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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 国富恒利 | 0.8630 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 国富恒利 | 0.8622 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富中小盘股票A | 2.3483 | 0.79% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0698 | 0.57% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0215 | 0.20% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0190 | 0.20% |
| 国富恒瑞债券A | 1.2580 | 0.16% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2350 | 0.16% |
| 国富新机遇混合A | 1.5840 | 0.13% |
| 国富新机遇混合C | 1.5580 | 0.13% |
| 国富金融地产混合A | 1.0841 | 0.12% |
| 国富金融地产混合C | 1.1158 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.4643 | 0.71% |
| 华宝可转债债券A | 1.4801 | 0.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0382 | 0.62% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0314 | 0.62% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2390 | 0.61% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2170 | 0.61% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4720 | 0.54% |
| 兴全磐稳增利C | 1.3106 | 0.54% |
| 华夏聚利债券C | 1.6738 | 0.53% |
| 华夏聚利债券A | 1.6957 | 0.52% |
