今年以来兴全商业模式混合(LOF)A|兴全模式基金净值查询
查询指定日期范围兴全商业模式优选混合163415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5140 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5810 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6630 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6090 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6470 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6660 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6510 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5730 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5400 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5180 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5550 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5620 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4970 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4700 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5050 |
1.49% |
| 2025-11-25 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4390 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
兴全商业模式优选混合 |
4.3540 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
兴全商业模式优选混合 |
4.3310 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4840 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5360 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5470 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5610 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5880 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6880 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6110 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6130 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6640 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6800 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7020 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5920 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5820 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6700 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6780 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7950 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8760 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7800 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8120 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7240 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5770 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6010 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6100 |
3.36% |
| 2025-10-20 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4600 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4070 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5460 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5640 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4750 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6160 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7040 |
-2.79% |
| 2025-10-09 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8390 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8300 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8070 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7250 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8250 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
兴全商业模式优选混合 |
4.8190 |
2.16% |
| 2025-09-23 |
兴全商业模式优选混合 |
4.7170 |
0.64% |
| 2025-09-22 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6870 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5980 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5990 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6180 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5930 |
0.33% |
| 2025-09-15 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5780 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5870 |
-0.74% |
| 2025-09-11 |
兴全商业模式优选混合 |
4.6210 |
4.67% |
| 2025-09-10 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4150 |
1.56% |
| 2025-09-09 |
兴全商业模式优选混合 |
4.3470 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4460 |
0.32% |
| 2025-09-05 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4320 |
4.63% |
| 2025-09-04 |
兴全商业模式优选混合 |
4.2360 |
-3.68% |
| 2025-09-03 |
兴全商业模式优选混合 |
4.3980 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4070 |
-2.59% |
| 2025-09-01 |
兴全商业模式优选混合 |
4.5240 |
1.73% |
| 2025-08-29 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4470 |
0.88% |
| 2025-08-28 |
兴全商业模式优选混合 |
4.4080 |
3.84% |
| 2025-08-27 |
兴全商业模式优选混合 |
4.2450 |
-0.82% |
| 2025-08-26 |
兴全商业模式优选混合 |
4.2800 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
兴全商业模式优选混合 |
4.2740 |
2.57% |
| 2025-08-22 |
兴全商业模式优选混合 |
4.1670 |
2.46% |
| 2025-08-21 |
兴全商业模式优选混合 |
4.0670 |
0.49% |
| 2025-08-20 |
兴全商业模式优选混合 |
4.0470 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
兴全商业模式优选混合 |
4.0010 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
兴全商业模式优选混合 |
4.0060 |
1.80% |
| 2025-08-15 |
兴全商业模式优选混合 |
3.9350 |
1.29% |
| 2025-08-14 |
兴全商业模式优选混合 |
3.8850 |
-1.02% |
| 2025-08-13 |
兴全商业模式优选混合 |
3.9250 |
1.97% |
| 2025-08-12 |
兴全商业模式优选混合 |
3.8490 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
兴全商业模式优选混合 |
3.8410 |
1.96% |
| 2025-08-08 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7670 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7640 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7600 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7560 |
1.10% |
| 2025-08-04 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7150 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7030 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7260 |
-1.25% |
| 2025-07-30 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7730 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7780 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7460 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7320 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
兴全商业模式优选混合 |
3.7230 |
1.03% |
| 2025-07-23 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6850 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6810 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6810 |
0.88% |
| 2025-07-18 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6490 |
-0.11% |
| 2025-07-17 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6530 |
1.11% |
| 2025-07-16 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6130 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6090 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6110 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6120 |
0.50% |
| 2025-07-10 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5940 |
-0.44% |
| 2025-07-09 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6100 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6200 |
1.32% |
| 2025-07-07 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5730 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5810 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5860 |
2.28% |
| 2025-07-02 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5060 |
-1.54% |
| 2025-07-01 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5610 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5360 |
1.43% |
| 2025-06-27 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4860 |
0.72% |
| 2025-06-26 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4610 |
-1.00% |
| 2025-06-25 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4960 |
1.13% |
| 2025-06-24 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4570 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4230 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4170 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4220 |
-0.90% |
| 2025-06-18 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4530 |
0.17% |
| 2025-06-17 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4470 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4510 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4360 |
-0.87% |
| 2025-06-12 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4660 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4570 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4520 |
-0.95% |
| 2025-06-09 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4850 |
0.99% |
| 2025-06-06 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4510 |
-0.43% |
| 2025-06-05 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4660 |
0.55% |
| 2025-06-04 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4470 |
1.11% |
| 2025-06-03 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4090 |
0.89% |
| 2025-05-30 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3790 |
-0.44% |
| 2025-05-29 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3940 |
1.59% |
| 2025-05-28 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3410 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3370 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3500 |
0.30% |
| 2025-05-23 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3400 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3560 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3730 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3770 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3420 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3430 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3470 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3820 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3870 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3840 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3410 |
-0.98% |
| 2025-05-08 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3740 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3660 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3770 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3200 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3100 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2990 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3170 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3130 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3150 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2960 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2890 |
1.39% |
| 2025-04-18 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2440 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2590 |
0.56% |
| 2025-04-16 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2410 |
-0.70% |
| 2025-04-15 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2640 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2820 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2560 |
1.85% |
| 2025-04-10 |
兴全商业模式优选混合 |
3.1970 |
2.63% |
| 2025-04-09 |
兴全商业模式优选混合 |
3.1150 |
0.65% |
| 2025-04-08 |
兴全商业模式优选混合 |
3.0950 |
-1.09% |
| 2025-04-07 |
兴全商业模式优选混合 |
3.1290 |
-8.48% |
| 2025-04-03 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4190 |
-2.95% |
| 2025-04-02 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5230 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5250 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5140 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5350 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5490 |
0.71% |
| 2025-03-26 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5240 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5230 |
-0.70% |
| 2025-03-24 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5480 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5150 |
-1.93% |
| 2025-03-20 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5840 |
-1.02% |
| 2025-03-19 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6210 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6420 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6140 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6220 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5590 |
-1.39% |
| 2025-03-12 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6090 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6070 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6140 |
-0.41% |
| 2025-03-07 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6290 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6490 |
1.36% |
| 2025-03-05 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6000 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5760 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5610 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5700 |
-2.86% |
| 2025-02-27 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6750 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6850 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6790 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6840 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6940 |
1.43% |
| 2025-02-20 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6420 |
0.89% |
| 2025-02-19 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6100 |
1.52% |
| 2025-02-18 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5560 |
-1.44% |
| 2025-02-17 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6080 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6160 |
0.53% |
| 2025-02-13 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5970 |
-1.07% |
| 2025-02-12 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6360 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5830 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
兴全商业模式优选混合 |
3.6140 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5860 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
兴全商业模式优选混合 |
3.5450 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4740 |
0.55% |
| 2025-01-27 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4550 |
-1.03% |
| 2025-01-24 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4910 |
2.29% |
| 2025-01-23 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4130 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4400 |
-1.26% |
| 2025-01-21 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4840 |
1.57% |
| 2025-01-20 |
兴全商业模式优选混合 |
3.4300 |
1.21% |
| 2025-01-17 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3890 |
1.44% |
| 2025-01-16 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3410 |
-0.27% |
| 2025-01-15 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3500 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
兴全商业模式优选混合 |
3.3720 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2230 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2520 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2940 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2710 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2810 |
2.34% |
| 2025-01-06 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2060 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2310 |
-1.91% |
| 2025-01-02 |
兴全商业模式优选混合 |
3.2940 |
-2.83% |
