热搜: 亚洲市场 大成2020生命周期混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达优质精选混合(QDII)

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)

近一季中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023净值及计算阶段收益
近一季166023基金累计收益率-17.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2944 1.12%
2026-09-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2801 -0.40%
2026-09-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2853 -1.51%
2026-09-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3047 -0.63%
2026-09-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3130 -0.94%
2026-09-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3255 0.72%
2026-09-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3160 0.02%
2026-09-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3158 1.78%
2026-09-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2928 -0.65%
2026-09-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3013 0.40%
2026-09-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2961 -1.97%
2026-09-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3216 -0.91%
2026-08-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3338 0.42%
2026-08-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3282 -0.03%
2026-08-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3286 1.61%
2026-08-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3075 0.93%
2026-08-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2954 -0.40%
2026-08-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3006 -2.51%
2026-08-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3341 1.35%
2026-08-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3163 -0.07%
2026-08-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3172 -4.42%
2026-08-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3781 -0.76%
2026-08-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3887 2.60%
2026-08-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3535 0.42%
2026-08-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3478 -0.79%
2026-08-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3585 0.91%
2026-08-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3463 -1.06%
2026-08-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3607 -0.63%
2026-08-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3693 1.00%
2026-08-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3558 0.38%
2026-08-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3507 1.40%
2026-08-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3321 3.33%
2026-08-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2892 -1.16%
2026-07-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3043 1.84%
2026-07-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2807 -3.23%
2026-07-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3234 0.95%
2026-07-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3109 -5.07%
2026-07-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3809 2.30%
2026-07-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3499 -1.76%
2026-07-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3741 0.05%
2026-07-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3734 -1.59%
2026-07-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3956 4.63%
2026-07-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3338 0.94%
2026-07-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3214 -5.00%
2026-07-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3909 -2.71%
2026-07-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4296 -1.58%
2026-07-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4526 3.14%
2026-07-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4084 -2.72%
2026-07-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4478 -3.38%
2026-07-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4984 3.60%
2026-07-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4464 -1.40%
2026-07-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4669 -0.91%
2026-07-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4803 -1.19%
2026-07-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4981 0.56%
2026-07-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4898 -6.05%
2026-07-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5858 -3.39%
2026-06-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6395 2.93%
2026-06-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5929 -0.89%
2026-06-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6071 -4.46%
2026-06-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6788 1.84%
2026-06-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6484 1.99%
2026-06-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6163 -3.18%
2026-06-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6694 2.78%
2026-06-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.6242 1.84%
2026-06-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.5949 1.48%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
标签云