近一月兴全商业模式混合(LOF)A|兴全模式基金净值查询
查询指定日期范围兴全商业模式优选混合163415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5140 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5810 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6630 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6090 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6470 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6660 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6510 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5730 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5400 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5180 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5550 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5620 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4970 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4700 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5050 |
1.49% |
| 2025-11-25 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4390 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
兴全商业模式优选混合 |
4.3540 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
兴全商业模式优选混合 |
4.3310 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4840 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5360 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5470 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5610 |
-0.59% |
