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万家添利债券(LOF)C(万家添利)基金净值查询(161908)

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今天最新净值 1.2097 ,-0.0012,-0.10%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)1.2399,-0.0001,-0.0066%
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近一季万家添利债券(LOF)C|万家添利基金净值查询

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查询指定日期范围万家添利债券(LOF)C161908净值及计算阶段收益

近一季161908基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	万家添利债券(LOF)C	1.2097	0.00%
2026-09-15	万家添利债券(LOF)C	1.2097	-0.10%
2026-09-14	万家添利债券(LOF)C	1.2109	0.07%
2026-09-11	万家添利债券(LOF)C	1.2100	-0.04%
2026-09-10	万家添利债券(LOF)C	1.2105	-0.07%
2026-09-09	万家添利债券(LOF)C	1.2114	-0.10%
2026-09-08	万家添利债券(LOF)C	1.2126	-0.02%
2026-09-07	万家添利债券(LOF)C	1.2128	-0.02%
2026-09-04	万家添利债券(LOF)C	1.2130	0.02%
2026-09-03	万家添利债券(LOF)C	1.2127	-0.07%
2026-09-02	万家添利债券(LOF)C	1.2135	-0.06%
2026-09-01	万家添利债券(LOF)C	1.2142	0.02%
2026-08-31	万家添利债券(LOF)C	1.2140	-0.10%
2026-08-28	万家添利债券(LOF)C	1.2152	-0.10%
2026-08-27	万家添利债券(LOF)C	1.2164	0.02%
2026-08-26	万家添利债券(LOF)C	1.2161	0.06%
2026-08-25	万家添利债券(LOF)C	1.2154	0.02%
2026-08-24	万家添利债券(LOF)C	1.2151	0.02%
2026-08-21	万家添利债券(LOF)C	1.2149	-0.06%
2026-08-20	万家添利债券(LOF)C	1.2156	0.02%
2026-08-19	万家添利债券(LOF)C	1.2153	-0.04%
2026-08-18	万家添利债券(LOF)C	1.2158	0.02%
2026-08-17	万家添利债券(LOF)C	1.2156	0.04%
2026-08-14	万家添利债券(LOF)C	1.2151	-0.06%
2026-08-13	万家添利债券(LOF)C	1.2158	-0.12%
2026-08-12	万家添利债券(LOF)C	1.2173	-0.12%
2026-08-11	万家添利债券(LOF)C	1.2188	-0.05%
2026-08-10	万家添利债券(LOF)C	1.2194	-0.11%
2026-08-07	万家添利债券(LOF)C	1.2207	-0.08%
2026-08-06	万家添利债券(LOF)C	1.2217	-0.07%
2026-08-05	万家添利债券(LOF)C	1.2226	-0.16%
2026-08-04	万家添利债券(LOF)C	1.2246	-0.20%
2026-08-03	万家添利债券(LOF)C	1.2271	-0.02%
2026-07-31	万家添利债券(LOF)C	1.2273	-0.03%
2026-07-30	万家添利债券(LOF)C	1.2277	0.02%
2026-07-29	万家添利债券(LOF)C	1.2275	0.10%
2026-07-28	万家添利债券(LOF)C	1.2263	-0.04%
2026-07-27	万家添利债券(LOF)C	1.2268	0.15%
2026-07-24	万家添利债券(LOF)C	1.2250	-0.16%
2026-07-23	万家添利债券(LOF)C	1.2270	-0.12%
2026-07-22	万家添利债券(LOF)C	1.2285	0.10%
2026-07-21	万家添利债券(LOF)C	1.2273	0.07%
2026-07-20	万家添利债券(LOF)C	1.2265	0.27%
2026-07-17	万家添利债券(LOF)C	1.2232	0.01%
2026-07-16	万家添利债券(LOF)C	1.2231	-0.01%
2026-07-15	万家添利债券(LOF)C	1.2232	0.13%
2026-07-14	万家添利债券(LOF)C	1.2216	0.25%
2026-07-13	万家添利债券(LOF)C	1.2186	-0.07%
2026-07-10	万家添利债券(LOF)C	1.2195	-0.01%
2026-07-09	万家添利债券(LOF)C	1.2196	-0.08%
2026-07-08	万家添利债券(LOF)C	1.2206	-0.03%
2026-07-07	万家添利债券(LOF)C	1.2210	-0.19%
2026-07-06	万家添利债券(LOF)C	1.2233	0.13%
2026-07-03	万家添利债券(LOF)C	1.2217	0.25%
2026-07-02	万家添利债券(LOF)C	1.2187	0.15%
2026-07-01	万家添利债券(LOF)C	1.2169	0.24%
2026-06-30	万家添利债券(LOF)C	1.2140	-0.07%
2026-06-29	万家添利债券(LOF)C	1.2148	-0.06%
2026-06-26	万家添利债券(LOF)C	1.2155	-0.20%
2026-06-25	万家添利债券(LOF)C	1.2179	0.22%
2026-06-24	万家添利债券(LOF)C	1.2152	-0.11%
2026-06-23	万家添利债券(LOF)C	1.2165	-0.04%
2026-06-22	万家添利债券(LOF)C	1.2170	0.07%
2026-06-18	万家添利债券(LOF)C	1.2161	-0.25%
2026-06-17	万家添利债券(LOF)C	1.2191	-0.21%

万家添利债券(LOF)C 多个知名基金经理出手！"限购令"来袭，债基也纷纷加入！什么信号？

王宪彪表示，站在当前时点，由于利率下行较快，不少投资人开始担忧市场有没有突然转向的风险。他判断，当前时点并不存在市场突然转向，利率水平大幅攀升的可能。
标签：限购债券债券市场市场申购规模风险基金：华商盛世成长混合华商优势行业混合A 万家添利债券(LOF)C
万家添利债券(LOF)C 万家可转债基金4月1日正式发行

对于二季度股债两市的投资机会，万家基金表示，股市方面，经过2-3月份的调整，A股市场最大的风险很可能已经过去。
标签：转债基金可转债基金：万家添利债券(LOF)C

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

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