| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8077 |
1.77% |
| 2025-12-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7047 |
1.32% |
| 2025-12-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6292 |
-2.12% |
| 2025-12-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7488 |
0.21% |
| 2025-12-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7365 |
-0.93% |
| 2025-12-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7899 |
-2.77% |
| 2025-12-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9502 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9860 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9839 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9737 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9258 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9001 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8804 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9038 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8547 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8550 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8251 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8265 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7610 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7616 |
2.26% |
