热搜: 厉建超 大成蓝筹稳健混合A 景顺长城资源垄断混合 易方达蓝筹精选混合

万家添利债券(LOF)C(万家添利)基金净值查询(161908)

近一月万家添利债券(LOF)C|万家添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家添利债券(LOF)C161908净值及计算阶段收益
近一月161908基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家添利债券(LOF)C 1.2097 -0.10%
2026-09-14 万家添利债券(LOF)C 1.2109 0.07%
2026-09-11 万家添利债券(LOF)C 1.2100 -0.04%
2026-09-10 万家添利债券(LOF)C 1.2105 -0.07%
2026-09-09 万家添利债券(LOF)C 1.2114 -0.10%
2026-09-08 万家添利债券(LOF)C 1.2126 -0.02%
2026-09-07 万家添利债券(LOF)C 1.2128 -0.02%
2026-09-04 万家添利债券(LOF)C 1.2130 0.02%
2026-09-03 万家添利债券(LOF)C 1.2127 -0.07%
2026-09-02 万家添利债券(LOF)C 1.2135 -0.06%
2026-09-01 万家添利债券(LOF)C 1.2142 0.02%
2026-08-31 万家添利债券(LOF)C 1.2140 -0.10%
2026-08-28 万家添利债券(LOF)C 1.2152 -0.10%
2026-08-27 万家添利债券(LOF)C 1.2164 0.02%
2026-08-26 万家添利债券(LOF)C 1.2161 0.06%
2026-08-25 万家添利债券(LOF)C 1.2154 0.02%
2026-08-24 万家添利债券(LOF)C 1.2151 0.02%
2026-08-21 万家添利债券(LOF)C 1.2149 -0.06%
2026-08-20 万家添利债券(LOF)C 1.2156 0.02%
2026-08-19 万家添利债券(LOF)C 1.2153 -0.04%
2026-08-18 万家添利债券(LOF)C 1.2158 0.02%
2026-08-17 万家添利债券(LOF)C 1.2156 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云