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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

近半年嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实H股指数(QDII-LOF)160717净值及计算阶段收益
近半年160717基金累计收益率-7.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7025 -0.43%
2026-09-16 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7055 -0.06%
2026-09-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7059 -0.97%
2026-09-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7128 0.37%
2026-09-11 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7102 -0.35%
2026-09-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7127 -0.92%
2026-09-09 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7193 -0.40%
2026-09-08 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7222 -0.32%
2026-09-07 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7245 -1.48%
2026-09-04 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7352 1.91%
2026-09-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7214 -0.76%
2026-09-02 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7269 -0.07%
2026-09-01 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7274 -0.59%
2026-08-31 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7317 0.25%
2026-08-28 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7299 -0.04%
2026-08-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7302 -0.48%
2026-08-26 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7337 0.92%
2026-08-25 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7270 -0.12%
2026-08-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7279 -1.73%
2026-08-21 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7407 0.95%
2026-08-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7337 0.82%
2026-08-19 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7277 0.14%
2026-08-18 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7267 0.21%
2026-08-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7252 1.12%
2026-08-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7172 -1.00%
2026-08-13 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7244 -0.22%
2026-08-12 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7260 -0.96%
2026-08-11 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7330 -1.01%
2026-08-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7405 0.97%
2026-08-07 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7334 0.36%
2026-08-06 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7308 -1.18%
2026-08-05 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7394 0.30%
2026-08-04 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7372 -0.84%
2026-08-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7434 0.46%
2026-07-31 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7400 -0.38%
2026-07-30 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7428 0.22%
2026-07-29 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7412 2.05%
2026-07-28 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7263 0.83%
2026-07-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7203 1.04%
2026-07-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7129 -0.90%
2026-07-23 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7194 1.15%
2026-07-22 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7112 -1.24%
2026-07-21 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7201 -0.29%
2026-07-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7222 2.88%
2026-07-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7020 -2.06%
2026-07-16 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7168 1.53%
2026-07-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7060 0.83%
2026-07-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7002 0.50%
2026-07-13 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6967 0.23%
2026-07-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6951 0.45%
2026-07-09 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6920 -1.02%
2026-07-08 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6991 3.83%
2026-07-07 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6733 -0.52%
2026-07-06 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6768 1.41%
2026-07-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6674 1.03%
2026-07-02 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6606 1.07%
2026-07-01 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6536 -0.08%
2026-06-30 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6541 -0.61%
2026-06-29 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6581 1.83%
2026-06-26 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6463 -1.91%
2026-06-25 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6589 -1.91%
2026-06-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6715 0.09%
2026-06-23 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6709 -1.87%
2026-06-22 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6837 -0.74%
2026-06-18 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6888 -1.95%
2026-06-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7022 -1.11%
2026-06-16 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7100 -1.51%
2026-06-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7209 0.01%
2026-06-12 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7208 1.79%
2026-06-11 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7081 -1.05%
2026-06-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7156 -0.06%
2026-06-09 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7160 -0.26%
2026-06-08 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7179 -1.01%
2026-06-05 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7252 -0.68%
2026-06-04 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7302 -1.00%
2026-06-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7376 -1.83%
2026-06-02 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7511 2.96%
2026-06-01 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7295 0.87%
2026-05-29 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7232 0.58%
2026-05-28 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7190 -1.14%
2026-05-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7273 -1.28%
2026-05-26 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7367 0.24%
2026-05-25 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7349 -0.07%
2026-05-22 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7354 0.88%
2026-05-21 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7290 -1.46%
2026-05-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7398 -0.40%
2026-05-19 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7428 0.36%
2026-05-18 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7401 -0.95%
2026-05-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7472 -1.74%
2026-05-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7604 -0.25%
2026-05-13 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7623 -0.05%
2026-05-12 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7627 -0.10%
2026-05-11 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7635 -0.05%
2026-05-08 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7639 -0.29%
2026-04-30 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7471 -1.34%
2026-04-29 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7571 1.83%
2026-04-28 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7435 -1.24%
2026-04-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7528 -0.37%
2026-04-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7556 0.49%
2026-04-23 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7519 -0.74%
2026-04-22 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7575 -1.48%
2026-04-21 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7687 0.38%
2026-04-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7658 0.54%
2026-04-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7617 -0.56%
2026-04-16 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7660 2.13%
2026-04-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7500 0.46%
2026-04-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7466 0.69%
2026-04-13 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7415 -0.58%
2026-04-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7458 0.47%
2026-04-09 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7423 -0.74%
2026-04-08 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7478 2.28%
2026-04-07 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7311 -0.10%
2026-04-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7318 0.07%
2026-04-02 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7313 -0.73%
2026-04-01 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7367 1.21%
2026-03-31 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7279 -0.38%
2026-03-30 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7307 -0.60%
2026-03-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7351 0.73%
2026-03-26 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7298 -1.86%
2026-03-25 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7436 1.03%
2026-03-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7360 2.11%
2026-03-23 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7208 -2.74%
2026-03-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7411 -1.44%
2026-03-19 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7519 -1.40%
2026-03-18 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7626 -0.09%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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