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万家添利债券(LOF)C(万家添利)基金净值查询(161908)

近一年万家添利债券(LOF)C|万家添利基金净值查询
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查询指定日期范围万家添利债券(LOF)C161908净值及计算阶段收益
近一年161908基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家添利债券(LOF)C 1.2097 -0.10%
2026-09-14 万家添利债券(LOF)C 1.2109 0.07%
2026-09-11 万家添利债券(LOF)C 1.2100 -0.04%
2026-09-10 万家添利债券(LOF)C 1.2105 -0.07%
2026-09-09 万家添利债券(LOF)C 1.2114 -0.10%
2026-09-08 万家添利债券(LOF)C 1.2126 -0.02%
2026-09-07 万家添利债券(LOF)C 1.2128 -0.02%
2026-09-04 万家添利债券(LOF)C 1.2130 0.02%
2026-09-03 万家添利债券(LOF)C 1.2127 -0.07%
2026-09-02 万家添利债券(LOF)C 1.2135 -0.06%
2026-09-01 万家添利债券(LOF)C 1.2142 0.02%
2026-08-31 万家添利债券(LOF)C 1.2140 -0.10%
2026-08-28 万家添利债券(LOF)C 1.2152 -0.10%
2026-08-27 万家添利债券(LOF)C 1.2164 0.02%
2026-08-26 万家添利债券(LOF)C 1.2161 0.06%
2026-08-25 万家添利债券(LOF)C 1.2154 0.02%
2026-08-24 万家添利债券(LOF)C 1.2151 0.02%
2026-08-21 万家添利债券(LOF)C 1.2149 -0.06%
2026-08-20 万家添利债券(LOF)C 1.2156 0.02%
2026-08-19 万家添利债券(LOF)C 1.2153 -0.04%
2026-08-18 万家添利债券(LOF)C 1.2158 0.02%
2026-08-17 万家添利债券(LOF)C 1.2156 0.04%
2026-08-14 万家添利债券(LOF)C 1.2151 -0.06%
2026-08-13 万家添利债券(LOF)C 1.2158 -0.12%
2026-08-12 万家添利债券(LOF)C 1.2173 -0.12%
2026-08-11 万家添利债券(LOF)C 1.2188 -0.05%
2026-08-10 万家添利债券(LOF)C 1.2194 -0.11%
2026-08-07 万家添利债券(LOF)C 1.2207 -0.08%
2026-08-06 万家添利债券(LOF)C 1.2217 -0.07%
2026-08-05 万家添利债券(LOF)C 1.2226 -0.16%
2026-08-04 万家添利债券(LOF)C 1.2246 -0.20%
2026-08-03 万家添利债券(LOF)C 1.2271 -0.02%
2026-07-31 万家添利债券(LOF)C 1.2273 -0.03%
2026-07-30 万家添利债券(LOF)C 1.2277 0.02%
2026-07-29 万家添利债券(LOF)C 1.2275 0.10%
2026-07-28 万家添利债券(LOF)C 1.2263 -0.04%
2026-07-27 万家添利债券(LOF)C 1.2268 0.15%
2026-07-24 万家添利债券(LOF)C 1.2250 -0.16%
2026-07-23 万家添利债券(LOF)C 1.2270 -0.12%
2026-07-22 万家添利债券(LOF)C 1.2285 0.10%
2026-07-21 万家添利债券(LOF)C 1.2273 0.07%
2026-07-20 万家添利债券(LOF)C 1.2265 0.27%
2026-07-17 万家添利债券(LOF)C 1.2232 0.01%
2026-07-16 万家添利债券(LOF)C 1.2231 -0.01%
2026-07-15 万家添利债券(LOF)C 1.2232 0.13%
2026-07-14 万家添利债券(LOF)C 1.2216 0.25%
2026-07-13 万家添利债券(LOF)C 1.2186 -0.07%
2026-07-10 万家添利债券(LOF)C 1.2195 -0.01%
2026-07-09 万家添利债券(LOF)C 1.2196 -0.08%
2026-07-08 万家添利债券(LOF)C 1.2206 -0.03%
2026-07-07 万家添利债券(LOF)C 1.2210 -0.19%
2026-07-06 万家添利债券(LOF)C 1.2233 0.13%
2026-07-03 万家添利债券(LOF)C 1.2217 0.25%
2026-07-02 万家添利债券(LOF)C 1.2187 0.15%
2026-07-01 万家添利债券(LOF)C 1.2169 0.24%
2026-06-30 万家添利债券(LOF)C 1.2140 -0.07%
2026-06-29 万家添利债券(LOF)C 1.2148 -0.06%
2026-06-26 万家添利债券(LOF)C 1.2155 -0.20%
2026-06-25 万家添利债券(LOF)C 1.2179 0.22%
2026-06-24 万家添利债券(LOF)C 1.2152 -0.11%
2026-06-23 万家添利债券(LOF)C 1.2165 -0.04%
2026-06-22 万家添利债券(LOF)C 1.2170 0.07%
2026-06-18 万家添利债券(LOF)C 1.2161 -0.25%
2026-06-17 万家添利债券(LOF)C 1.2191 -0.21%
2026-06-16 万家添利债券(LOF)C 1.2217 -0.13%
2026-06-15 万家添利债券(LOF)C 1.2233 0.22%
2026-06-12 万家添利债券(LOF)C 1.2206 0.25%
2026-06-11 万家添利债券(LOF)C 1.2176 -0.09%
2026-06-10 万家添利债券(LOF)C 1.2187 -0.20%
2026-06-09 万家添利债券(LOF)C 1.2212 -0.13%
2026-06-08 万家添利债券(LOF)C 1.2228 -0.02%
2026-06-05 万家添利债券(LOF)C 1.2231 0.09%
2026-06-04 万家添利债券(LOF)C 1.2220 -0.20%
2026-06-03 万家添利债券(LOF)C 1.2245 -0.07%
2026-06-02 万家添利债券(LOF)C 1.2254 -0.12%
2026-06-01 万家添利债券(LOF)C 1.2269 0.13%
2026-05-29 万家添利债券(LOF)C 1.2253 0.16%
2026-05-28 万家添利债券(LOF)C 1.2234 0.14%
2026-05-27 万家添利债券(LOF)C 1.2217 -0.21%
2026-05-26 万家添利债券(LOF)C 1.2243 -0.05%
2026-05-25 万家添利债券(LOF)C 1.2249 0.05%
2026-05-22 万家添利债券(LOF)C 1.2243 -0.26%
2026-05-21 万家添利债券(LOF)C 1.2275 0.05%
2026-05-20 万家添利债券(LOF)C 1.2269 -0.25%
2026-05-19 万家添利债券(LOF)C 1.2300 0.35%
2026-05-18 万家添利债券(LOF)C 1.2257 -0.24%
2026-05-15 万家添利债券(LOF)C 1.2286 -0.18%
2026-05-14 万家添利债券(LOF)C 1.2308 -0.38%
2026-05-13 万家添利债券(LOF)C 1.2355 -0.06%
2026-05-12 万家添利债券(LOF)C 1.2362 -0.30%
2026-05-11 万家添利债券(LOF)C 1.2399 -0.05%
2026-05-08 万家添利债券(LOF)C 1.2405 -0.03%
2026-04-30 万家添利债券(LOF)C 1.2363 -0.25%
2026-04-29 万家添利债券(LOF)C 1.2394 -0.10%
2026-04-28 万家添利债券(LOF)C 1.2406 -0.14%
2026-04-27 万家添利债券(LOF)C 1.2424 0.12%
2026-04-24 万家添利债券(LOF)C 1.2409 -0.11%
2026-04-23 万家添利债券(LOF)C 1.2423 -0.14%
2026-04-22 万家添利债券(LOF)C 1.2441 -0.01%
2026-04-21 万家添利债券(LOF)C 1.2442 -0.02%
2026-04-20 万家添利债券(LOF)C 1.2444 0.03%
2026-04-17 万家添利债券(LOF)C 1.2440 -0.01%
2026-04-16 万家添利债券(LOF)C 1.2441 0.17%
2026-04-15 万家添利债券(LOF)C 1.2420 -0.06%
2026-04-14 万家添利债券(LOF)C 1.2427 0.14%
2026-04-13 万家添利债券(LOF)C 1.2410 -0.10%
2026-04-10 万家添利债券(LOF)C 1.2423 -0.08%
2026-04-09 万家添利债券(LOF)C 1.2433 -0.25%
2026-04-08 万家添利债券(LOF)C 1.2464 0.69%
2026-04-07 万家添利债券(LOF)C 1.2379 0.06%
2026-04-03 万家添利债券(LOF)C 1.2371 0.02%
2026-04-02 万家添利债券(LOF)C 1.2369 -0.20%
2026-04-01 万家添利债券(LOF)C 1.2394 0.46%
2026-03-31 万家添利债券(LOF)C 1.2337 -0.12%
2026-03-30 万家添利债券(LOF)C 1.2352 -0.21%
2026-03-27 万家添利债券(LOF)C 1.2378 0.02%
2026-03-26 万家添利债券(LOF)C 1.2375 -0.25%
2026-03-25 万家添利债券(LOF)C 1.2406 0.19%
2026-03-24 万家添利债券(LOF)C 1.2382 0.38%
2026-03-23 万家添利债券(LOF)C 1.2335 -0.14%
2026-03-20 万家添利债券(LOF)C 1.2352 -0.17%
2026-03-19 万家添利债券(LOF)C 1.2373 -0.27%
2026-03-18 万家添利债券(LOF)C 1.2406 0.05%
2026-03-17 万家添利债券(LOF)C 1.2400 -0.18%
2026-03-16 万家添利债券(LOF)C 1.2422 -0.05%
2026-03-13 万家添利债券(LOF)C 1.2428 -0.06%
2026-03-12 万家添利债券(LOF)C 1.2436 -0.15%
2026-03-11 万家添利债券(LOF)C 1.2455 0.04%
2026-03-10 万家添利债券(LOF)C 1.2450 0.09%
2026-03-09 万家添利债券(LOF)C 1.2439 -0.06%
2026-03-06 万家添利债券(LOF)C 1.2446 0.10%
2026-03-05 万家添利债券(LOF)C 1.2433 -0.09%
2026-03-04 万家添利债券(LOF)C 1.2444 0.02%
2026-03-03 万家添利债券(LOF)C 1.2441 -0.14%
2026-03-02 万家添利债券(LOF)C 1.2458 -0.02%
2026-02-27 万家添利债券(LOF)C 1.2461 -0.02%
2026-02-26 万家添利债券(LOF)C 1.2464 -0.19%
2026-02-25 万家添利债券(LOF)C 1.2488 0.06%
2026-02-24 万家添利债券(LOF)C 1.2481 0.05%
2026-02-13 万家添利债券(LOF)C 1.2475 -0.04%
2026-02-12 万家添利债券(LOF)C 1.2480 0.02%
2026-02-11 万家添利债券(LOF)C 1.2478 0.06%
2026-02-10 万家添利债券(LOF)C 1.2471 -0.04%
2026-02-09 万家添利债券(LOF)C 1.2476 0.18%
2026-02-06 万家添利债券(LOF)C 1.2453 0.06%
2026-02-05 万家添利债券(LOF)C 1.2446 0.01%
2026-02-04 万家添利债券(LOF)C 1.2445 0.06%
2026-02-03 万家添利债券(LOF)C 1.2437 0.23%
2026-02-02 万家添利债券(LOF)C 1.2408 -0.35%
2026-01-30 万家添利债券(LOF)C 1.2452 -0.22%
2026-01-29 万家添利债券(LOF)C 1.2480 -0.02%
2026-01-28 万家添利债券(LOF)C 1.2483 0.15%
2026-01-27 万家添利债券(LOF)C 1.2464 -0.12%
2026-01-26 万家添利债券(LOF)C 1.2479 -0.27%
2026-01-23 万家添利债券(LOF)C 1.2513 0.14%
2026-01-22 万家添利债券(LOF)C 1.2496 0.29%
2026-01-21 万家添利债券(LOF)C 1.2460 0.09%
2026-01-20 万家添利债券(LOF)C 1.2449 -0.01%
2026-01-19 万家添利债券(LOF)C 1.2450 0.10%
2026-01-16 万家添利债券(LOF)C 1.2438 0.02%
2026-01-15 万家添利债券(LOF)C 1.2435 0.06%
2026-01-14 万家添利债券(LOF)C 1.2427 -0.06%
2026-01-13 万家添利债券(LOF)C 1.2434 -0.20%
2026-01-12 万家添利债券(LOF)C 1.2459 0.17%
2026-01-09 万家添利债券(LOF)C 1.2438 0.17%
2026-01-08 万家添利债券(LOF)C 1.2417 0.04%
2026-01-07 万家添利债券(LOF)C 1.2412 0.02%
2026-01-06 万家添利债券(LOF)C 1.2410 0.38%
2026-01-05 万家添利债券(LOF)C 1.2363 0.41%
2025-12-31 万家添利债券(LOF)C 1.2312 0.07%
2025-12-30 万家添利债券(LOF)C 1.2303 0.06%
2025-12-29 万家添利债券(LOF)C 1.2296 -0.10%
2025-12-26 万家添利债券(LOF)C 1.2308 0.03%
2025-12-25 万家添利债券(LOF)C 1.2304 0.20%
2025-12-24 万家添利债券(LOF)C 1.2279 0.11%
2025-12-23 万家添利债券(LOF)C 1.2265 -0.11%
2025-12-22 万家添利债券(LOF)C 1.2278 0.04%
2025-12-19 万家添利债券(LOF)C 1.2273 0.06%
2025-12-18 万家添利债券(LOF)C 1.2266 0.05%
2025-12-17 万家添利债券(LOF)C 1.2260 0.25%
2025-12-16 万家添利债券(LOF)C 1.2230 -0.13%
2025-12-15 万家添利债券(LOF)C 1.2246 -0.11%
2025-12-12 万家添利债券(LOF)C 1.2259 0.10%
2025-12-11 万家添利债券(LOF)C 1.2247 -0.14%
2025-12-10 万家添利债券(LOF)C 1.2264 0.16%
2025-12-09 万家添利债券(LOF)C 1.2245 -0.18%
2025-12-08 万家添利债券(LOF)C 1.2267 0.06%
2025-12-05 万家添利债券(LOF)C 1.2260 0.33%
2025-12-04 万家添利债券(LOF)C 1.2220 -0.17%
2025-12-03 万家添利债券(LOF)C 1.2241 0.03%
2025-12-02 万家添利债券(LOF)C 1.2237 -0.15%
2025-12-01 万家添利债券(LOF)C 1.2255 0.04%
2025-11-28 万家添利债券(LOF)C 1.2250 0.11%
2025-11-27 万家添利债券(LOF)C 1.2236 -0.21%
2025-11-26 万家添利债券(LOF)C 1.2262 -0.29%
2025-11-25 万家添利债券(LOF)C 1.2298 -0.02%
2025-11-24 万家添利债券(LOF)C 1.2300 -0.05%
2025-11-21 万家添利债券(LOF)C 1.2306 -0.19%
2025-11-20 万家添利债券(LOF)C 1.2330 -0.06%
2025-11-19 万家添利债券(LOF)C 1.2337 0.08%
2025-11-18 万家添利债券(LOF)C 1.2327 -0.08%
2025-11-17 万家添利债券(LOF)C 1.2337 -0.11%
2025-11-14 万家添利债券(LOF)C 1.2351 -0.27%
2025-11-13 万家添利债券(LOF)C 1.2384 0.39%
2025-11-12 万家添利债券(LOF)C 1.2336 -0.07%
2025-11-11 万家添利债券(LOF)C 1.2345 -0.03%
2025-11-10 万家添利债券(LOF)C 1.2349 0.50%
2025-11-07 万家添利债券(LOF)C 1.2287 0.04%
2025-11-06 万家添利债券(LOF)C 1.2282 0.23%
2025-11-05 万家添利债券(LOF)C 1.2254 0.17%
2025-11-04 万家添利债券(LOF)C 1.2233 -0.23%
2025-11-03 万家添利债券(LOF)C 1.2261 0.12%
2025-10-31 万家添利债券(LOF)C 1.2246 0.12%
2025-10-30 万家添利债券(LOF)C 1.2231 -0.37%
2025-10-29 万家添利债券(LOF)C 1.2277 0.24%
2025-10-28 万家添利债券(LOF)C 1.2248 -0.10%
2025-10-27 万家添利债券(LOF)C 1.2260 0.44%
2025-10-24 万家添利债券(LOF)C 1.2206 0.14%
2025-10-23 万家添利债券(LOF)C 1.2189 0.15%
2025-10-22 万家添利债券(LOF)C 1.2171 -0.05%
2025-10-21 万家添利债券(LOF)C 1.2177 0.40%
2025-10-20 万家添利债券(LOF)C 1.2129 0.26%
2025-10-17 万家添利债券(LOF)C 1.2097 -0.31%
2025-10-16 万家添利债券(LOF)C 1.2135 -0.10%
2025-10-15 万家添利债券(LOF)C 1.2147 0.22%
2025-10-14 万家添利债券(LOF)C 1.2120 -0.26%
2025-10-13 万家添利债券(LOF)C 1.2152 -0.25%
2025-10-10 万家添利债券(LOF)C 1.2182 0.06%
2025-10-09 万家添利债券(LOF)C 1.2175 0.16%
2025-09-30 万家添利债券(LOF)C 1.2155 0.35%
2025-09-29 万家添利债券(LOF)C 1.2113 0.55%
2025-09-26 万家添利债券(LOF)C 1.2047 -0.07%
2025-09-25 万家添利债券(LOF)C 1.2056 0.41%
2025-09-24 万家添利债券(LOF)C 1.2007 0.57%
2025-09-23 万家添利债券(LOF)C 1.1939 -0.01%
2025-09-22 万家添利债券(LOF)C 1.1940 -0.28%
2025-09-19 万家添利债券(LOF)C 1.1974 -0.22%
2025-09-18 万家添利债券(LOF)C 1.2001 -0.34%
2025-09-17 万家添利债券(LOF)C 1.2042 0.30%
2025-09-16 万家添利债券(LOF)C 1.2006 -0.26%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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