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国富恒利债券(LOF)A(国富恒利)基金净值查询(164509)

近一季国富恒利债券(LOF)A|国富恒利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富恒利债券(LOF)A164509净值及计算阶段收益
近一季164509基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7302 0.01%
2026-09-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7301 0.01%
2026-09-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.00%
2026-09-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.03%
2026-09-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 -0.01%
2026-09-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 0.01%
2026-08-31 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 0.01%
2026-08-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 0.00%
2026-08-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 0.00%
2026-08-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 -0.01%
2026-08-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 -0.01%
2026-08-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 0.01%
2026-08-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 0.00%
2026-08-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 -0.01%
2026-08-19 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 -0.01%
2026-08-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 0.01%
2026-08-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 0.04%
2026-08-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7296 0.03%
2026-08-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7294 0.03%
2026-08-12 国富恒利债券(LOF)A 0.7292 -0.01%
2026-08-11 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 -0.03%
2026-08-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7295 0.01%
2026-08-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7294 0.01%
2026-08-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 0.00%
2026-08-05 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 0.03%
2026-08-04 国富恒利债券(LOF)A 0.7291 0.04%
2026-08-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7288 -0.01%
2026-07-31 国富恒利债券(LOF)A 0.7289 0.01%
2026-07-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7288 0.05%
2026-07-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-28 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.04%
2026-07-27 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 0.01%
2026-07-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 0.00%
2026-07-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 -0.01%
2026-07-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 0.01%
2026-07-21 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 0.04%
2026-07-20 国富恒利债券(LOF)A 0.7282 -0.03%
2026-07-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-16 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.01%
2026-07-15 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-14 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 0.00%
2026-07-13 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 -0.01%
2026-07-10 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 0.01%
2026-07-09 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 0.03%
2026-07-08 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 0.01%
2026-07-07 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.00%
2026-07-06 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.05%
2026-07-03 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 0.00%
2026-07-02 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 0.03%
2026-07-01 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 -0.05%
2026-06-30 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.00%
2026-06-29 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.01%
2026-06-26 国富恒利债券(LOF)A 0.7277 0.01%
2026-06-25 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 -0.03%
2026-06-24 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 0.03%
2026-06-23 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 -0.05%
2026-06-22 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 0.00%
2026-06-18 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 -0.04%
2026-06-17 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 0.03%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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