近一季兴全商业模式优选混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全模式163415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
兴全模式 |
3.0700 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
兴全模式 |
3.0730 |
1.82% |
| 2024-04-26 |
兴全模式 |
3.0180 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
兴全模式 |
2.9670 |
0.41% |
| 2024-04-24 |
兴全模式 |
2.9550 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
兴全模式 |
2.9300 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
兴全模式 |
2.9510 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
兴全模式 |
2.9490 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
兴全模式 |
2.9740 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
兴全模式 |
2.9840 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
兴全模式 |
2.9280 |
-1.88% |
| 2024-04-15 |
兴全模式 |
2.9840 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
兴全模式 |
2.9510 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
兴全模式 |
2.9400 |
0.89% |
| 2024-04-10 |
兴全模式 |
2.9140 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
兴全模式 |
2.9520 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
兴全模式 |
2.9340 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
兴全模式 |
2.9690 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
兴全模式 |
2.9660 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
兴全模式 |
2.9820 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
兴全模式 |
2.9480 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
兴全模式 |
2.9340 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
兴全模式 |
2.8940 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
兴全模式 |
2.9540 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
兴全模式 |
2.9490 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
兴全模式 |
2.9850 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
兴全模式 |
3.0030 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
兴全模式 |
3.0150 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
兴全模式 |
3.0180 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
兴全模式 |
3.0440 |
1.37% |
| 2024-03-15 |
兴全模式 |
3.0030 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
兴全模式 |
2.9890 |
-0.90% |
| 2024-03-13 |
兴全模式 |
3.0160 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
兴全模式 |
3.0180 |
0.57% |
| 2024-03-11 |
兴全模式 |
3.0010 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
兴全模式 |
2.9670 |
1.68% |
| 2024-03-07 |
兴全模式 |
2.9180 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
兴全模式 |
2.9440 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
兴全模式 |
2.9660 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
兴全模式 |
2.9650 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
兴全模式 |
2.9290 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
兴全模式 |
2.9040 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
兴全模式 |
2.8250 |
-2.65% |
| 2024-02-27 |
兴全模式 |
2.9020 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
兴全模式 |
2.8510 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
兴全模式 |
2.8460 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
兴全模式 |
2.8380 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
兴全模式 |
2.8220 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
兴全模式 |
2.8180 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
兴全模式 |
2.8130 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
兴全模式 |
2.8050 |
1.59% |
| 2024-02-07 |
兴全模式 |
2.7610 |
3.14% |
| 2024-02-06 |
兴全模式 |
2.6770 |
4.86% |
| 2024-02-05 |
兴全模式 |
2.5530 |
-0.20% |
