近一季兴全商业模式混合(LOF)A|兴全模式基金净值查询
查询指定日期范围兴全商业模式优选混合163415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5140 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5810 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6630 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6090 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6470 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6660 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6510 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5730 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5400 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5180 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5550 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5620 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4970 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4700 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5050 |
1.49% |
| 2025-11-25 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4390 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
兴全商业模式优选混合 |
4.3540 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
兴全商业模式优选混合 |
4.3310 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4840 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5360 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5470 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5610 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5880 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6880 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6110 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6130 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6640 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6800 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7020 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5920 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5820 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6700 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6780 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7950 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8760 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7800 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8120 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7240 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5770 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6010 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6100 |
3.36% |
| 2025-10-20 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4600 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4070 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5460 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5640 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4750 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6160 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7040 |
-2.79% |
| 2025-10-09 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8390 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8300 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8070 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7250 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8250 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8190 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7170 |
0.64% |
| 2025-09-22 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6870 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5980 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5990 |
-0.41% |
