
2025-06-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9530 -0.46%
2025-06-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9574 -0.61%
2025-06-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9633 -0.08%
2025-06-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9641 -0.22%
2025-06-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9662 0.00%
2025-06-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9662 -0.78%
2025-06-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9738 0.55%
2025-06-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9685 0.84%
2025-06-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9604 -0.61%
2025-06-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9663 0.12%
2025-06-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9651 -0.40%
2025-06-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9690 -0.41%
2025-06-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9730 0.84%
2025-06-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9649 1.51%
2025-05-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9505 -0.13%
2025-05-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9517 0.33%
2025-05-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9486 0.19%
2025-05-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9468 -0.63%
2025-05-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9528 -0.18%
2025-05-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9545 -1.41%
2025-05-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9682 -0.63%
2025-05-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9743 0.43%
2025-05-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9701 0.64%
2025-05-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9639 0.47%
2025-05-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9594 -0.20%
2025-05-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9613 -0.79%
2025-05-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9690 0.36%
2025-05-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9655 0.30%
2025-05-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9626 0.70%
2025-05-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9559 -0.02%
2025-05-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9561 -0.25%
2025-05-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9585 -0.06%
2025-05-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9591 0.62%
2025-04-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9532 0.68%
2025-04-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9468 0.87%
2025-04-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9386 -0.01%
2025-04-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9387 -0.07%
2025-04-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9394 -0.33%
2025-04-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9425 0.30%
2025-04-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9397 -0.32%
2025-04-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9427 0.74%
2025-04-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9358 -0.47%
2025-04-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9402 0.23%
2025-04-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9380 0.10%
2025-04-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9371 -0.07%
2025-04-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9378 -0.02%
2025-04-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9380 0.94%
2025-04-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9293 1.25%
2025-04-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9178 1.54%
2025-04-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9039 0.18%
2025-04-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9023 -7.67%
2025-04-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9773 -1.06%
2025-04-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9878 -0.05%
2025-04-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9883 -0.61%
2025-03-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9944 -0.52%
2025-03-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9996 -0.43%
2025-03-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0039 0.95%
2025-03-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9945 -0.04%
2025-03-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9949 -0.82%
2025-03-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0031 0.62%
2025-03-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.9969 -2.21%
2025-03-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0194 -0.98%
2025-03-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0295 -0.22%
2025-03-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0318 0.28%
2025-03-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0289 -0.66%
2025-03-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0357 3.00%
2025-03-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0055 -1.29%
2025-03-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0186 -0.31%
2025-03-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0218 -0.46%
2025-03-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0265 -1.30%
2025-03-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0400 -0.59%
2025-03-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0462 2.12%
2025-03-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0245 0.53%
2025-03-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0191 -0.21%
2025-03-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0212 -0.01%
2025-02-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0213 -2.96%
2025-02-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0524 -0.54%
2025-02-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0581 0.84%
2025-02-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0493 -0.88%
2025-02-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0586 -1.09%
2025-02-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0703 2.21%
2025-02-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0472 -0.57%
2025-02-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0532 0.75%
2025-02-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0454 -1.14%
2025-02-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0575 -0.18%
2025-02-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0594 0.26%
2025-02-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0567 -0.31%
2025-02-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0600 0.69%
2025-02-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0527 -0.56%
2025-02-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0586 0.30%
2025-02-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0554 1.00%
2025-02-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0450 0.83%
2025-02-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0364 -0.78%
2025-01-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0446 -0.23%
2025-01-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0470 0.74%
2025-01-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0393 0.00%
2025-01-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0393 -0.83%
2025-01-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0480 -0.04%
2025-01-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0484 0.10%
2025-01-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0474 0.37%
2025-01-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0435 0.48%
2025-01-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0385 -0.71%
2025-01-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0459 1.90%
2025-01-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0264 -0.03%
2025-01-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0267 -1.16%
2025-01-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0387 -0.82%
2025-01-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0473 -0.16%
2025-01-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0490 0.14%
2025-01-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0475 -0.65%
2025-01-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0544 -0.73%
2025-01-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0622 -2.39%
2024-12-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0882 -0.72%
2024-12-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0896 -0.28%
2024-12-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0927 -0.25%
2024-12-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0954 1.05%
2024-12-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0840 0.28%
2024-12-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0810 -0.91%
2024-12-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0909 -0.34%
2024-12-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0946 0.27%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华润安鑫A 1.8984 1.69%
华润安鑫C 1.8669 1.68%
万家宏观择时多策略C 2.3316 1.61%
万家宏观择时A 2.3651 1.61%
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