| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6628 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6876 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7984 |
1.00% |
| 2026-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7305 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7904 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8047 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8158 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8156 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8032 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7254 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7031 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7701 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7506 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8361 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6261 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6061 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5454 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6422 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6431 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6711 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7211 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8436 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8546 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8829 |
0.92% |
| 2026-08-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8201 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7543 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7703 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8408 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7599 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7548 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7585 |
3.75% |
| 2026-08-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5052 |
1.52% |
| 2026-07-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4063 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4367 |
4.66% |
| 2026-07-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.1369 |
-2.46% |
| 2026-07-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.2878 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.3567 |
-0.94% |
| 2026-07-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4169 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4687 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5429 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5420 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4031 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.3966 |
-1.04% |
| 2026-07-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4634 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5739 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5885 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5101 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6424 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6101 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5120 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4249 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5271 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4433 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4471 |
-1.39% |
| 2026-07-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5366 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6557 |
2.24% |
| 2026-06-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5064 |
1.61% |
| 2026-06-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4019 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4707 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.4730 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5102 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7418 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7428 |
2.51% |
| 2026-06-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5734 |
-0.61% |
