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兴全商业模式混合(LOF)A(兴全模式)基金净值查询(163415)

今年以来兴全商业模式混合(LOF)A|兴全模式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全商业模式优选混合163415净值及计算阶段收益
今年以来163415基金累计收益率5.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴全商业模式优选混合 4.9190 -0.38%
2026-09-16 兴全商业模式优选混合 4.9380 2.09%
2026-09-15 兴全商业模式优选混合 4.8370 -0.45%
2026-09-14 兴全商业模式优选混合 4.8590 0.02%
2026-09-11 兴全商业模式优选混合 4.8580 -1.30%
2026-09-10 兴全商业模式优选混合 4.9220 -1.22%
2026-09-09 兴全商业模式优选混合 4.9830 0.28%
2026-09-08 兴全商业模式优选混合 4.9690 -0.24%
2026-09-07 兴全商业模式优选混合 4.9810 1.53%
2026-09-04 兴全商业模式优选混合 4.9060 -1.86%
2026-09-03 兴全商业模式优选混合 4.9990 0.10%
2026-09-02 兴全商业模式优选混合 4.9940 -1.50%
2026-09-01 兴全商业模式优选混合 5.0700 -1.69%
2026-08-31 兴全商业模式优选混合 5.1570 1.14%
2026-08-28 兴全商业模式优选混合 5.0990 -1.49%
2026-08-27 兴全商业模式优选混合 5.1760 1.97%
2026-08-26 兴全商业模式优选混合 5.0760 0.93%
2026-08-25 兴全商业模式优选混合 5.0290 0.22%
2026-08-24 兴全商业模式优选混合 5.0180 -2.45%
2026-08-21 兴全商业模式优选混合 5.1440 -0.14%
2026-08-20 兴全商业模式优选混合 5.1510 0.72%
2026-08-19 兴全商业模式优选混合 5.1140 -5.99%
2026-08-18 兴全商业模式优选混合 5.4400 -0.26%
2026-08-17 兴全商业模式优选混合 5.4540 3.53%
2026-08-14 兴全商业模式优选混合 5.2680 0.50%
2026-08-13 兴全商业模式优选混合 5.2420 -0.59%
2026-08-12 兴全商业模式优选混合 5.2730 0.75%
2026-08-11 兴全商业模式优选混合 5.2340 -0.65%
2026-08-10 兴全商业模式优选混合 5.2680 -0.53%
2026-08-07 兴全商业模式优选混合 5.2960 2.85%
2026-08-06 兴全商业模式优选混合 5.1490 1.18%
2026-08-05 兴全商业模式优选混合 5.0890 3.81%
2026-08-04 兴全商业模式优选混合 4.9020 4.34%
2026-08-03 兴全商业模式优选混合 4.6980 -3.70%
2026-07-31 兴全商业模式优选混合 4.8720 2.22%
2026-07-30 兴全商业模式优选混合 4.7660 -5.23%
2026-07-29 兴全商业模式优选混合 5.0290 -0.47%
2026-07-28 兴全商业模式优选混合 5.0530 -4.43%
2026-07-27 兴全商业模式优选混合 5.2870 1.07%
2026-07-24 兴全商业模式优选混合 5.2310 -0.49%
2026-07-23 兴全商业模式优选混合 5.2570 -1.74%
2026-07-22 兴全商业模式优选混合 5.3500 -1.46%
2026-07-21 兴全商业模式优选混合 5.4290 7.50%
2026-07-20 兴全商业模式优选混合 5.0500 -1.21%
2026-07-17 兴全商业模式优选混合 5.1120 -5.99%
2026-07-16 兴全商业模式优选混合 5.4380 -1.52%
2026-07-15 兴全商业模式优选混合 5.5220 -1.32%
2026-07-14 兴全商业模式优选混合 5.5960 1.78%
2026-07-13 兴全商业模式优选混合 5.4980 -3.80%
2026-07-10 兴全商业模式优选混合 5.7150 -3.53%
2026-07-09 兴全商业模式优选混合 5.9240 5.13%
2026-07-08 兴全商业模式优选混合 5.6350 -1.64%
2026-07-07 兴全商业模式优选混合 5.7290 -1.09%
2026-07-06 兴全商业模式优选混合 5.7920 0.26%
2026-07-03 兴全商业模式优选混合 5.7770 1.00%
2026-07-02 兴全商业模式优选混合 5.7200 -4.06%
2026-07-01 兴全商业模式优选混合 5.9620 -1.71%
2026-06-30 兴全商业模式优选混合 6.0660 2.45%
2026-06-29 兴全商业模式优选混合 5.9210 1.88%
2026-06-26 兴全商业模式优选混合 5.8120 -2.40%
2026-06-25 兴全商业模式优选混合 5.9550 1.47%
2026-06-24 兴全商业模式优选混合 5.8690 3.62%
2026-06-23 兴全商业模式优选混合 5.6640 -0.60%
2026-06-22 兴全商业模式优选混合 5.6980 1.50%
2026-06-18 兴全商业模式优选混合 5.6140 2.99%
2026-06-17 兴全商业模式优选混合 5.4510 1.93%
2026-06-16 兴全商业模式优选混合 5.3480 -0.13%
2026-06-15 兴全商业模式优选混合 5.3550 3.96%
2026-06-12 兴全商业模式优选混合 5.1510 1.20%
2026-06-11 兴全商业模式优选混合 5.0900 0.00%
2026-06-10 兴全商业模式优选混合 5.0900 -0.97%
2026-06-09 兴全商业模式优选混合 5.1400 2.82%
2026-06-08 兴全商业模式优选混合 4.9990 -4.38%
2026-06-05 兴全商业模式优选混合 5.2180 -3.21%
2026-06-04 兴全商业模式优选混合 5.3910 -0.39%
2026-06-03 兴全商业模式优选混合 5.4120 0.86%
2026-06-02 兴全商业模式优选混合 5.3660 0.77%
2026-06-01 兴全商业模式优选混合 5.3250 -3.02%
2026-05-29 兴全商业模式优选混合 5.4910 -1.67%
2026-05-28 兴全商业模式优选混合 5.5840 1.68%
2026-05-27 兴全商业模式优选混合 5.4920 -0.72%
2026-05-26 兴全商业模式优选混合 5.5320 -0.95%
2026-05-25 兴全商业模式优选混合 5.5850 1.58%
2026-05-22 兴全商业模式优选混合 5.4980 1.10%
2026-05-21 兴全商业模式优选混合 5.4380 -2.63%
2026-05-20 兴全商业模式优选混合 5.5850 0.05%
2026-05-19 兴全商业模式优选混合 5.5820 0.00%
2026-05-18 兴全商业模式优选混合 5.5820 -0.96%
2026-05-15 兴全商业模式优选混合 5.6360 -1.52%
2026-05-14 兴全商业模式优选混合 5.7230 -1.60%
2026-05-13 兴全商业模式优选混合 5.8160 0.85%
2026-05-12 兴全商业模式优选混合 5.7670 0.49%
2026-05-11 兴全商业模式优选混合 5.7390 2.96%
2026-05-08 兴全商业模式优选混合 5.5740 -0.29%
2026-04-30 兴全商业模式优选混合 5.4720 0.53%
2026-04-29 兴全商业模式优选混合 5.4430 0.59%
2026-04-28 兴全商业模式优选混合 5.4110 -0.42%
2026-04-27 兴全商业模式优选混合 5.4340 1.46%
2026-04-24 兴全商业模式优选混合 5.3560 0.22%
2026-04-23 兴全商业模式优选混合 5.3440 0.09%
2026-04-22 兴全商业模式优选混合 5.3390 0.95%
2026-04-21 兴全商业模式优选混合 5.2890 0.08%
2026-04-20 兴全商业模式优选混合 5.2850 0.80%
2026-04-17 兴全商业模式优选混合 5.2430 -0.23%
2026-04-16 兴全商业模式优选混合 5.2550 1.17%
2026-04-15 兴全商业模式优选混合 5.1940 -0.63%
2026-04-14 兴全商业模式优选混合 5.2270 1.50%
2026-04-13 兴全商业模式优选混合 5.1500 0.08%
2026-04-10 兴全商业模式优选混合 5.1460 1.86%
2026-04-09 兴全商业模式优选混合 5.0520 0.08%
2026-04-08 兴全商业模式优选混合 5.0480 3.83%
2026-04-07 兴全商业模式优选混合 4.8620 0.50%
2026-04-03 兴全商业模式优选混合 4.8380 -0.92%
2026-04-02 兴全商业模式优选混合 4.8830 -1.43%
2026-04-01 兴全商业模式优选混合 4.9540 2.36%
2026-03-31 兴全商业模式优选混合 4.8400 -1.24%
2026-03-30 兴全商业模式优选混合 4.9010 0.25%
2026-03-27 兴全商业模式优选混合 4.8890 2.11%
2026-03-26 兴全商业模式优选混合 4.7880 -1.22%
2026-03-25 兴全商业模式优选混合 4.8470 1.72%
2026-03-24 兴全商业模式优选混合 4.7650 1.25%
2026-03-23 兴全商业模式优选混合 4.7060 -3.84%
2026-03-20 兴全商业模式优选混合 4.8940 -0.57%
2026-03-19 兴全商业模式优选混合 4.9220 -2.38%
2026-03-18 兴全商业模式优选混合 5.0420 0.68%
2026-03-17 兴全商业模式优选混合 5.0080 -1.07%
2026-03-16 兴全商业模式优选混合 5.0620 -0.02%
2026-03-13 兴全商业模式优选混合 5.0630 -0.57%
2026-03-12 兴全商业模式优选混合 5.0920 -0.61%
2026-03-11 兴全商业模式优选混合 5.1230 0.22%
2026-03-10 兴全商业模式优选混合 5.1120 2.24%
2026-03-09 兴全商业模式优选混合 5.0000 -1.71%
2026-03-06 兴全商业模式优选混合 5.0870 0.73%
2026-03-05 兴全商业模式优选混合 5.0500 0.86%
2026-03-04 兴全商业模式优选混合 5.0070 -1.05%
2026-03-03 兴全商业模式优选混合 5.0600 -2.75%
2026-03-02 兴全商业模式优选混合 5.2030 -0.17%
2026-02-27 兴全商业模式优选混合 5.2120 -0.74%
2026-02-26 兴全商业模式优选混合 5.2510 0.27%
2026-02-25 兴全商业模式优选混合 5.2370 1.20%
2026-02-24 兴全商业模式优选混合 5.1750 1.97%
2026-02-13 兴全商业模式优选混合 5.0750 -0.67%
2026-02-12 兴全商业模式优选混合 5.1090 0.87%
2026-02-11 兴全商业模式优选混合 5.0650 -1.00%
2026-02-10 兴全商业模式优选混合 5.1160 0.33%
2026-02-09 兴全商业模式优选混合 5.0990 1.84%
2026-02-06 兴全商业模式优选混合 5.0070 -0.26%
2026-02-05 兴全商业模式优选混合 5.0200 -0.52%
2026-02-04 兴全商业模式优选混合 5.0460 -0.26%
2026-02-03 兴全商业模式优选混合 5.0590 1.75%
2026-02-02 兴全商业模式优选混合 4.9720 -3.38%
2026-01-30 兴全商业模式优选混合 5.1460 0.53%
2026-01-29 兴全商业模式优选混合 5.1190 -1.82%
2026-01-28 兴全商业模式优选混合 5.2140 0.37%
2026-01-27 兴全商业模式优选混合 5.1950 1.43%
2026-01-26 兴全商业模式优选混合 5.1220 -0.27%
2026-01-23 兴全商业模式优选混合 5.1360 -0.50%
2026-01-22 兴全商业模式优选混合 5.1620 0.41%
2026-01-21 兴全商业模式优选混合 5.1410 1.30%
2026-01-20 兴全商业模式优选混合 5.0750 -0.06%
2026-01-19 兴全商业模式优选混合 5.0780 0.06%
2026-01-16 兴全商业模式优选混合 5.0750 1.78%
2026-01-15 兴全商业模式优选混合 4.9860 2.26%
2026-01-14 兴全商业模式优选混合 4.8760 0.93%
2026-01-13 兴全商业模式优选混合 4.8310 -0.62%
2026-01-12 兴全商业模式优选混合 4.8610 -0.06%
2026-01-09 兴全商业模式优选混合 4.8640 0.43%
2026-01-08 兴全商业模式优选混合 4.8430 -1.02%
2026-01-07 兴全商业模式优选混合 4.8930 0.64%
2026-01-06 兴全商业模式优选混合 4.8620 1.17%
2026-01-05 兴全商业模式优选混合 4.8060 2.69%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全稳益定开债券 1.0352 0.02%
兴全磐稳增利A 1.6230 -0.09%
兴全社会责任混合 3.8560 -0.18%
兴全转基 1.0713 -0.19%
兴全绿色LOF 1.4890 -0.20%
兴全精选混合 3.8154 -0.21%
兴全有机增长 3.0346 -0.26%
兴全新视野 2.3470 -0.38%
兴全合润LOF 2.2401 -0.38%
兴全商业模式LOF 4.9190 -0.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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