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国富恒利债券(LOF)A(国富恒利)基金净值查询(164509)

今年以来国富恒利债券(LOF)A|国富恒利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富恒利债券(LOF)A164509净值及计算阶段收益
今年以来164509基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7303 0.01%
2026-09-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7302 0.01%
2026-09-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7301 0.01%
2026-09-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.03%
2026-09-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 -0.01%
2026-09-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 0.01%
2026-08-31 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 0.01%
2026-08-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 0.00%
2026-08-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 0.00%
2026-08-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 -0.01%
2026-08-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 -0.01%
2026-08-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 0.01%
2026-08-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 0.00%
2026-08-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 -0.01%
2026-08-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 -0.01%
2026-08-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.01%
2026-08-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 0.04%
2026-08-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7296 0.03%
2026-08-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7294 0.03%
2026-08-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7292 -0.01%
2026-08-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 -0.03%
2026-08-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7295 0.01%
2026-08-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7294 0.01%
2026-08-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 0.00%
2026-08-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 0.03%
2026-08-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7291 0.04%
2026-08-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7288 -0.01%
2026-07-31 国富恒利债券(LOF)A 0.7289 0.01%
2026-07-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7288 0.05%
2026-07-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.04%
2026-07-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 0.01%
2026-07-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 0.00%
2026-07-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 -0.01%
2026-07-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 0.01%
2026-07-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 0.04%
2026-07-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7282 -0.03%
2026-07-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.01%
2026-07-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 0.00%
2026-07-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.01%
2026-07-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 0.03%
2026-07-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 0.01%
2026-07-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.00%
2026-07-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.05%
2026-07-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 0.00%
2026-07-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 0.03%
2026-07-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 -0.05%
2026-06-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.00%
2026-06-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.01%
2026-06-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7277 0.01%
2026-06-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 -0.03%
2026-06-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.03%
2026-06-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 -0.05%
2026-06-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.00%
2026-06-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 -0.04%
2026-06-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 0.03%
2026-06-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 0.07%
2026-06-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 0.11%
2026-06-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7268 0.10%
2026-06-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 -0.01%
2026-06-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7262 -0.11%
2026-06-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7270 -0.04%
2026-06-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7273 -0.08%
2026-06-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7279 0.01%
2026-06-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 -0.04%
2026-06-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 -0.05%
2026-06-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 0.04%
2026-06-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7282 0.10%
2026-05-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7275 -0.07%
2026-05-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.08%
2026-05-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 -0.03%
2026-05-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 -0.01%
2026-05-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7277 -0.04%
2026-05-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 -0.01%
2026-05-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 -0.11%
2026-05-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7289 -0.03%
2026-05-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7291 0.16%
2026-05-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7279 -0.05%
2026-05-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.03%
2026-05-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 -0.15%
2026-05-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7296 0.04%
2026-05-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 -0.05%
2026-05-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 0.10%
2026-05-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7290 -0.03%
2026-04-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 0.01%
2026-04-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 0.14%
2026-04-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7275 -0.04%
2026-04-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.00%
2026-04-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.00%
2026-04-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 -0.04%
2026-04-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 0.10%
2026-04-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 0.01%
2026-04-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7273 -0.01%
2026-04-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 0.06%
2026-04-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7270 0.11%
2026-04-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7262 0.01%
2026-04-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 0.08%
2026-04-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7255 -0.03%
2026-04-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7257 -0.04%
2026-04-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7260 -0.03%
2026-04-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7262 0.26%
2026-04-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7243 0.07%
2026-04-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7238 0.06%
2026-04-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7234 -0.07%
2026-04-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7239 0.17%
2026-03-31 国富恒利债券(LOF)A 0.7227 -0.07%
2026-03-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7232 -0.03%
2026-03-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7234 0.03%
2026-03-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7232 -0.12%
2026-03-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7241 0.12%
2026-03-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7232 0.19%
2026-03-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7218 -0.06%
2026-03-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7222 -0.07%
2026-03-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7227 -0.14%
2026-03-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7237 0.12%
2026-03-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7228 -0.14%
2026-03-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7238 -0.11%
2026-03-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7246 -0.03%
2026-03-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7248 -0.11%
2026-03-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7256 0.07%
2026-03-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 0.11%
2026-03-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7243 -0.11%
2026-03-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 0.06%
2026-03-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7247 0.01%
2026-03-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7246 0.00%
2026-03-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7246 -0.17%
2026-03-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7258 0.07%
2026-02-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7253 0.01%
2026-02-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7252 -0.12%
2026-02-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 0.00%
2026-02-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 0.12%
2026-02-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7252 -0.01%
2026-02-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7253 0.03%
2026-02-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 0.06%
2026-02-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7247 -0.06%
2026-02-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 0.18%
2026-02-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7238 0.12%
2026-02-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7229 -0.03%
2026-02-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7231 0.03%
2026-02-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7229 0.26%
2026-02-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 -0.24%
2026-01-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7227 -0.25%
2026-01-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7245 0.00%
2026-01-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7245 0.12%
2026-01-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7236 -0.01%
2026-01-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7237 -0.07%
2026-01-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7242 0.17%
2026-01-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7230 0.11%
2026-01-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7222 0.10%
2026-01-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7215 0.00%
2026-01-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7215 0.07%
2026-01-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 0.00%
2026-01-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 0.04%
2026-01-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7207 0.06%
2026-01-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7203 -0.10%
2026-01-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 0.15%
2026-01-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7199 0.10%
2026-01-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7192 0.04%
2026-01-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7189 0.00%
2026-01-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7189 0.04%
2026-01-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7186 0.10%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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