| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6628 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6876 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7984 |
1.00% |
| 2026-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7305 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7904 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8047 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8158 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8156 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8032 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7254 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7031 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7701 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7506 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8361 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6261 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6061 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5454 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6422 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6431 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6711 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7211 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8436 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8546 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8829 |
0.92% |
| 2026-08-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8201 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7543 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7703 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8408 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7599 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7548 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7585 |
3.75% |
| 2026-08-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5052 |
1.52% |
| 2026-07-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4063 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4367 |
4.66% |
| 2026-07-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.1369 |
-2.46% |
| 2026-07-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.2878 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.3567 |
-0.94% |
| 2026-07-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4169 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4687 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5429 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5420 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4031 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.3966 |
-1.04% |
| 2026-07-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4634 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5739 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5885 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5101 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6424 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6101 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5120 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4249 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5271 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4433 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4471 |
-1.39% |
| 2026-07-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5366 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6557 |
2.24% |
| 2026-06-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5064 |
1.61% |
| 2026-06-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4019 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4707 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4730 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5102 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7418 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7428 |
2.51% |
| 2026-06-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5734 |
-0.61% |
| 2026-06-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6140 |
-2.23% |
| 2026-06-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7617 |
3.07% |
| 2026-06-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5539 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5339 |
2.75% |
| 2026-06-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.3544 |
-2.28% |
| 2026-06-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4992 |
-1.81% |
| 2026-06-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6169 |
1.42% |
| 2026-06-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5230 |
-5.83% |
| 2026-06-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.9033 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.9928 |
-1.43% |
| 2026-06-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
7.0925 |
0.88% |
| 2026-06-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
7.0307 |
2.21% |
| 2026-05-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8753 |
1.59% |
| 2026-05-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7659 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6872 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7112 |
1.54% |
| 2026-05-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6078 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6133 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5791 |
0.22% |
| 2026-05-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5649 |
1.76% |
| 2026-05-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4495 |
-0.75% |
| 2026-05-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4982 |
-0.88% |
| 2026-05-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5558 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6563 |
1.63% |
| 2026-05-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5477 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4869 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5519 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4954 |
2.54% |
| 2026-05-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.3307 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.0567 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.0438 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.1170 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.1001 |
2.28% |
| 2026-04-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9610 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.0409 |
2.16% |
| 2026-04-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9102 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9283 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9258 |
1.47% |
| 2026-04-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8384 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7940 |
1.88% |
| 2026-04-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6850 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6009 |
1.56% |
| 2026-04-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.5134 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4761 |
0.35% |
| 2026-04-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4571 |
2.35% |
| 2026-04-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.3291 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.2935 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.2902 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.2659 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.2211 |
3.76% |
| 2026-03-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.0250 |
-1.28% |
| 2026-03-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.0892 |
-1.83% |
| 2026-03-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.1824 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.3091 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.2830 |
-0.81% |
| 2026-03-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.3259 |
1.54% |
| 2026-03-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.2441 |
-2.20% |
| 2026-03-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.3593 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.3559 |
-1.27% |
| 2026-03-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4238 |
0.09% |
| 2026-03-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4187 |
1.33% |
| 2026-03-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.3468 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4069 |
-1.59% |
| 2026-03-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4930 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4810 |
-0.16% |
| 2026-03-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4900 |
1.79% |
| 2026-03-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.3920 |
-1.71% |
| 2026-03-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4844 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4752 |
1.24% |
| 2026-03-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4071 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4714 |
0.79% |
| 2026-02-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4282 |
-1.95% |
| 2026-02-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.5338 |
-1.81% |
| 2026-02-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6339 |
1.51% |
| 2026-02-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.5486 |
1.43% |
| 2026-02-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4691 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4977 |
-2.49% |
| 2026-02-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6348 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6250 |
-0.63% |
| 2026-02-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6604 |
1.33% |
| 2026-02-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.5850 |
3.60% |
| 2026-02-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.3842 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.4690 |
-1.91% |
| 2026-02-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.5736 |
-2.16% |
| 2026-02-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6939 |
0.47% |
| 2026-01-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6673 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7458 |
-1.67% |
| 2026-01-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8420 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8173 |
1.30% |
| 2026-01-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7418 |
0.65% |
| 2026-01-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7050 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6837 |
0.67% |
| 2026-01-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6461 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.5923 |
-2.85% |
| 2026-01-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7515 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7539 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7487 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7268 |
-1.33% |
| 2026-01-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8032 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8110 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7949 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7467 |
-1.39% |
| 2026-01-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8264 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8208 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7878 |
-0.13% |
| 2025-12-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7956 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8471 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8603 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8876 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8799 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8859 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8782 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8319 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8077 |
1.77% |
| 2025-12-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7047 |
1.32% |
| 2025-12-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6292 |
-2.12% |
| 2025-12-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7488 |
0.21% |
| 2025-12-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7365 |
-0.93% |
| 2025-12-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7899 |
-2.77% |
| 2025-12-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9502 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9860 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9839 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9737 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9258 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9001 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8804 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9038 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8547 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8550 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8251 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8265 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7610 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7616 |
2.26% |
| 2025-11-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6313 |
0.07% |
| 2025-11-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.6272 |
-2.49% |
| 2025-11-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7672 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7180 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8053 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8835 |
0.62% |
| 2025-11-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8474 |
-2.19% |
| 2025-11-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9757 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9653 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.0034 |
2.43% |
| 2025-11-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8575 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8774 |
-1.93% |
| 2025-11-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9906 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9911 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.1190 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.0981 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.1128 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.1935 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.1359 |
1.45% |
| 2025-10-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.0472 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.9394 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8542 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8044 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8481 |
-0.20% |
| 2025-10-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8597 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7963 |
0.34% |
| 2025-10-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7769 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7738 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7374 |
-1.45% |
| 2025-10-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.8207 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7447 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7233 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7095 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7061 |
-0.46% |
| 2025-09-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7324 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.7974 |
1.58% |
| 2025-09-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
5.5662 |
-0.66% |
