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中欧增强回报债券(LOF)A(中欧强债)基金净值查询(166008)

近一季中欧增强回报债券(LOF)A|中欧强债基金净值查询
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查询指定日期范围中欧增强回报债券(LOF)A166008净值及计算阶段收益
近一季166008基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1493 0.09%
2026-09-15 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1483 -0.03%
2026-09-14 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1486 0.06%
2026-09-11 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1479 -0.02%
2026-09-10 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1481 -0.01%
2026-09-09 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1482 -0.03%
2026-09-08 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1485 -0.03%
2026-09-07 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1488 0.07%
2026-09-04 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1480 -0.04%
2026-09-03 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1485 -0.01%
2026-09-02 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1486 -0.09%
2026-09-01 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1496 -0.03%
2026-08-31 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1499 0.09%
2026-08-28 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1489 -0.04%
2026-08-27 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1494 0.02%
2026-08-26 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1492 0.01%
2026-08-25 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1491 0.05%
2026-08-24 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1485 0.01%
2026-08-21 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1484 0.01%
2026-08-20 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1483 -0.03%
2026-08-19 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1486 -0.10%
2026-08-18 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1497 0.02%
2026-08-17 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1495 0.13%
2026-08-14 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1480 0.02%
2026-08-13 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1478 -0.03%
2026-08-12 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1481 -0.03%
2026-08-11 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1484 -0.05%
2026-08-10 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1490 0.01%
2026-08-07 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1489 0.02%
2026-08-06 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1487 0.00%
2026-08-05 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1487 0.03%
2026-08-04 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1483 0.04%
2026-08-03 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1478 0.00%
2026-07-31 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1478 0.07%
2026-07-30 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1470 0.02%
2026-07-29 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1468 0.05%
2026-07-28 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1462 -0.08%
2026-07-27 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1471 0.09%
2026-07-24 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1461 -0.06%
2026-07-23 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1468 0.03%
2026-07-22 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1465 0.00%
2026-07-21 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1465 0.18%
2026-07-20 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1444 -0.02%
2026-07-17 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1446 -0.06%
2026-07-16 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1453 -0.06%
2026-07-15 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1460 -0.03%
2026-07-14 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1463 0.15%
2026-07-13 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1446 -0.15%
2026-07-10 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1463 -0.09%
2026-07-09 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1473 0.09%
2026-07-08 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1463 -0.02%
2026-07-07 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1465 -0.05%
2026-07-06 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1471 0.04%
2026-07-03 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1466 0.03%
2026-07-02 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1462 -0.02%
2026-07-01 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1464 -0.01%
2026-06-30 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1465 0.08%
2026-06-29 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1456 0.03%
2026-06-26 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1453 -0.03%
2026-06-25 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1457 -0.06%
2026-06-24 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1464 -0.02%
2026-06-23 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1466 -0.11%
2026-06-22 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1479 0.00%
2026-06-18 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1479 -0.09%
2026-06-17 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1489 -0.04%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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