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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(中欧瑞丰)基金净值查询(166023)

近一季中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A|中欧瑞丰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A166023净值及计算阶段收益
近一季166023基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3387 -0.96%
2025-12-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3517 2.78%
2025-12-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3152 -1.87%
2025-12-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3403 -0.59%
2025-12-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3482 0.77%
2025-12-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3379 -1.09%
2025-12-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3526 -0.13%
2025-12-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3544 -0.48%
2025-12-08 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3610 1.40%
2025-12-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3422 1.70%
2025-12-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3197 0.64%
2025-12-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3113 -0.38%
2025-12-02 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3163 -0.39%
2025-12-01 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3214 1.11%
2025-11-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3069 0.45%
2025-11-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3010 0.30%
2025-11-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2971 1.36%
2025-11-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2797 1.60%
2025-11-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2595 -0.48%
2025-11-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2656 -3.55%
2025-11-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3122 -0.72%
2025-11-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3217 0.88%
2025-11-18 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3102 -1.80%
2025-11-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3342 -0.77%
2025-11-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3446 -2.30%
2025-11-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3762 2.09%
2025-11-12 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3480 -0.12%
2025-11-11 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3496 -1.34%
2025-11-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3679 -1.06%
2025-11-07 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3826 -1.15%
2025-11-06 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3987 2.18%
2025-11-05 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3689 0.85%
2025-11-04 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3573 -1.86%
2025-11-03 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3830 0.32%
2025-10-31 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3786 -3.16%
2025-10-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4236 -2.20%
2025-10-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4556 2.96%
2025-10-28 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4138 -0.18%
2025-10-27 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4164 1.83%
2025-10-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3910 3.73%
2025-10-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3410 -0.07%
2025-10-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3419 -0.64%
2025-10-21 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3506 3.48%
2025-10-20 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3052 1.61%
2025-10-17 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2845 -3.17%
2025-10-16 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3266 0.39%
2025-10-15 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3214 2.49%
2025-10-14 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2893 -3.88%
2025-10-13 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3413 -1.51%
2025-10-10 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3619 -3.60%
2025-10-09 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4127 0.43%
2025-09-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4066 0.29%
2025-09-29 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.4026 3.14%
2025-09-26 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3599 -2.36%
2025-09-25 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3927 1.27%
2025-09-24 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3752 1.42%
2025-09-23 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3559 0.37%
2025-09-22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3509 1.30%
2025-09-19 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.3335 -0.05%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
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