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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 兴全商业模式优选混合 | 4.5140 | -1.46% |
| 2025-12-15 | 兴全商业模式优选混合 | 4.5810 | -1.76% |
| 2025-12-12 | 兴全商业模式优选混合 | 4.6630 | 1.17% |
| 2025-12-11 | 兴全商业模式优选混合 | 4.6090 | -0.82% |
| 2025-12-10 | 兴全商业模式优选混合 | 4.6470 | -0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全稳益定开债券 | 1.0396 | 0.00% |
| 兴全磐稳增利A | 1.6042 | -0.14% |
| 兴全转基 | 1.1631 | -0.60% |
| 兴全沪深300LOF | 2.6481 | -0.70% |
| 兴全有机增长 | 2.7778 | -0.80% |
| 兴全全球 | 2.9996 | -1.24% |
| 兴全新视野 | 2.2050 | -1.43% |
| 兴全商业模式LOF | 4.5140 | -1.46% |
| 兴全合润LOF | 2.0010 | -1.62% |
| 兴全社会责任混合 | 3.5610 | -1.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
