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国富恒利债券(LOF)A(国富恒利)基金净值查询(164509)

近一年国富恒利债券(LOF)A|国富恒利基金净值查询
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查询指定日期范围国富恒利债券(LOF)A164509净值及计算阶段收益
近一年164509基金累计收益率2.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7302 0.01%
2026-09-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7301 0.01%
2026-09-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.03%
2026-09-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 -0.01%
2026-09-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 0.01%
2026-08-31 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 0.01%
2026-08-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 0.00%
2026-08-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 0.00%
2026-08-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 -0.01%
2026-08-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 -0.01%
2026-08-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 0.01%
2026-08-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 0.00%
2026-08-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 -0.01%
2026-08-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 -0.01%
2026-08-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.01%
2026-08-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 0.04%
2026-08-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7296 0.03%
2026-08-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7294 0.03%
2026-08-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7292 -0.01%
2026-08-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 -0.03%
2026-08-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7295 0.01%
2026-08-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7294 0.01%
2026-08-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 0.00%
2026-08-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 0.03%
2026-08-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7291 0.04%
2026-08-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7288 -0.01%
2026-07-31 国富恒利债券(LOF)A 0.7289 0.01%
2026-07-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7288 0.05%
2026-07-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.04%
2026-07-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 0.01%
2026-07-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 0.00%
2026-07-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 -0.01%
2026-07-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 0.01%
2026-07-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 0.04%
2026-07-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7282 -0.03%
2026-07-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.01%
2026-07-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 0.00%
2026-07-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.01%
2026-07-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 0.03%
2026-07-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 0.01%
2026-07-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.00%
2026-07-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.05%
2026-07-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 0.00%
2026-07-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 0.03%
2026-07-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 -0.05%
2026-06-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.00%
2026-06-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.01%
2026-06-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7277 0.01%
2026-06-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 -0.03%
2026-06-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.03%
2026-06-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 -0.05%
2026-06-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.00%
2026-06-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 -0.04%
2026-06-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 0.03%
2026-06-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 0.07%
2026-06-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 0.11%
2026-06-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7268 0.10%
2026-06-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 -0.01%
2026-06-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7262 -0.11%
2026-06-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7270 -0.04%
2026-06-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7273 -0.08%
2026-06-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7279 0.01%
2026-06-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 -0.04%
2026-06-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 -0.05%
2026-06-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 0.04%
2026-06-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7282 0.10%
2026-05-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7275 -0.07%
2026-05-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.08%
2026-05-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 -0.03%
2026-05-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 -0.01%
2026-05-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7277 -0.04%
2026-05-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 -0.01%
2026-05-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 -0.11%
2026-05-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7289 -0.03%
2026-05-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7291 0.16%
2026-05-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7279 -0.05%
2026-05-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.03%
2026-05-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 -0.15%
2026-05-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7296 0.04%
2026-05-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 -0.05%
2026-05-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 0.10%
2026-05-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7290 -0.03%
2026-04-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 0.01%
2026-04-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 0.14%
2026-04-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7275 -0.04%
2026-04-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.00%
2026-04-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.00%
2026-04-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 -0.04%
2026-04-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 0.10%
2026-04-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 0.01%
2026-04-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7273 -0.01%
2026-04-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 0.06%
2026-04-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7270 0.11%
2026-04-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7262 0.01%
2026-04-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 0.08%
2026-04-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7255 -0.03%
2026-04-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7257 -0.04%
2026-04-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7260 -0.03%
2026-04-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7262 0.26%
2026-04-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7243 0.07%
2026-04-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7238 0.06%
2026-04-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7234 -0.07%
2026-04-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7239 0.17%
2026-03-31 国富恒利债券(LOF)A 0.7227 -0.07%
2026-03-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7232 -0.03%
2026-03-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7234 0.03%
2026-03-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7232 -0.12%
2026-03-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7241 0.12%
2026-03-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7232 0.19%
2026-03-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7218 -0.06%
2026-03-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7222 -0.07%
2026-03-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7227 -0.14%
2026-03-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7237 0.12%
2026-03-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7228 -0.14%
2026-03-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7238 -0.11%
2026-03-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7246 -0.03%
2026-03-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7248 -0.11%
2026-03-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7256 0.07%
2026-03-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 0.11%
2026-03-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7243 -0.11%
2026-03-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 0.06%
2026-03-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7247 0.01%
2026-03-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7246 0.00%
2026-03-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7246 -0.17%
2026-03-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7258 0.07%
2026-02-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7253 0.01%
2026-02-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7252 -0.12%
2026-02-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 0.00%
2026-02-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 0.12%
2026-02-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7252 -0.01%
2026-02-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7253 0.03%
2026-02-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 0.06%
2026-02-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7247 -0.06%
2026-02-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 0.18%
2026-02-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7238 0.12%
2026-02-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7229 -0.03%
2026-02-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7231 0.03%
2026-02-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7229 0.26%
2026-02-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 -0.24%
2026-01-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7227 -0.25%
2026-01-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7245 0.00%
2026-01-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7245 0.12%
2026-01-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7236 -0.01%
2026-01-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7237 -0.07%
2026-01-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7242 0.17%
2026-01-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7230 0.11%
2026-01-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7222 0.10%
2026-01-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7215 0.00%
2026-01-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7215 0.07%
2026-01-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 0.00%
2026-01-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 0.04%
2026-01-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7207 0.06%
2026-01-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7203 -0.10%
2026-01-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 0.15%
2026-01-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7199 0.10%
2026-01-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7192 0.04%
2026-01-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7189 0.00%
2026-01-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7189 0.04%
2026-01-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7186 0.10%
2025-12-31 国富恒利债券(LOF)A 0.7179 0.00%
2025-12-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7179 0.01%
2025-12-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7178 -0.04%
2025-12-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7181 0.03%
2025-12-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7179 0.01%
2025-12-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7178 0.04%
2025-12-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7175 0.01%
2025-12-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7174 0.03%
2025-12-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7172 0.04%
2025-12-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7169 0.06%
2025-12-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7165 0.07%
2025-12-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7160 -0.01%
2025-12-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7161 -0.04%
2025-12-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7164 0.00%
2025-12-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7164 0.03%
2025-12-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7162 0.04%
2025-12-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7159 0.01%
2025-12-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7158 -0.01%
2025-12-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7159 0.03%
2025-12-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7157 -0.08%
2025-12-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7163 -0.03%
2025-12-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7165 -0.04%
2025-12-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7168 0.01%
2025-11-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7167 0.04%
2025-11-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7164 -0.03%
2025-11-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7166 -0.08%
2025-11-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7172 -0.03%
2025-11-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7174 0.00%
2025-11-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7174 -0.04%
2025-11-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7177 -0.03%
2025-11-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7179 -0.03%
2025-11-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7181 -0.01%
2025-11-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7182 0.04%
2025-11-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7179 -0.01%
2025-11-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7180 0.03%
2025-11-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7178 0.03%
2025-11-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7176 0.01%
2025-11-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7175 0.06%
2025-11-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7171 -0.03%
2025-11-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7173 -0.06%
2025-11-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7177 0.03%
2025-11-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7175 -0.01%
2025-11-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7176 0.03%
2025-10-31 国富恒利债券(LOF)A 0.7174 0.08%
2025-10-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7168 0.06%
2025-10-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7164 0.03%
2025-10-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7162 0.06%
2025-10-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7158 0.06%
2025-10-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7154 0.00%
2025-10-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7154 0.00%
2025-10-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7154 0.00%
2025-10-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7154 0.06%
2025-10-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7150 -0.04%
2025-10-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7153 0.10%
2025-10-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7146 0.04%
2025-10-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7143 0.00%
2025-10-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7143 0.01%
2025-10-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7142 0.03%
2025-10-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7140 -0.01%
2025-10-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7141 0.07%
2025-09-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7136 0.04%
2025-09-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7133 -0.01%
2025-09-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7134 0.01%
2025-09-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7133 0.00%
2025-09-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7133 -0.10%
2025-09-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7140 -0.07%
2025-09-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7145 0.04%
2025-09-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7142 -0.07%
2025-09-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7147 -0.04%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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