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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)

近一季中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023净值及计算阶段收益
近一季166023基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3403 -0.59%
2025-12-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3482 0.77%
2025-12-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3379 -1.09%
2025-12-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3526 -0.13%
2025-12-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3544 -0.48%
2025-12-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3610 1.40%
2025-12-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3422 1.70%
2025-12-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3197 0.64%
2025-12-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3113 -0.38%
2025-12-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3163 -0.39%
2025-12-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3214 1.11%
2025-11-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3069 0.45%
2025-11-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3010 0.30%
2025-11-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2971 1.36%
2025-11-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2797 1.60%
2025-11-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2595 -0.48%
2025-11-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2656 -3.55%
2025-11-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3122 -0.72%
2025-11-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3217 0.88%
2025-11-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3102 -1.80%
2025-11-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3342 -0.77%
2025-11-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3446 -2.30%
2025-11-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3762 2.09%
2025-11-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3480 -0.12%
2025-11-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3496 -1.34%
2025-11-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3679 -1.06%
2025-11-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3826 -1.15%
2025-11-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3987 2.18%
2025-11-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3689 0.85%
2025-11-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3573 -1.86%
2025-11-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3830 0.32%
2025-10-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3786 -3.16%
2025-10-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4236 -2.20%
2025-10-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4556 2.96%
2025-10-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4138 -0.18%
2025-10-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4164 1.83%
2025-10-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3910 3.73%
2025-10-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3410 -0.07%
2025-10-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3419 -0.64%
2025-10-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3506 3.48%
2025-10-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3052 1.61%
2025-10-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2845 -3.17%
2025-10-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3266 0.39%
2025-10-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3214 2.49%
2025-10-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2893 -3.88%
2025-10-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3413 -1.51%
2025-10-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3619 -3.60%
2025-10-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4127 0.43%
2025-09-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4066 0.29%
2025-09-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4026 3.14%
2025-09-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3599 -2.36%
2025-09-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3927 1.27%
2025-09-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3752 1.42%
2025-09-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3559 0.37%
2025-09-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3509 1.30%
2025-09-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3335 -0.05%
2025-09-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3342 -0.60%
2025-09-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3423 1.04%
2025-09-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3285 0.05%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0143 0.01%
中欧中短债债券发起A 1.0730 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
兴银消费新趋势灵活配置A 1.6124 0.44%
嘉实新起航混合C 1.1800 0.34%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
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