近一月兴全商业模式混合(LOF)A|兴全模式基金净值查询
查询指定日期范围兴全商业模式优选混合163415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全商业模式优选混合 |
4.9380 |
2.09% |
| 2026-09-15 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8370 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8590 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8580 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
兴全商业模式优选混合 |
4.9220 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
兴全商业模式优选混合 |
4.9830 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
兴全商业模式优选混合 |
4.9690 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
兴全商业模式优选混合 |
4.9810 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
兴全商业模式优选混合 |
4.9060 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
兴全商业模式优选混合 |
4.9990 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
兴全商业模式优选混合 |
4.9940 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
兴全商业模式优选混合 |
5.0700 |
-1.69% |
| 2026-08-31 |
兴全商业模式优选混合 |
5.1570 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
兴全商业模式优选混合 |
5.0990 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
兴全商业模式优选混合 |
5.1760 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
兴全商业模式优选混合 |
5.0760 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
兴全商业模式优选混合 |
5.0290 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
兴全商业模式优选混合 |
5.0180 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
兴全商业模式优选混合 |
5.1440 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
兴全商业模式优选混合 |
5.1510 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
兴全商业模式优选混合 |
5.1140 |
-5.99% |
| 2026-08-18 |
兴全商业模式优选混合 |
5.4400 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
兴全商业模式优选混合 |
5.4540 |
3.53% |
