近一季万家添利基金净值查询
查询指定日期范围万家添利161908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
万家添利 |
1.0794 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
万家添利 |
1.0732 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
万家添利 |
1.0725 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
万家添利 |
1.0693 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
万家添利 |
1.0693 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
万家添利 |
1.0722 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
万家添利 |
1.0743 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
万家添利 |
1.0710 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
万家添利 |
1.0644 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
万家添利 |
1.0690 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
万家添利 |
1.0710 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
万家添利 |
1.0692 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
万家添利 |
1.0683 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
万家添利 |
1.0699 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
万家添利 |
1.0661 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
万家添利 |
1.0684 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
万家添利 |
1.0676 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
万家添利 |
1.0676 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
万家添利 |
1.0623 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
万家添利 |
1.0604 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
万家添利 |
1.0579 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
万家添利 |
1.0629 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
万家添利 |
1.0650 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
万家添利 |
1.0682 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
万家添利 |
1.0710 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
万家添利 |
1.0701 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
万家添利 |
1.0672 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
万家添利 |
1.0673 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
万家添利 |
1.0622 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
万家添利 |
1.0604 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
万家添利 |
1.0624 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
万家添利 |
1.0614 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
万家添利 |
1.0602 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
万家添利 |
1.0569 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
万家添利 |
1.0551 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
万家添利 |
1.0565 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
万家添利 |
1.0563 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
万家添利 |
1.0604 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
万家添利 |
1.0632 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
万家添利 |
1.0607 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
万家添利 |
1.0555 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
万家添利 |
1.0662 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
万家添利 |
1.0629 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
万家添利 |
1.0640 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
万家添利 |
1.0618 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
万家添利 |
1.0604 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
万家添利 |
1.0559 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
万家添利 |
1.0506 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
万家添利 |
1.0493 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
万家添利 |
1.0427 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
万家添利 |
1.0396 |
1.52% |
| 2024-02-05 |
万家添利 |
1.0240 |
-0.60% |
| 2024-02-02 |
万家添利 |
1.0302 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
万家添利 |
1.0311 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
万家添利 |
1.0305 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
万家添利 |
1.0339 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
万家添利 |
1.0396 |
-0.52% |
