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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴全商业模式优选混合 | 4.9380 | 2.09% |
| 2026-09-15 | 兴全商业模式优选混合 | 4.8370 | -0.45% |
| 2026-09-14 | 兴全商业模式优选混合 | 4.8590 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 兴全商业模式优选混合 | 4.8580 | -1.30% |
| 2026-09-10 | 兴全商业模式优选混合 | 4.9220 | -1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全商业模式LOF | 4.9380 | 2.09% |
| 兴全全球 | 3.9302 | 1.89% |
| 兴全趋势LOF | 0.8578 | 1.88% |
| 兴全合润LOF | 2.2486 | 1.69% |
| 兴全轻资产LOF | 3.9730 | 1.69% |
| 兴全绿色LOF | 1.4920 | 1.50% |
| 兴全新视野 | 2.3560 | 1.42% |
| 兴全社会责任混合 | 3.8630 | 0.44% |
| 兴全转基 | 1.0733 | 0.37% |
| 兴全有机增长 | 3.0426 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
