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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(标普科技)基金净值查询(161128)

今年以来易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)|标普科技基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)161128净值及计算阶段收益
今年以来161128基金累计收益率14.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6628 -0.37%
2026-09-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6876 -1.66%
2026-09-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7984 1.00%
2026-09-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7305 -0.88%
2026-09-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7904 -0.21%
2026-09-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8047 -0.16%
2026-09-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8158 0.00%
2026-09-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8156 0.18%
2026-09-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8032 1.14%
2026-09-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7254 0.33%
2026-09-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7031 -0.99%
2026-08-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7701 0.29%
2026-08-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7506 -1.27%
2026-08-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8361 3.07%
2026-08-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6261 0.30%
2026-08-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6061 0.92%
2026-08-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5454 -1.48%
2026-08-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6422 -0.01%
2026-08-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6431 -0.42%
2026-08-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6711 -0.74%
2026-08-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7211 -1.82%
2026-08-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8436 -0.16%
2026-08-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8546 -0.41%
2026-08-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8829 0.92%
2026-08-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8201 0.97%
2026-08-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7543 -0.24%
2026-08-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7703 -1.04%
2026-08-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8408 1.18%
2026-08-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7599 0.08%
2026-08-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7548 -0.05%
2026-08-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7585 3.75%
2026-08-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5052 1.52%
2026-07-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4063 -0.47%
2026-07-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4367 4.66%
2026-07-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.1369 -2.46%
2026-07-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.2878 -1.10%
2026-07-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.3567 -0.94%
2026-07-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4169 -0.80%
2026-07-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4687 -1.15%
2026-07-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5429 0.01%
2026-07-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5420 2.12%
2026-07-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4031 0.10%
2026-07-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.3966 -1.04%
2026-07-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4634 -1.71%
2026-07-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5739 -0.22%
2026-07-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5885 1.19%
2026-07-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5101 -2.03%
2026-07-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6424 0.49%
2026-07-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6101 1.48%
2026-07-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5120 1.34%
2026-07-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4249 -1.59%
2026-07-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5271 1.28%
2026-07-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4433 -0.06%
2026-07-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4471 -1.39%
2026-07-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5366 -1.82%
2026-06-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6557 2.24%
2026-06-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5064 1.61%
2026-06-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4019 -1.07%
2026-06-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4707 -0.04%
2026-06-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4730 -0.57%
2026-06-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5102 -3.56%
2026-06-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7418 -0.01%
2026-06-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7428 2.51%
2026-06-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5734 -0.61%
2026-06-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6140 -2.23%
2026-06-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7617 3.07%
2026-06-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5539 0.31%
2026-06-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5339 2.75%
2026-06-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.3544 -2.28%
2026-06-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4992 -1.81%
2026-06-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6169 1.42%
2026-06-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5230 -5.83%
2026-06-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.9033 -1.30%
2026-06-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.9928 -1.43%
2026-06-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 7.0925 0.88%
2026-06-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 7.0307 2.21%
2026-05-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.8753 1.59%
2026-05-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7659 1.16%
2026-05-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6872 -0.36%
2026-05-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.7112 1.54%
2026-05-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6078 -0.08%
2026-05-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6133 0.52%
2026-05-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5791 0.22%
2026-05-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5649 1.76%
2026-05-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4495 -0.75%
2026-05-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4982 -0.88%
2026-05-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5558 -1.53%
2026-05-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.6563 1.63%
2026-05-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5477 0.93%
2026-05-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4869 -1.00%
2026-05-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.5519 0.87%
2026-05-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4954 2.54%
2026-05-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.3307 -0.04%
2026-04-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.0567 0.21%
2026-04-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.0438 -1.21%
2026-04-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.1170 0.28%
2026-04-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.1001 2.28%
2026-04-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.9610 -1.34%
2026-04-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.0409 2.16%
2026-04-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.9102 -0.31%
2026-04-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.9283 0.04%
2026-04-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.9258 1.47%
2026-04-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.8384 0.77%
2026-04-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7940 1.88%
2026-04-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.6850 1.48%
2026-04-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.6009 1.56%
2026-04-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.5134 0.68%
2026-04-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4761 0.35%
2026-04-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4571 2.35%
2026-04-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.3291 0.67%
2026-04-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.2935 0.06%
2026-04-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.2902 0.46%
2026-04-01 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.2659 0.86%
2026-03-31 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.2211 3.76%
2026-03-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.0250 -1.28%
2026-03-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.0892 -1.83%
2026-03-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.1824 -2.44%
2026-03-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.3091 0.49%
2026-03-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.2830 -0.81%
2026-03-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.3259 1.54%
2026-03-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.2441 -2.20%
2026-03-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.3593 0.06%
2026-03-18 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.3559 -1.27%
2026-03-17 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4238 0.09%
2026-03-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4187 1.33%
2026-03-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.3468 -1.12%
2026-03-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4069 -1.59%
2026-03-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4930 0.22%
2026-03-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4810 -0.16%
2026-03-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4900 1.79%
2026-03-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.3920 -1.71%
2026-03-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4844 0.17%
2026-03-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4752 1.24%
2026-03-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4071 -1.18%
2026-03-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4714 0.79%
2026-02-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4282 -1.95%
2026-02-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.5338 -1.81%
2026-02-25 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.6339 1.51%
2026-02-24 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.5486 1.43%
2026-02-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4691 -0.52%
2026-02-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4977 -2.49%
2026-02-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.6348 0.17%
2026-02-10 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.6250 -0.63%
2026-02-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.6604 1.33%
2026-02-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.5850 3.60%
2026-02-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.3842 -1.57%
2026-02-04 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.4690 -1.91%
2026-02-03 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.5736 -2.16%
2026-02-02 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.6939 0.47%
2026-01-30 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.6673 -1.39%
2026-01-29 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7458 -1.67%
2026-01-28 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.8420 0.42%
2026-01-27 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.8173 1.30%
2026-01-26 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7418 0.65%
2026-01-23 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7050 0.37%
2026-01-22 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.6837 0.67%
2026-01-21 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.6461 0.96%
2026-01-20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.5923 -2.85%
2026-01-19 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7515 -0.04%
2026-01-16 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7539 0.09%
2026-01-15 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7487 0.38%
2026-01-14 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7268 -1.33%
2026-01-13 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.8032 -0.13%
2026-01-12 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.8110 0.28%
2026-01-09 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7949 0.84%
2026-01-08 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7467 -1.39%
2026-01-07 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.8264 0.10%
2026-01-06 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.8208 0.57%
2026-01-05 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.7878 -0.13%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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